Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2011 в 11:14, курсовая работа
Основной целью является технико-экономическое обоснование строительства цеха, определение величины прибыли, а так же привлечение инвестиций, необходимых для реализации проекта.
Задачами технико-экономического обоснования проекта являются:
- Определение производственной мощности;
- Расчет потребности в материалах, трудовых ресурсов и инвестициях;
- Определение издержек, доходов от продаж, источников финансирования;
- Оценка эффективности инвестиций.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
2. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 8
2.1. Расчет производственной мощности 8
2.2. Материальные затраты 8
2.3. Расчет общей суммы капитальных вложений 9
2.4. Расчет численности работающих и средств на оплату труда 11
2.4.1. Разработка проектного баланса рабочего времени на одного рабочего 11
2.4.2. Расчет численности рабочих 12
2.4.3. Численность руководителей, специалистов и служащих 13
2.4.4. Расчёт годового фонда заработной платы рабочих 14
2.4.5. Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов 17
2.5. Расчет накладных расходов 18
2.5.1. Расчет расходовано обслуживанию производства 18
2.5.2. Расчет расходов по управлению 19
2.5.3. Результат расчета накладных расходов 19
2.6. Сроки осуществления проекта 20
3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 22
3.1. Общие инвестиции 22
3.2 Источники и условия финансирования проекта 23
3.3. Издержки производства 24
3.4. Чистые доходы и денежные потоки 25
3.5. Оценка экономической эффективности проекта 29
3.5.1. Чистая текущая стоимость 29
3.5.2. Рентабельность 30
3.5.3. Срок окупаемости капитальных вложений с учетом фактора времени 30
3.5.4. Максимальный денежный отток 30
3.5.5. Точка (норма) безубыточности ( ) 30
3.6. Технико-экономические показатели проекта 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 36
Таблица 1.3
Данные
для расчёта численности
| Наименование групп и рабочих профессий | Количество
смен в
Сутки |
Явочное число рабочих в смену | Тарифный разряд | Часовая тарифная ставка, руб |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Основные рабочие | ||||
| 1. Машинист пропиточного агрегата | 1 | 2 | 3 | 16,31 |
| 2. Машинист каландра | 1 | 2 | 6 | 23,45 |
| 3. Каландровщик | 1 | 2 | 4 | 17,68 |
| 4. Каландровщик | 1 | 2 | 3 | 16,31 |
Продолжение таблицы 1.3
| Наименование групп и рабочих профессий | Количество
смен в
Сутки |
Явочное число рабочих в смену | Тарифный разряд | Часовая тарифная ставка, руб |
| 5. Вальцовщик | 1 | 5 | 4 | 17,68 |
| 6. Прессовщик-вулканизаторщик | 3 | 2 | 5 | 24,0 |
| 7. Сборщик РТИ | 3 | 2 | 5 | 24,0 |
| 8.
Ремонтировщик резиновых |
3 | 1 | 4 | 17,68 |
| Вспомогательные рабочие | ||||
| 1. Наладчик оборудования | 1 | 1 | 4 | 16,20 |
| 2.
Приёмщик сырья, |
1 | 1 | 2 | 13,52 |
| 3. Слесарь-ремонтник | 2 | 1 | 4 | 16,20 |
| 4. Электрик | 3 | 1 | 5 | 19,25 |
| 5. Машинист крана | 2 | 1 | 5 | 19,25 |
| 6. Транспортировщик | 3 | 2 | 3 | 14,7 |
Таблица 1.4
Количество руководителей и специалистов и должностные оклады.
| Занимательная должность | Количество персонала | Месячный должностной оклад, руб. |
| 1. Начальник цеха | 1 | 9000 |
| 2.
Зам. начальника по |
1 | 7000 |
| 3. Механик цеха | 1 | 6000 |
| 4. Инженер-технолог | 1 | 5500 |
| 5. Инженер-экономист | 1 | 5000 |
| 6. Сменный мастер | 2 | 4500 |
Рентабельность продукции 25%.
Производственная мощность предприятия ( ) представляет собой максимально возможный выпуск продукции за год при использовании прогрессивной технологии и рациональной организации производства и труда. Производственная мощность определяется по производительности вулканизационных прессов и рассчитывается по формуле:
, (2.1.1)
где - количество единиц однотипного ведущего оборудования, =1;
В периодическом производстве при двухсменном режиме работы с продолжительностью рабочей смены 8 часов годовой эффективный фонд времени работы оборудования (в часах) равен:
- длительность производственного цикла, 0.4 ч;
- разовая загрузка сырья в аппарат, 18 м;
- коэффициент, учитывающий усадку лент при вулканизации, 0.988;
- коэффициент, учитывающий технологические потери, 0.95.
Подставив численные значения в (2.1.1), получаем
м/год. (2.1.2)
Расчет
затрат на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты
и комплектующие изделия
Таблица 2.2.1
Расчет затрат на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, топливо и энергию
| № п/п | Наименование материалов | Единицы измерения | Норма расхода на 1000 м | Цена, руб./ед. | Сумма затрат | |
| на 1000 м продукции, тыс. руб. | на весь выпуск продукции, тыс. руб. | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Расчет | (4).(5) | (6).М | ||||
| 1. | Ткань 300 | м | 5337,6 | 36,74 | 196,10 | 31540,43 |
| 2. | ТКБ | м | 1416,0 | 36,74 | 52,02 | 8366,82 |
| 3. | Пропит. состав | кг | 6753,6 | 1,67 | 11,28 | 1814,26 |
| 4. | Резиновая смесь 1504 | кг | 6173,7 | 23,27 | 143,66 | 23106,06 |
| 5. | Резиновая смесь 705 | кг | 12765,0 | 28,65 | 365,72 | 58821,85 |
| 6. | Клей 117 | кг | 23,9 | 14,37 | 0,34 | 57,68 |
| 7. | Клей 1653 | кг | 15,6 | 57,0 | 0,89 | 143,14 |
| 8. | Электроэнергия | кВт.ч | 1495 | 0,92 | 1,38 | 221,96 |
| 9. | Вода | м3 | 35 | 1,08 | 0,04 | 6,43 |
| 10. | Пар | Гкал | 0,5 | 280 | 0,14 | 22,5 |
| Итого материальных затрат (МЗ) | 771,57 | 124098,13 | ||||
Общая сумма капитальных вложений на новое строительство цеха включает затраты:
-
на приобретение земельного
-
на подготовку строительной
- на строительство зданий и сооружений;
- на приобретение, транспортировка и монтаж оборудования;
- на замещение оборудования с коротким сроком службы;
- на подготовку производства (принимаются равными 10% от стоимости оборудования);
- на прирост оборотного капитала (принимаются в размере 10-15% от суммы затрат по предыдущим статьям без учета стоимости земельного участка);
- на непредвиденные расходы.
Стоимость занимаемого земельного участка под строительство ( ) определяется, исходя из площади отвода и кадастровой оценки земли, по формуле:
, (2.3.1)
где - площадь отвода под строительство цеха, 1 га;
- кадастровая оценка земли, дифференцированная по регионам, 247 тыс. руб./Га.
Подставив численные значения в (2.3.1), получаем
тыс. руб. (2.3.2)
Стоимость
технологического, силового, транспортного
и прочего оборудования принимается
по данным завода. Результаты расчётов
приведены в таблице 2.3.1.
Таблице 2.3.1
Расчет затрат на приобретение оборудования
| № п/п | Наименование | Количество, шт. | В %-ах от общей стоимости оборудования | Цена ед. оборуд., тыс. руб | Сумма, тыс. руб. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Расчет | (3).(5) | ||||
| 1. | Резиносместитель | 2 | 925,0 | 1850 | |
| 2. | Вальцы СМ 2130 | 2 | 119,4 | 238,8 | |
| 3. | Вальцы ПД 2130 | 3 | 119,4 | 358,2 | |
| 4. | Каландр 4-х валковый | 1 | 484,6 | 484,6 | |
| 5. | Каландр 3-х валковый | 1 | 422,8 | 422,8 | |
| 6. | Агрегат для пропитки и сушки ткани | 1 | 195,6 | 195,6 | |
| 7. | Дублёр Чижова | 1 | 165,7 | 165,7 | |
| 8. | Пресс вулканизационный | 1 | 819,1 | 819,1 | |
| Всего стоимость учтенного оборудования (по п.1 – п.8) | 4534,8 | ||||
| 9. | Транспортировка | 15 | 680,22 | ||
| 10. | Запчасти к оборудованию | 4 | 181,39 | ||
| 11. | Затраты на монтаж | 20 | 906,96 | ||
| 12. | Стоимость КИПиА и монтаж | 15 | 680,22 | ||
| 13. | Стоимость трубопроводов | 20 | 906,96 | ||
| 14. | Затраты на проведение специальных работ | 10 | 453,48 | ||
| Затраты (по п.9 - п.14) | 3811,23 | ||||
| Всего затрат (по п.1 – п.14 ) | 8346,0 | ||||
Результаты
расчетов общей величины капитальных
вложений сведены в таблице 2.3.2
Таблица 2.3.2
Расчет общей величины капитальных вложений
| №
п/п |
Направление капитальных вложений | % | Сумма, тыс. руб. |
| 1. | Приобретение земли | 1,03 | 247,0 |
| 2. | Подготовка площадки | 1,5 | 357,6 |
| 3. | Здания и сооружения | 15,00 | 3576,0 |
| 4. | Оборудование | 35,00 | 8346,0 |
| 5. | Замещение оборудования с коротким сроком службы | 10,00 | 2384,5 |
| 6. | Подготовка производства | 8,00 | 1907,0 |
| 7. | Оборотный капитал | 12,00 | 2861,4 |
| 8. | Непредвиденные расходы | 7,47 | 1781,0 |
| 9. | НИОКР в развитие | 10,00 | 2384,5 |
| Всего | 100,00 | 23845 | |
На основе данных о стоимости производственных фондов определяется годовая сумма амортизационных отчислений (А):
(2.3.3)
где - средняя норма амортизации i-ой группы производственных фондов (укрупнено принимается для зданий и сооружений — 3%; для оборудования — 12,5%);
Информация о работе Технико-экономическое обоснование организации производства конвейерной ленты