Разработка бизнес-плана базового участка по производству экстемпоральных лекарственных форм «Челныхимфарм»

      Проникновение новых аптечных учреждений на рынок затрудняют следующие факторы:

• Крупные начальные финансовые вложения.
• Жесткая конкуренция на городском уровне.
• Лицензирование фармацевтической деятельности и необходимость получать разрешение на изготовление и реализацию экстемпоральных лекарственных форм, а так же на хранения ядовитых, сильнодействующих веществ.

4. Описание предприятия

 

      ООО «Челныхимфарм» планирует арендовать помещение в поселке Сидоровка, вблизи аптечного склада ГУП «Челныфармация». Данное расположение удобно, поскольку подведомственные аптеки ГУП «Челныфармация», выполняя плановые и срочные заявки, периодически должны заезжать на склад за медикаментами (промышленного образца) и, следовательно, на производственный участок ООО «Челныхимфарм» за экстемпоральными лекарственными формами.

      Состав  и площади основных и вспомогательных  производственных помещений и их размер позволят осуществлять аптечное производство лекарственных средств в больших объемах. Расположение производственных помещений (асептический блок, ассистентская, стерилизационная, моечная, приемно-экспедиционная, дистилляционная, фасовочная маркировочная, дефектарская) позволит осуществлять производственный процесс с кратчайшими расстояниями между технологически связанными помещениями, с исключением пересечения людских и технологических потоков.

      Рецептурно-производственные отделы должны быть оснащены основным производственным оборудованием (типовое аптечное оборудование, аквадистилляторы, стерилизаторы, рефрактометры, ареометры, автоклав, моечная машина, полуавтоматы для закатки стерильных флаконов) в количестве, позволяющим осуществлять большие объемы продукции аптечного изготовления.

      Складские помещения позволят одновременно хранить  большой объем лекарственных  средств, проводить контроль по качеству и количеству, внедрять оперативную систему комплектования заказов по номенклатуре и объему согласно требованиям аптечных учреждений.

      Первичное исследование показывает, что, несмотря на первоначально большие затраты, предприятие окупается за 14 месяцев и получает значительную прибыль за счет большого объема реализации. 
 

5. Продукты (Услуги)

 

      Востребованность  лекарственных средств аптечного изготовления обусловлена рядом объективных и субъективных факторов, в частности:

• возможностью подбора врачом индивидуального состава и дозировки лекарственных средств с учетом возраста, веса, сопутствующих заболеваний пациента и др.;
• небольшой продолжительностью времени между назначением, изготовлением и применением лекарственных средств, а, следовательно, отсутствием необходимости использования консервантов для обеспечения стабильности лекарственной формы и возможностью применения лекарственных средств с ограниченным сроком годности;
• более низкой стоимостью изготовленных в аптеках лекарственных средств, особенно мелкосерийного производства, по сравнению с промышленными аналогами;
• возможностью быстрого удовлетворения потребности в лекарственных средств при экстремальных ситуациях;
• национальными традициями российской медицины.

Ассортимент продукции аптечного изготовления включает в себя:

• лекарственные формы для внутреннего и наружного применения: порошки, присыпки, капли, капли в нос, мази, микстуры, растворы;
• лекарственные формы, требующие асептических условий изготовления: глазные капли, лекарственные формы для новорожденных, растворы для инъекций.

      В результате изучения ассортимента экстемпоральных лекарственных форм, изготовленных в аптеках ГУП «Челныфармация», установлено, что наибольший удельный вес приходится на стерильные растворы (70%), фасовку спирта (около 12%) и растворы для наружного и внутреннего применения (около 18%).

      Предприятие планирует располагать широким ассортиментом субстанций, позволяющим производить лекарственные формы аптечного изготовления в дозировке и количестве наиболее удобном для потребителя.

      Основные виды выпускаемой продукции представлены в табл. 5.1. 

                                                                  Таблица 5.1.

Список  продуктов 

6. Операции

 

6.1. Календарный план 

      Основные  операции календарного плана, осуществляемые по ходу проекта, представлены в табл. 6.1.

                                                                  Таблица 6.1.

Список  этапов 

 

      Для выполнения данного календарного плана  необходимы ресурсы, список которых  представлен в табл. 6.2.

                                                                Таблица 6. 2.

Список  ресурсов 

7. Руководство и собственность

7.1. Структура органов управления

 

      Организационная структура предприятия состоит  из звеньев, представленных на рис.7.1.

      

 

Рис. 7.1.  Организационная  структура ООО  «Челныхимфарм»

7.2. Основные руководители

 

      Главным руководителем предприятия является заведующая базовым участком – Гареева Лариса Борисовна. Её сфера деятельности охватывает все предприятие, начиная с контроля над работой персонала и заканчивая  управлением всеми финансовыми операциями фирмы.

      Заместитель заведующего по производству Гареева  Светлана Александровна является представителем ГУП «Челныфармация», который несет ответственность за контроль качества на производстве.

7.3. Организационно-правовая форма

 

      Предприятие «Челныхимфарм» является обществом с ограниченной ответственностью.

8. Источники и направления финансирования

8.1. Текущие финансовые потребности

 

      На дату начала проекта имеются следующие финансовые и материальные ресурсы: 400 тысяч рублей, предоставленные учредителем Гареевой Л.Б., 100 тысяч рублей и транспортные средства для перевозок, выделенные ГУП «Челныфармация».

      Недостающие средства составит кредит в 500 тыс. рублей на один год под 15% годовых, выданный банком «Ак Барс» под гарантии ГУП «Челныфармация».

8.2. Использование средств

 

      Получаемая чистая прибыль будет распределяться следующим образом:

1. В течение первого года ежемесячно будут осуществляться выплаты по кредиту.
2. Реализация этапов календарного плана.
3. Покрытие общих издержек.
4. Остаток средств формирует капитал, идущий на расширение производства.

9.   Финансовый план

 

      По  роду своей деятельности предприятие  обязано платить налоги. Предполагается применение упрощенной системы налогообложения, которая предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц, налога с продаж, налога на имущество и единого социального налога с доходов. Организация имеет право применять УСН, если годовой доход от реализации не превышает 15 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж). Вновь созданная организация, которой является ООО “Челныхимфарм”, вправе подать заявление о переходе на УСН одновременно с подачей заявления о постановке на учет в налоговых органах. Налоги и ставки представлены в табл. 9.1.

                                                                Таблица 9.1.

Налоги