Лекции по “Планирование на предприятиях городского хозяйства”

     Доходы и расходы должны быть одинаковыми, если расходы  больше доходов, осуществляется поиск источника их погашения (госбюджет, кредит, ценные бумаги). В ЖКХ баланс доходов и расходов дополняется сметами расходов на социальные нужды, техническое развитие.

Тема 10. План повышения эффективности производства.

Разрабатываются мероприятия, направленные либо на увеличение объема выпускаемой продукции, либо на увеличение тарифа или цены, либо на снижение с/б – это основа для городского хозяйства – ресурсосбережение.

В = Ц*Q

Ц = С +П

Сокращение нулевого пробега является приемлемым.

Допустим, предложено не одно мероприятие, а несколько, но каждое из них еще что-то стоит предприятию. Следовательно, возникает задача, какое из мероприятий предложить и осуществить, или сочетание мероприятий. Приняты «Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбора для финансирования 15.07.93 постановлением Совета министров №683 и дополнительно от 31.03.94.

Опираются на принципы:

1.         Моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств.

2.         Учет результатов анализа рынка и финансовым состоянием предприятия.

3.         Сравнением вариантов вложения инвестиций и выбор лучшего производится по показателям:

                       T

ЧДД =  (Rt – Зt)*t

                  t=0

NPV =  Pk/(1+r) – IСб + ЛСб/(1+r)

Rt – результат на шаге t (доход)

Зt – затраты на шаге t

Т – горизонт расчета равное номеру шага расчета (месяц, квартал, год) на котором производится ликвидация объекта (срок службы объекта).

             1

 = ------------

       ( 1 + r )t

Эi = NPVI – NPVб

Эi – годовой экономический эффект

NPVI и NPVб – значение чистой приведенной стоимости по базовому плану (без учета мероприятий по повышению эффективности) и i-тому расчетному варианту.

Pk – чистые денежные потоки по k-тому варианту

ICб – капитальные вложения по k-тому варианту

ЛСб – ликвидационная стоимость

r = E – учетная ставка (обосновывается предлагаемым уровнем рентабельности капиталовложений  (инвестиций)).

Чаще r устанавливается на уровне банковской ставки по депозитным вкладам.

             1

t = ------------

       ( 1 + E )t

Внутри года - по кварталам.

                 I

                (Rt – Зt) *1/(1+E)t

                       t=0

ИД =   ------------------------------

                             k 

Если  ЧДД > 0, то ИД > 1 – проект эффективен.

Если  ЧДД < 0, то ИД < 1 – проект неэффективен.

Если  ЧДД = 0, то ИД = 0 – вопрос открытый.

              T    (Rt – Зt)

ВНД =  ------------

             t=0  (1 + Eв)t

Eв – высший предел нормы дисконта.

Eн – нижний предел нормы дисконта определяется ставкой  банковского депозитного процента.

                (1 – Нд)

Eн = Д*-------------

               (1 – Нп)

Нд – ставка налога на прибыль по дипозитным вкладам, Нд  = 0,15

Нп  = 0,25.

Срок окупаемости равен числу лет.

               Ток   t

Тема 11. Планирование на предприятии санитарной очистки.

Санитарная очистка включает:

-         вывоз, удаление ТБО

-         уборку улиц и площадей.

1. Удаление БО.

1.      Определить V работ по удалению БО (потребности города).

На основании среднегодовой численности населения и нормы накопления ТБО в год

О б.о.уд. = Ч * Нн  - Ообезвр. на месте

Ообезвр. на месте – среднестатистические данные по прошлому году.

Норма накопления БО на 1 человека в год 1 м3.

В Москве 13 млн/год БО удаляют.

2.      Производится сопоставление потребности города в вывозе мусора, городского заказа.

3.      Расчет того, сколько может вывести конкретное предприятие.

              365 Ми*Ки*qср*Т

V выв.мус. =  -------------------------------

                   tе

Ми – среднегодовое количество машин в инвентаре

Ки – коэффициент использования парка машин

qср – сколько может машина вывезти

T -  средняя продолжительность машинодней в работе, в ч.

tе – среднее время, затраченное на 1 ездку.

                       Мвв *n1             Mвыв * n2

Ми = Мнг + --------------  - -------------

12                                                 12

Kw = М*Драб /М*Дхоз

q ср = ∑Mpi * qi / Mраб

i – тип машины по грузоподъемности.

te = e*Hкм /(Кпр. + Нп.р. )

Hкм – нориа времени на пробег 1 км (с мусором)

Кпр. – коэффициент использования пробега (пробег с грузом / на общий пробег)

Нп.р – норма времени на погрузку и разгрузку.

Количество мусоровозов:

М = V/( p*kв)

p – количество рейсов в день

V – объем вывозимого мусора

kв – коэффициент выпуска

p = ε * kупл*n

ε – емкость кузова

kупл – коэффициент уплотнения мусора

n – количество рейсов за 1 день

n = (Tн – t0  - tп.з.) / tц

Tн ≈ 8 ч (7,6 ч) – сколько времени машина должна работать в день

tп.з – подготовительно – заключительное время

t0 – время нулевого пробега

tц – время на весь цикл, связанный  с движением.

tц = tпогр + tдв + tразгр

4.      Определяется доход от перевозки мусора.

* Производственная программа предприятия, занимающееся вывозом мусора.

2.      Санитарная уборка города.

Уборка города делится на:

-         летнюю (подметание, поливка, мойка улиц)

-         зимнюю (убирание снега, посыпка)

1.      По распоряжению администрации города определяется перечень улиц, подлежащие механизированной уборке.

2.      По техническим паспортам улиц рассчитывается S города, подлежащая уборке.

3.      Устанавливается режим уборки города (разовость и срочность уборки зависят от категории улиц).

S сезон = Sоб * R * Д у

S сезон  - объем работ по уличной уборке за сезон

Sоб – площадь обслуживания

R – разовость уборки

Ду – количество дней в течение сезона, когда нужно производить уборку

Mраб = Sоб / Wr*C

Wr – часовая производительность машин, м2/ч.

C – срочность единовременной уборки,ч.

α = Sоб / Lвал  - должен увеличиваться

В с/б также, как и в любой транспортной организации входят ЗП, затраты на технику, ремонт, особенно в зимнее время.