Рынок ценных бумаг

-  количество  пайщиков фонда (на момент погашения  инвестором инвестиционных паев  фонда);

- величина  надбавки при выдаче инвестиционного  пая;

- величина  скидки при погашении инвестиционного  пая.

      Требуется вычислить:

1. Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.
2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.
3. Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.
4. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.
5. Количество приобретенных паев (с учетом надбавки).
6. Сумму средств, вырученных инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.
7. Доходность инвестора за период инвестирования.
8. Доходность инвестора в расчете на год.

 
 
 
 

 

Таблица 2

1. Расчетная  стоимость инвестиционного пая  паевого инвестиционного фонда  определяется путем деления стоимости  чистых активов фонда на количество  инвестиционных паев по данным  реестра владельцев инвестиционных  паев этого паевого инвестиционного  фонда на момент определения  расчетной стоимости пая: 

РСТПая = 2996554/2367 = 1266

где РСТПая – расчетная стоимость инвестиционного пая;

СЧА – стоимость чистых активов фонда;

КПайщ. – количество пайщиков на момент определения расчетной стоимости пая. 

      2.  Стоимость инвестиционного пая  с учетом надбавки определяется  прибавлением к расчетной стоимости  пая процента надбавки от его  расчетной стоимости: 

Надб.СТПая = 1266 + 0,006*1266 = 1273,5

где Надб.СТПая – стоимость пая с надбавкой;

надб  – величина надбавки. 

3. Расчетнаю стоимость инвестиционного пая  на конец периода инвестирования.

 

РСТПая (конец) = 3119442/2402 = 1298 

4.  Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки определяется вычитанием из расчетной стоимости пая процента скидки от его расчетной стоимости:

Скид.СТПая = 1266 – 0,0175 * 1266 = 1044

где Скид.СТПая – стоимость пая с надбавкой;

скид – величина скидки. 

5. Количество  приобретенных паев (с учетом надбавки

 

Кол.Приобр.Паев = 10000/1273=7,85 

6. Сумму средств, вырученных инвестором после погашения  инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.

Сум.Средств = 7,85*1298=10,19 

7. Доходность  инвестора за период инвестирования.

 

r=(10,19/10000-1)*100=99

где P – первоначально инвестированные средства;

Р_n – сумма, полученная в конце периода инвестирования. 

      5. Доходность в расчете за год  определяется по формуле:

r=(10,19/10000-1)*360/3=118

где t – количество дней в периоде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы 

1 Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов /Под ред. проф. О.И. Дегтяревой, проф. Н.М. Коршунова,проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - С.86. 

2 Рынок  ценных бумаг: Учебник /Под  ред.Галанова В.А., Басова А.И. –  2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы  и статистика, 2006. – С.290. 

3 Рынок  ценных бумаг: Учебник /Под  ред.Галанова В.А., Басова А.И. –  2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы  и статистика, 2006. – С.291. 

4. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник  для вузов /Под ред. проф. О.И. Дегтяревой, проф. Н.М. Коршунова, проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 501 с.
5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 2006. – 352 с.
6. Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред.Галанова В.А., Басова А.И. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 448 с.
7. «О рынке ценных бумаг». Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ в ред. закона от 22.12.2008 N 266-ФЗ.