Бизнес-план по строительству Скважины Возейского месторождения

3.3 Расчет дополнительных  работ на обсадными трубами и УБТ

Наименование труб	Единицы измерения	Количество	Стоимость, руб		Примечание
			единицы	всего
Подготовка бурильных труб и  УБТ
УБТС 2-229  УБТС 2-203   УБТС2-178  УБТ 165  УБТС 2-120  ТБПК- 127  ТБПН- 89	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 6 11 1 19 94 163	3913 3644 3375 3375 3375 1328 1328	7826 21864 37125 3375 64125 124832 216464	Осмотр, смазка, сортировка, ремонт и  др.
Итого по бурильным трубам:				475 611
Подготовка обсадных труб
НОРМКБ 426,0 ОТТМБ 323,9 ОТТМБ 244,5 ОТТМБ 177,8 ЭКСТРН 139,7	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4 50 180 215 41	443 443 253 177 177	1772 22150 45540 38055 7257	Проверка  на герметич- ность, замер, сортировка
Итого по обсадным трубам:				114 774

 

 

7.2 Смета на крепление.

 

№	№ смет. расчета	Наименование работ и затрат	Ед.измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, зависящие от времени
1	справка	Зарплата буровой бригады	сут.	14,28	35418	505769
2	Расчет 3.1.9	Материалы и запчасти	сут.	14,28	32868	469355
3	Расчет 3.1.8	Износ бурового инструмента	сут.		1667	23805
4	Расчет 3.1.8	Износ ловильного инструмента	сут.	14,28	1667	23805
5	Расчет 3.1.6	Содержание бурового инструмента и оборудования	сут.	14,28	29183	416733
6	Расчет 2.2	Амортизация бурового оборудования в  интервале 0-2100м	сут.	14,28	16994	242674
7	Расчет 3.2.1	Технологическая оснастка колонны	Руб.			1034535
8		Эксплуатация передвижной электростанции	сут.	14,28	20686	295396
9	Расчет 6.3	Расход электроэнергии	сут.	14,28	20890	298309
Итого по затратам, зависящим от времени						3300381
Затраты, зависящие от объема работ
10	Расчет 3.2.1	Обсадные трубы				6024612
11		Смазка Р- 402	кг.	70,8	107,6	7618
12	Расчет 3.3	Подготовка обсадных труб				114774
13	Расчет 3.2.2	Цемент и добавки				291636
14		Работа техники при цементаже колонн -пробег в оба конца -эксплуатация -дежурство	часы	272,8 76,74 112	964,55 964,55 578,73	263129 74020 64818
15		Работа ЦА при опрессовке обсадных труб		70,8	964,55	68290
Итого по затратам, зависящим от объема работ						6908897
Всего по сметному расчету 3.2						10209278

 

 

 

 

7.3 Сводная смета на  строительство скважины.

 

№ п/п	№ сметного расчета	Наименование затрат	Стоимость, руб
1	2	3	4
Затраты подрядчика
1	Расчет 3.1	Смета на бурение	12866285
2	Расчет 3.2	Смета на крепление	10209278
3	Расчет 4.1	Испытание	385828
4	Расчет 6.1	Эксплуатация котельной	462694
5	Расчет 7.1	Транспорт грузов	2033831
6	Расчет 7.1	Транспорт вахт	222799
Итого затраты подрядчика			26180715
7		Накладные расходы 24,5 %	6414275
8		Плановые накопления (прибыль в  строительстве) 11,5 % от суммы прямых затрат и накладных расходов	3748424
9		Премия АУП	241116
Итого с накладными расходами и  плановыми накоплениями			36584530
10	Расчет 3.2.1	Стоимость обслуживания оборудования для очистки бурового раствора	2625360
11	Расчет 2.1	Монтаж и демонтаж буровой установки	14987664
12		Экологические платежи, экспертиза	700000
Итого затраты подрядчика			54897554
Затраты заказчика
13		Подготовительные работы к строительству  скважины	22552370
14		Стоимость нефти для котельной	1068548
15		Геофизические исследования	10096000
Итого затраты заказчика			33 716 918
16		Авторский надзор 0,2 %	177229
17		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 5%	4430724
Итого затрат по сводной смете			93 222 425
18		НДС 18%	16 780 037
Итого затрат по сводной смете с  учетом НДС			110 002 462

 

 

7.4 Технико-экономические  показатели строительства скважины

 

Сметная стоимость строительства  скважины определяется подсчетом всех затрат, связанных со строительством скважины согласно сводной смете  на строительство скважины. Сметная  себестоимость работ  по строительству скважины    рассчитывается    как    разница    между    сметной    стоимостью строительства  скважины без учета НДС и  плановыми накоплениями согласно сводной смете на строительство скважины. Плановые накопления (прибыль) определяется на основе сводной сметы. Стоимость 1 м проходки определяется как частное от деления сметной стоимости строительства скважины на глубину скважины. Себестоимость 1 м проходки определяется как частное от деления себестоимости строительства скважины на глубину скважины.

 

Таблица технико-экономических  показателей

 

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количественное значение
1	2	3	4
1	Проектная глубина скважины	м	2100
2	Механическая скорость проходки	м/час	5.34
3	Рейсовая скорость проходки	м/час	4.49
4	Коммерческая скорость проходки	м/ст.-мес.	1781.17
5	Цикловая скорость проходки	м/ст.-мес.	483.99
6	Сметная стоимость строительства  скважины без учета НДС	руб.	93 222 425
7	Сметная стоимость строительства  скважины с учетом НДС	руб.	110 002 462
8	Плановые накопления (прибыль)	руб.	3 748 424
9	Сметная себестоимость строительства  скважины	руб.	89 474 001
10	Стоимость 1 м проходки скважины без  учета НДС	руб.	44392
11	Стоимость 1 м проходки скважины с  учетом НДС	руб.	52382
12	Себестоимость 1 м проходки скважины	руб.	42607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Финансовый план

 

Раздел обобщает в  стоимостном выражении возможные  результаты принятых решений по предыдущим разделам бизнес-плана.

Финансовый план включает:

1. расчет величины и определение источников поступления средств, необходимых для организации нового дела;
2. прогноз объемов реализации;
3. баланс денежных расходов и поступлений;
4. сводный баланс активов и пассивов предприятия;
5. график достижения безубыточности.

 

Если собственных средств  для организации дела не хватает, то предприятие прибегает к кредитам, однако необходимо помнить, что кредит выдается  на короткий срок и под большие проценты. Важно убедиться, что прибыль от использования кредита окажется выше затрат по его привлечению. Прогноз объемов реализации дает представление о доле рынка, которая будет охвачена выпускаемой продукцией.

Задачей баланса денежных расходов и поступлений является проверка синхронности поступления  денежных средств от реализации продукции  и их расходования, т.е. определение достаточности этих средств на каждый момент времени.

Таблица доходов и  затрат показывает доходы от продажи  продукции, издержки на ее производство, суммарную прибыль от продаж, чистую прибыль.

Сводный баланс активов  и пассивов предприятия составляется на начало и конец первого года проекта; документ служит для оценки специалистами банков надежности источников финансирования и целесообразности вложения капитала.

Финансовый план обычно заканчивается расчетом и построением  графика безубыточности производства, который дает возможность определить объем производства, при котором предприятие начнет получать прибыль.

В области финансов предприятие  имеет основную цель – получение максимально возможной прибыли. Прибыль в общем виде представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство и реализацию. Прибыль предприятия является источником производственного и социального развития предприятия и материального поощрения его работников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование прибыли и ее использование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Определение балансовой, налогооблагаемой, чистой прибыли бурового предприятия.

Прибыль бурового предприятия  определяется как разница между  выручкой от реализации объема буровых работ(определенной по сметной стоимости) и затратами на строительство скважины.

П=В-З, где             В – выручка от реализации объема буровых работ;

                                  З – затраты на строительство скважины.

 В нашем случае  прибыль определяется:

Пнак=Ссм-Сс, где

 Пнак – плановые  накопления;

 Ссм – сметная стоимость строительства                                                           скважины без  учета НДС,  в руб;

 Сс – затраты или сметная себестоимость строительства скважины,  в руб.

 

Пнак=93 222 425-89 474 001=3 748 424  (руб.)

Балансовая прибыль бурового предприятия определяется по формуле:

БП=Пр+Ппр Пво (руб.), где

 БП – балансовая  прибыль;

 Пр – прибыль от реализации от реализации объема буровых работ;

Ппр -  прибыль от прочей реализации;

Пво – прибыль или  убытки от внереализациоонных операций.

БП=Пр=Пналог=Пнак=37 484 24 (руб.), где

Пналог – прибыль  налогооблагаемая;

Ставка налога на прибыль  составляет 24% от налогооблагаемой прибыли.

Нприб=Пналог*0,24

Нприб=37 484 24*0,24=899 622 (руб.)

Чистая прибыль предприятия  определяется как разность между налогооблагаемой прибыли и налогом на прибыль:

Пч= Пналог- Нприб

Пч= 37 484 24-899 622=2 848 802 (руб.) 

Чистая прибыль предприятия  используется для создания фонда  потребления и фонда накопления, средства которых направляются на следующие цели:

1. Фонд накопления направляется на:

• Финансирование внедрения новой техники и технологий;
• Производственное и жилищное строительство;
• Пополнение оборотных средств;
• Содержание жилищно-комунального хозяйства;
• Подготовку и повышение квалифицированных кадров.