Цикли ділової активності

         Економісти пояснюють коливання  ділової активності по-різному.  Значна частина економістів уважає, що економічні коливання породжуються  чинниками, що діють усередині  економічної системи (гроші, інвестиції, ціни, сподівання тощо). 
 
 
 
 
 
 

 

Розділ  2

  Вплив циклічності  на економіку в  Україні

 
 

         Ми живемо в нелегкі часи. Багато хто з нас не розуміє і важко сприймає все, що відбувається. І це не дивно. Система координат, до якої всі звикли, втрачена , а нова народжується в муках, часто методом спроб і помилок, намагання повернутися до берега, від якого вже далеко відпливли й дістатися до якого вже неможливо.

      Криза, яка переслідує українську економіку  не була і не є неминучою. Багато країн перебували в подібній , навіть гіршій ситуації. І давно вже забули про неї, нічого особливого, надзвичайного  не роблячи. Робили цілком прагматичні  речі, звичайно, з певними нюансами, особливостями.

      Наше  життя за останні роки радикально змінилося, до того ж в гірший бік. Те, що було в Україні колись, сприймається сьогодні як недосяжний рай. Різко скоротилося  виробництво. Валовий внутрішній продукт, -  головний індикатор економічного стану держави, зменшився більш  ніж на половину. В таких же обсягах  скоротилося промислове виробництво  і на 40 % - валова продукція сільського господарства.

      Різко погіршився життєвий рівень абсолютної більшості населення. Очевидні негативні наслідки впливу кризового стану на бюджет. Його доходи різко зменшилися.

          В макроекономіці не існує  цілісної теорії економічного  циклу, і економісти різних напрямків концентрують свою увагу на різних причинах циклічності. Але більшість із них вважають, що рівень сукупних витрат (Y=C+I+G+NX) безпосередньо визначає рівень зайнятості і виробництва. Чому саме зміни у рівні сукупних витрат спричиняють коливання економічної активності?

Зробимо обрахунок показників запропонованої економіки держави: 

      Попит на гроші (реальні касові  залишки) визначається прагненням  економічних субєктів у певний  момент часу утримувати частину  доходів у найбільш ліквідній  (готівковій) формі.

Сукупний  попит на гроші формується з трьох  складових:

• Попит на гроші для угод або операцій ( трансакційний попит );
• Попит на гроші як на актив або майно;
• Попит за мотивом обережності ( перестороги )

Сукупний  попит на гроші розраховується за такою формулою: 

                                      ( 2.1) 
 

де  - грошовий попит на реальні касові залтшки;

- попит на гроші для угод ( операційний );

 або – попит на гроші як на актив ( майно );

- попит на гроші  за мотивом обережності.

Трансакційний попит на гроші являє собою попит на гроші для обслуговування всіх видів угод в економіці. Зв'язок між сумою грошей і загальним обсягом операцій в економіці відображений у рівнянні кількісної теорії грошей, яке є макроекономічнимрівнянням обміну:  
 

                                                               (2.2) 
 

де М – кількість грошей в обігу;

      V – швидкість обігу грошей;

      P – рівень цін;

      Y – обсяг випуску у реальному вираженні.

З цієї формули  ми можемо визначити, чому дорівнює попит  на гроші для угод: 

                                                       (2.3) 

Підставимо  дані та розрахуємо трансакційний попит : P=1,V=10

  

В нас дано , та   і тепер ми можемо вивести рівняння сукупного попиту: 
 
 
 

Рівновага грошового ринку досягається  в точці, де попит на гроші дорівнює їхній пропозиції. Умова рівноваги  має вигляд: 

                                                 (2.4) 

Виходячи  з того,що , ми можемо прирівняти:

183=0,12Y-0,16і+120

-0,12Y=-63-6і

Y=

Y=525+50і – рівняння LM

Крива LM виводиться на основі моделі грошового ринку і відображає співвідношення між рівнем доходу і процентною ставкою, яке виникає при рівновазі на ринку грошових коштів.

    Крива IS відбиває взаємозв'язок між процентною ставкою і рівнем доходу, який виникає при рівновазі на товарному ринку.

    Сукупний попит – загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства,фірми та уряд країни, а також економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін.[2. c.261]

     В умовах відкритої змішаної економіки фінансовий ринок стабілізується за умов, якщо: 

                                                  ( 2.5) 

де Y-національний доход (обсяг виробництва);

      C – споживання;

       I  - інвестиції;

      G – видатки держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці;

      NX – різниця між експортом та імпортом.

В нас є такі показники,як: ; М=0,2; Х=80 млн.гр.од.; І=200-2і; Tr=0; G=T=0,15Y

Розрахуємо чистий експорт: NX=80-0,2Y; 

                                                       (2.6) 

, тепер ми можемо  обрахувати сукупний  попит: 
 
 

– рівняння IS

Крива IS визначає всі можливі види співвідношень доходу та процентної ставки,які відповідають рівновазі на товарному ринку. Отже, рівновага в економіці визначається кривими IS- LM,взятими разом.

Розглянемо  модель IS= LM: 
 
 

% 

Тепер це значення підставляємо в рівняння сукупного  попиту і отримуємо: 

  млн. гр. од. 
 

Для того, щоб відобразити графічно спільну  рівновагу грошового і товарного  ринків потрібно підставити значення у рівняння IS та LM і тоді отримуємо такі цифри:

                           Таблиця 2.1

Координати  точок кривої IS

 

Таблиця 2.2

Координати  точок кривої LM

 

За допомогою  цих розрахунків ми  можемо тепер  відобразити графічно спільну рівновагу  грошового і товарного ринків:

Рис.2.1 Рівновага  кривої IS та LM 

        Модель IS – LM використовується для аналізу впливу короткострокових змін макроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в економіці. За допомогою моделі IS – LM показали, як  зовнішні змінні моделі (державні видатки, пропозиція грошей, податки) визначають її внутрішні змінні (насамперед процентну ставку і доход). Модель дає змогу також продемонструвати, яким чином впливають на економічну систему шоки, викликані зміною ситуації на товарному і грошовому ринках.

       Внаслідок зміни кута нахилу планових витрат змінюється рівноважний ВВП за рахунок дії мультиплікатора відкритої економіки.

        Розрахуємо:

- складний мультиплікатор  витрат закритої економіки : 

                                                      (2.7) 

де  МРС-  гранична схильність до споживання;

       t – гранична податкова ставка.

Для цього в  нас є t=0,15; МРС=0,75 
 
 

• складний  податковий мультиплікатор закритої економіки:

 

                                                               (2.8) 

Всі показники в нас є, тому підставляємо та розраховуємо: 
 
 

• складний  мультиплікатор витрат відкритої економіки:

 

                                      (2.9) 

де МРМ –  гранична схильність до імпорту

МРМ=0,2; всі  показники є, тому розраховуємо: 
 
 

• складний  податковий мультиплікатор відкритої економіки:

 

                                      (2.10) 
 

Для проведення розрахунку всі дані в нас є, а  тому підставляємо та отримуємо: 
 

За розрахунками ми бачимо, що мультиплікатор видатків більше за мультиплікатор податків. Зміна  державних видатків вагоміше впливає  на сукупні видатки ніж рівновелика зміна податку.

           Простий податковий мультиплікатор показує, на скільки збільшиться обсяг виробництва при зменьшенні автономних податків на одиницю, тобто приріст доходу буде розраховуватись за формулою: 

                                               ( 2.11) 

За умовою , з попередніх розрахунків на відомо, що , тому можемо розрахувати на скільки зміниться рівноважний доход під впливом податків: 

 у.г.о. 

         Для того, щоб обрахувати на  скільки зміниться рівноважний  доход під впливом зміни державних  видатків. Для цього ми прирівнюємо  державні видатки з інвестиціями: 

                                                (2.12) 

де - приріст доходу;

     – приріст інвестицій;