Управление оборотным капиталом предприятия

на 20 11 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

1992

10

30

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

00149334

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

1328028538

Вид деятельности  ___________________________________________________по ОКДП

25.13.2

Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ

384/385

Адрес ______________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

25.03.06

            Форма 0710001 с. 1

Актив

Код по-казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

356 839

351 387

        в том числе:  
    здания и сооружения

 
121

259 507

252 972

    машины и оборудование

122

97 332

98 415

Незавершенное строительство

130

36 139

32 918

       в том числе:

   вложения во внеоборотные активы

131

33 231

30 725

   оборудование к установке

132

2 908

2 193

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 618

10 304

      в том числе:

   инвестиции в другие организации

141

7 523

10 245

   прочие долгосрочные финансовые вложения

142

95

59

Отложенные налоговые активы

145

5 149

2  901

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

405 745

397 510

Актив

Код по-казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 
210

167 240

198 145

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 
211

81 733

93 869

затраты в незавершенном производстве

212

23 090

19 322

готовая продукция

213

54 674

78 899

товары для перепродажи

214

3 179

3 029

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

4 564

3 026

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

21 508

18 376

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

 
240

74 052

61 456

    в том числе: 
покупатели и заказчики 

 
241

56 982

39 731

авансы выданные

242

9 263

16 179

предоплата по налогам и сборам

243

783

1 441

векселя к оплате

244

0

0

договора уступки права требования

245

1 776

912

прочие дебиторы

246

5 249

3 193

Краткосрочные финансовые вложения

250

200

1 133

Денежные средства

260

6 754

729

    в том числе: 
касса и денежные документы

 
261

73

70

расчетные счета

262

69

578

валютные счета

263

31

81

прочие денежные средства

264

6 581

0

Прочие оборотные активы

270

10 443

4 967

Итого по разделу II

290

280 197

284 806

БАЛАНС

300

685 942

682 316

Пассив

Код  по-

казателя

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1

2

3

4

                          III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

226 359

226 359

Добавочный капитал

420

272 164

268 592

Резервный капитал

430

18 702

18 702

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

18 702

18 702

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

(13 511)

29 761

            в том числе:

     прибыль (убыток)  прошлых лет

471

(28 763)

3 617

    фонд развития производства

472

15 252

15 252

    прибыль (убыток) отчетного периода

473

10 892

ИТОГО по разделу III

490

503 714

543 414

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы  и  кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

4 438

10 893

Прочие долгосрочные обязательства

520

29 115

3 727

ИТОГО по разделу IV

590

33 553

14 620

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

11 208

16 210

Кредиторская задолженность

620

134 955

107 997

в том числе: 
поставщики и подрядчики

621

72 599

58 700

задолженность перед персоналом организации

624

5 943

8 171

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

4 194

5 021

задолженность перед бюджетом

626

7 485

6 564

авансы полученные 

627

44 728

29 533

прочие кредиторы

628

6

8

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

2 512

75

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

148 675

124 282

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

685 942

682 316

на 20 11 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

1992

10

30

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

00149334

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

1328028538

Вид деятельности  ___________________________________________________по ОКДП

25.13.2

Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ

384/385

Адрес ______________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

25.03.07

            Форма 0710001 с. 1

Актив

Код по-казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

351 387

353 531

        в том числе:  
    здания и сооружения

 
121

252 972

217 531

    машины и оборудование

122

98 415

106 376

Незавершенное строительство

130

32 918

47 991

       в том числе:

   вложения во внеоборотные активы

131

30 725

47 365

   оборудование к установке

132

2 193

626

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

10 304

11 434

      в том числе:

   инвестиции в другие организации

141

10 245

11 377

   прочие долгосрочные финансовые вложения

142

59

55

Отложенные налоговые активы

145

2  901

4 936

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

397 510

417 890