Автор: a*********@mail.ru, 26 Ноября 2011 в 19:27, курсовая работа
Управление денежными потоками на предприятии в настоящее время является актуальной темой, так как от формирования оборота денежных средств зависит его финансовая устойчивость, платежеспособность, способность бесперебойно функционировать и развиваться в соответствии с требованиями рынка, все эти факторы, в свою очередь, влияют на состояние общества и экономики в целом.
Введение 3
Теоретическая часть
Глава 1. Общая характеристика денежных потоков 4
Определение объекта управления 4
Классификация денежных потоков 5
Глава 2. Инструменты, используемые для управления 7
2.1 Анализ денежных потоков предприятия 7
Планирование денежных потоков 10
Глава 3. Управление денежными потоками предприятия 12
Заключение 14
Практическая часть
Глава 1. Составления генерального бюджета предприятия 15
Глава 2. Операционный и финансовый рычаги в процессе управления предприятием 21
Глава 3. Вывод по анализируемому предприятию 25
Литература и источники 27
Приложения
Приложение 3
Принцип составления отчета о движении денежных средств
Рис. 5
Приложение 4
Приемы и этапы анализа денежных потоков организации
Таблица 19
| Горизонтальный | Анализ показателей динамики |
| Вертикальный | Анализ структурных показателей |
| Сравнительный | Анализ по центрам ответственности, по видам инвестиций, финансовых инструментов |
| Коэффициентный | Анализ ликвидности, оборачиваемости, эффективности |
| Интегральный | SWOT-анализ общего цикла денежного оборота |
| Факторный | Расчет и оценка влияния внешних и внутренних факторов |