Управление заёмным капиталом предприятий

Бухгалтерский баланс  за 2001 год

Коды

Форма № 1 по ОКУД

710001

на 31 декабря 2001 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

по ОКПО

186424

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7414003633

Вид деятельности: Производство и реализация продукции черной металлургии

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

295 672

243 553

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

295 672

243 553

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

11 346 501

16 866 930

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

11 346 501

16 866 930

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

5 481 113

6 468 520

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

1 945 473

3 944 479

инвестиции в дочерние общества

141

1 252 158

1 646 204

инвестиции в зависимые общества

142

61 078

62 775

инвестиции в другие организации

143

30 103

1 497 796

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

157 820

105 962

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

444 314

631 742

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

19 068 759

27 523 482

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

5 483 952

7 617 141

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

4 158 796

5 078 142

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

1 110 941

1 336 334

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

83 698

249 882

товары отгруженные (45)

215

Продолжение приложения 1

1

2

3

4

расходы будущих периодов (31)

216

130 517

952 783

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

737 576

2 072 238

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

221 641

266 807

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

36 724

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

184 917

266 807

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 256 101

4 408 048

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1 101 161

2 036 502

векселя к получению (62)

242

33 300

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

204 324

911 124

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

283 059

382 940

прочие дебиторы

246

627 150

1 045 782

расчеты с учреждениями

247

7 107

31 700

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

931 107

1 557 167

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

13 974

412 258

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

917 133

1 144 909

Денежные средства

260

372 989

946 272

касса (50)

261

620

559

расчетные счета (51)

262

27 883

102 447

валютные счета (52)

263

275 084

474 656

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

69 402

368 610

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

10 003 366

16 867 673

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

29 072 125

44 391 155

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

8 858

8 858

Добавочный капитал (87)

420

21 190 311

21 156 693

Резервный капитал (86)

430

2 215

2 215

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2 215

2 215

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

1 722 698

1 236 124

Продолжение приложения 1

1

2

3

4

Направлена прибыль на финансирование капиатльных вложений

461

1 236 124

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

6 067 283

Направлена прибыль на финансирование капитальных вложений

471

5 934 542

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

ИТОГО по разделу III

490

22 924 082

28 471 173

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

1 976 213

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1 976 213

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

319 852

39 504

ИТОГО по разделу IV

590

319 852

2 015 717

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

1 097 916

5 249 161

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

392 625

2 954 922

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

705 291

2 294 239

Кредиторская задолженность

620

4 659 389

8 593 806

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

2 578 579

4 605 962

векселя к уплате (60)

622

15 542

7 312

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

95 235

443 830

задолженность перед персоналом организации (70)

624

8 251

6 426

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

71 215

91 783

задолженность перед бюджетом (68)

626

334 802

239 514

авансы полученные (64)

627

660 361

780 651

прочие кредиторы

628

891 424

2 381 842

расчеты с учреждениями

629

3 980

36 486

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

10 602

11 771

Доходы будущих периодов (83)

640

60 284

49 527

Резервы предстоящих расходов (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

5 828 191

13 904 265

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

29 072 125

44 391 155

Коды

Форма № 2 по ОКУД

710002

на 31 декабря 2001 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

по ОКПО

186424

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7414003633

Вид деятельности: Производство и реализация продукции черной металлургии

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период пред. года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

47 344 414

46 381 390

в том числе от продажи

11

47 344 414

46 381 390

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

38 673 802

32 160 615

Валовая прибыль

29

8 670 612

14 220 775

Коммерческие расходы

30

683 950

590 853

Управленческие расходы

40

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

50

7 986 662

13 629 922

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

24 543

15 648

Проценты к уплате

70

266 768

235 612

Доходы от участия в других организациях

80

31 771

166 684

Прочие операционные доходы

90

45 574 719

32 142 957

Прочие операционные расходы

100

45 846 697

34 797 003

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

606 683

646 360

Внереализационные расходы

130

380 975

1 653 351

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

7 729 938

9 915 605

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

1 217 927

2 704 533

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

6 512 011

7 211 072

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Направлена прибыль на благотворительность и социальные выплаты

185

444 728

321 485

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

6 067 283

6 889 587

Коды

Форма № 5 по ОКУД

710005

на 31 Декабря 2001

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"  

по ОКПО

00186424

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7414003633

Вид деятельности: Производство и реализация продукции  черной металлургии

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные  кредиты банков

110

x

2 154 575

178 362

1 976 213

в том числе  не погашенные в срок

111

x

x

x

x

Прочие долгосрочные займы

120

x

x

x

x

в том числе  не погашенные в срок

121

x

x

x

x

Краткосрочные кредиты банков

130

392 625

8 710 977

6 148 679

2 954 923

в том числе  не погашенные в срок

131

x

x

x

x

Прочие краткосрочные  займы

150

705 291

3 445 805

1 856 857

2 294 239

в том числе  не погашенные в срок

151

x

x

x

x

Коды

Форма № 1 по ОКУД

710001

на 31 декабря 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

по ОКПО

186424

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7414003633

Вид деятельности: Производство и реализация продукции черной металлургии

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

243 553

170 487

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

243 553

170 487

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

17 035 416

23 883 605

земельные участки и объекты природопользования

121

237 197

здания, машины и оборудование

122

17 035 416

23 646 408

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

6 609 727

2 641 064

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

3 944 479

2 319 110

инвестиции в дочерние общества

141

1 646 204

1 733 442

инвестиции в зависимые общества

142

62 775

30 039

инвестиции в другие организации

143

1 497 796

18 466

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

105 962

42 628

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

631 742

494 535

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

27 833 175

29 014 266

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 341 230

6 764 034

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

4 584 575

3 968 858

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

1 336 334

1 549 378

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

249 882

273 681

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (31)

216

1 170 439

972 117

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2 072 238

2 344 812

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

266 807

166 246

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

266 807

166 246

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

4 373 588

3 743 822

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

2 036 502

1 736 534

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

876 664

298 571

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

382 940

328 223

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

1 077 482

1 380 494

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1 484 830

1 960 152

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

412 258

202 275

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 072 572

1 757 877

Денежные средства

260

1 018 609

4 287 817

касса (50)

261

626

1 393

расчетные счета (51)

262

102 447

292 670

валютные счета (52)

263

474 656

515 225

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

440 880

3 478 529

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

16 557 302

19 266 883

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

44 390 477

48 281 149

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

8 858

10 630 222

Добавочный капитал (87)

420

21 156 693

10 539 353

Резервный капитал (86)

430

2 215

163 010

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2 215

163 010

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

7 303 407

7 213 408

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

3 099 396

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

ИТОГО по разделу III

490

28 471 173

31 645 389

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

1 976 213

7 765 741

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1 976 213

4 157 912

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

3 607 829

Прочие долгосрочные обязательства

520

39 504

1 815

ИТОГО по разделу IV

590

2 015 717

7 767 556

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

5 249 161

1 506 205

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

2 954 922

1 198 102

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

2 294 239

308 103

Кредиторская задолженность

620

8 593 128

5 961 719

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

4 605 962

2 728 860

векселя к уплате (60)

622

7 312

5 955

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

443 152

498 901

задолженность перед персоналом организации (70)

624

6 426

5 969

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

91 783

71 714

задолженность перед бюджетом (68)

626

239 514

517 585

авансы полученные (64)

627

780 651

1 320 776

прочие кредиторы

628

2 418 328

811 959

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

11 771

1 405

Доходы будущих периодов (83)

640

49 527

49 990

Резервы предстоящих расходов (89)

650

1 348 885

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

13 903 587

8 868 204

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

44 390 477

48 281 149

Коды

Форма № 2 по ОКУД

710002

на 31 декабря 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

по ОКПО

186424

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7414003633

Вид деятельности: Производство и реализация продукции черной металлургии

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

60 476 097

47 344 414

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

42 496 779

35 631 256

Валовая прибыль

29

17 979 318

11 713 158

Коммерческие расходы

30

818 790

683 950

Управленческие расходы

40

4 197 157

3 042 546

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

50

12 963 371

7 986 662

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

69 542

24 543

Проценты к уплате

70

993 592

266 768

Доходы от участия в других организациях

80

53 090

31 771

Прочие операционные доходы

90

57 286 482

45 574 719

Прочие операционные расходы

100

58 634 913

45 846 697

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

534 385

606 683

Внереализационные расходы

130

6 201 781

825 703

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

5 076 584

7 285 210

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

1 816 394

1 217 927

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

3 260 190

6 067 283

Отчисление в резервный фонд

160 794

в соответствии с учредительными документами

160 794

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

Чрезвычайные расходы

180

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

3 099 396

6 067 283