Инновационный проект, классификация, цели, стратегии

Наименование затрата	Стоимость с НДС, тыс.руб	В т.ч. за счет кредита, тыс.руб.
Блок подготовки серы-гудрона	22 300	22 300
Вакуумный блок	18 000	18 000
Железно-дорожные пути и сливо-наливная эстакада	45 000	45 000
Проектные работы	16 566	16 566
Приобретение основных средств  битумного производства и получение разрешения на строительство	151 434	151 434
Строительно-монтажные работы	192 977	192 977
Пуско-наладочные работы	16 223	16 223
Административные расходы до момента  пуска производства	12 500,00	12 500
Итого	475 000,00	475 000,00

 

Предлагаемая технологическая  схема получения битумов включает в себя следующее оборудование:

1. Общетехнологическое   оборудование

Резервуары  под сырье и готовую продукцию:

• 1400тонн      -2 шт;
• 700  тонн                   -2 шт;
• 100  тонн                    -1 шт.

2. Договор подряда – выполнение проектных работ по резервуарам:

V=100м3; V=700м3; V=1400м3; 

3. ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»;

4. «Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

5. Договор подряда на изготовление резервуаров для установки по производству       битумов V=100м3; V=700м3; V=1400м3;  - ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»- «Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

6. Договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»-«Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

7. Договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК», «Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

8. Договор поставки продукции – Бугульминский механический завод город Бугульма;

9. Блок подготовки сырья:

Печь нагрева сырья                                                                  -1 шт

- договор поставки печи нагрева мазута, установки по производству битума  – ОАО «НПК «КЕДР-89» город Москва;

-договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК», «Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

3. Блок окисления:

 - договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК» - «Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

- договор поставки печи нагрева мазута и печи дожига обгаза установки по производству битума  – ОАО «НПК «КЕДР-89» город Москва;

-договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК», «Западно-Уральское управление строительством» город Пермь.

4. Блок получения кровельных (строительных) битумов:

-договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»-«Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

-договор подряда на изготовление технологического оборудования для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»-«Западно-Уральское управление строительством» город Пермь.

5.Система наружных и внутренних эстакад, система масляного обогрева технологических   трубопроводов и аппаратов, система парового подогрева технологических трубопроводов и аппаратов:

-договор подряда на комплекс специальных строительно-монтажных работ (изготовление металлоконструкций и узлов технологических трубопроводов с последующим монтажом) для установки по производству битумов – ООО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»-«Западно-Уральское управление строительством» город Пермь;

- договор поставки « Завод технологического оборудования «ОНИКС» город Волгодонск.

7. Компрессорное оборудование                                                      - 4 шт.

- договор поставки – ОАО «Казанькомпрессормаш» город  Казань.

 8. Система управления и контроля ( КИПиА ):

-договор на проектирование, монтаж и пуско-наладку автоматизированной    системы управления битумным производством;

9. Лаборатория;

10. Противопожарная система;

11. Система электрообогрева технологических трубопроводов и аппаратов;

12. Железнодорожный узел (с системой слива налива нефтепродуктов) не менее двух  веток длиной более 200 м каждая;

13. Очистные сооружения:

-договор генерального подряда – ЗАО « СМУ-1»;

14. Производственный корпус (операторная, трансформаторная подстанция, компрессорная.):

-договор генерального подряда – ЗАО «СМУ-1»;

15. Административно-бытовой корпус:

-договор генерального подряда – ЗАО «СМУ-1». Технологическая схема:

1. Приемка сырья и его слив из железнодорожных цистерн, посредством специальной  установки позволяющей проводить операцию, как в теплое, так и в  холодное время года, с последующей перекачкой в резервуарный парк. В резервуарном парке происходит подогрев сырья до температуры 80-120С⁰, с последующей подачей посредством насосов в печи разогрева сырья до 24,2 тн/час, где оно подогревается до температуры 340-360С⁰  и подается в вакуумную колонну блока подготовки сырья;

2. Блок подготовки сырья представляет собой систему вакуумного фракционирования, состоящую из вакуумной колонны, с рядом теплообменного и емкостного оборудования. В вакуумной колонне происходит первичное фракционирование подаваемого нефтепродукта с получением следующих видов продукции:

• сырье для битума (гудрон);
• вакуумный газойль (темное печное топливо);
• светлые дизельные фракции(светлое печное топливо).

Вакуумный газойль и  дизельная фракция, пройдя, ряд стадий конденсации и сепарирования как готовый продукт отправляются в парк готовой продукции для дальнейшей отгрузки.

Сырье для битума после  вакуумной колонны проходит стадию подготовки,  определяемых нормами  технологического регламента (по хим. Составу, физико-механическим свойствам и т.д.) Подготовленное сырье подается в реактор окисления с температурой не ниже 170-200С⁰

3. Блок окисления предназначен для получения товарных дорожных, строительных и кровельных битумов и состоит из 2-х отделений:

1. Колонный реактор пленочного типа для получения дорожных битумов;
2. Реактор пленочного типа, состоящий из 2-х колонн, для получения строительных и       кровельных битумов;
3. Товарный парк – готовая продукция с блока подготовки сырья и блока окисления поступает в товарный парк, где происходит его подготовка и доведение до требуемых норм. После положительного заключения лаборатории продукция готова к отгрузке и через наливные эстакады (авто- и железнодорожные) происходит его отгрузка;
4. Энергоносители - В качестве основных энергоносителей проектом предусмотрено использование свободных мощностей отгружающей промышленной площадки .

Газ – имеется согласование с ООО «Мострансгаз» Московской области № 18- 16 – 4934  от20 08 2005 года  на подачу газа с выходных сетей ГРС.

Пар – заключен договор ОАО «Машиностроительный завод» №305\14  от12 02 2005 года  с последующей пролонгацией на отпуск и потребление тепловой энергии с ОАО «Машиностроительный завод» с правом использования присоединительных сетей.

Вода – заключен договор ОАО «Машиностроительный завод»  №101/14 от20 01 2004 года на отпуск и потребление питьевой воды

Электроэнергия – получено разрешение от НЭС «Мосэнерго»  за №14 -05/625 от24 05 2005 на мощность 2000 кВа на подключение КТПн – 79

Затраты энергоносителей  на одну тонну окисленного битума приведены по заводским данным ранее пущенных подобных производств с учетом корректировки на существующий проект.

 

Таблица 7

Расход энергоносителей

 

н/п	Наименование энергоносителя	Единицы измерения	Нормы расхода	Объем  расхода
				В сутки	В месяц	В год
1	Газ	М3/тн	23,0	6 388	191 648	2 299 770
2	Электроэнергия	КВт/тн	13,906	3 862	115 872	1 390 461
3	Пар	Гкал/тн	0,174	48	1 450	17 398
4	Вода	М3/тн	0,606	168	5 050	60 594

 

 

2.3. Финансирование и экономический анализ проекта

 

 

Источники финансирования проекта:

 

Размер требуемых инвестиций для осуществления строительной части проекта составляет –475.000,00 тыс. руб.

Распределение денежных ресурсов в рассматриваемом периоде  происходит следующими этапами:

1 этап: Сформированное на момент начала проекта незавершенное строительство:

- для приобретения  постоянных активов –125.000 тыс. руб.;

Итого:                      125.000 тыс. руб.

2 этап: Получение коммерческого кредита–  20011-2012 год:

- для приобретения  постоянных активов –350.000тыс. руб.;

Итого:                      350.000тыс. руб.

Все вышеперечисленное можно представить для наглядности в следующих таблицах:

 

Таблица 8

 

Источники финансирования проекта, тыс.руб.

 

Источники денежных средств	Всего	2011 год
		I кв.11г.	II в.11.	III кв.11г.
Заемные средства, всего, в т.ч.	4750.000	328 000	110.000	37.000
ВСЕГО:	475.000	328 000	110.000	37.000

 

 

Все экономические показатели финансовой части технико-экономического обоснования рассчитаны по методике, принятой в мировой практике, с  использованием программы Альт-Инвест 3-ей версии.

 

 

Выручка/себестоимость

 

 

Рисунок 1. Выручка/себестоимость

 

Влияние выручки как  показателя стоимостного объема продаж на прибыль происходит через изменение цен и фактического объема продаж.

Принимая во внимание принятые цены, объемы  продаж и выручку  от реализации, на уровне 1.700.714 тыс. руб.,- в год (без НДС), а также учитывая, что основным источником доходов является основная деятельность, можно утверждать, что доля валовой прибыли от основной деятельности составляет 100%.  Это, безусловно, положительный момент в деятельности производства , опирающегося только на свои мощности.

Уровень себестоимости  оценивается по доле себестоимости  получаемой продукции в объеме продаж, а её структура дает наглядную картину основных денежных выплат. Доля себестоимости в объеме продаж составляет – в среднем 73,1 %, а доля сырья в объеме себестоимости, составляет –84,9%, что говорит, с одной стороны, о высокой эффективности технологии, т. к. полная себестоимость, без учета сырья, составляет не более -15,1%, с другой стороны, большая составляющая сырья в доле себестоимости ставит вопрос привязанности данного показателя, к конъюнктурным колебаниям рынка сырья.

Следовательно, принимая  во внимание динамику этой статьи можно считать , что производство имеет стабильное внутреннее финансирование. Это существенно повышает его будущую финансовую устойчивость.