Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 16:57, контрольная работа
Главными целями гостиницы являются:
- прием и обслуживание клиентов, обеспечение их комфортного проживания;
- создание новых рабочих мест;
- подбор квалифицированных кадров, способных к инновациям и проявлению творчества;
- расширение рынков предоставления услуг;
- привлечение к сотрудничеству новых инвесторов и кредиторов;
Резюме…………………………………………………………………………3
Продукт (услуги) и рынок……………………………………………………5
Маркетинг – план……………………………………………………………10
Организационно-юридический план……………………………………….15
Производственный план…………………………………………………….20
Финансовый план……………………………………………………………22
Инвестиционный план………………………………………………………24
Оценка рисков……………………………………………………………….25
Заключение…………………………………………………………………..27
Продолжение таблицы 4.1
3. Бытовая техника: - телевизоры; |
15 |
|
|
+ |
|
|
|
5 |
- LCD телевизоры; |
3 |
+ |
2 | |||||
- стиральные машины; |
10 |
+ |
||||||
- утюги. |
5 |
+ |
||||||
4. Интерьер: - люстры; |
30 |
|
|
|
|
+ |
|
10 |
-светильники «бра»; |
30 |
+ |
20 | |||||
- урна; |
100 |
+ |
||||||
- лавочки; |
40 |
+ |
10 | |||||
- газон; |
350 м2 |
+ |
150 м2 | |||||
|
- пальмы; |
20 |
+ |
10 | |||||
- клумбы; |
20 |
+ |
10 | |||||
- картины; |
25 |
+ |
10 | |||||
5. Постельное белье |
30 наборов |
+ |
15 |
Таблица 4.2
Ресурсное обеспечение деятельности гостиницы
№ |
Перечень партнеров по регионам |
Качественные характеристики |
Возможность замены |
1 |
Транспортная компания «ИнТайм» |
осуществление разнообразных грузоперевозок максимально быстро и качественно; |
«Автолан» |
2 |
компания по прокату автомобилей «Европрокат» |
доступные цены; широкий выбор автомобилей |
«Rent-a-Car» |
3 |
Турагентство «Вокруг Света» |
Система скидок |
«ДЮМАН» |
4 |
«Крымская страховая компания» |
Финансовая стабильность; надежная перестраховочная защита |
«АКСА» |
Продолжение таблицы 4.2
5 |
Продуктовая база «Миг» |
Низкие цены; система скидок; Высокое качество продукции; Широкий ассортимент продукции |
«Айс» |
6 |
Рекламная компания «Grand Media» |
Высокое качество услуг; Относительно невысокие цены; Широкий спектр рекламных услуг |
«Tip Top» |
7 |
Дизайнерская компания «Shen» |
Высокое качество услуг; Высококвалифицированный персонал |
«Sneha city» |
РАЗДЕЛ 5
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовая
стабильность является важным условием
успешного ведения
Финансовый план построен на основе прогноза маркетингового и производственного плана.
Таблица 5.1
Прогноз объёмов реализации услуг гостиницы «Plaza» за 2011 год (чел.)
№ |
Наименование услуг |
Объем реализации за год (чел) | ||||
На местном рынке |
В области |
В пределах Украины |
За пределами Украины |
Всего | ||
1 |
Размещение и проживание |
236 |
283 |
786 |
570 |
1875 |
2 |
Услуги питания |
74 |
59 |
778 |
512 |
1423 |
3 |
Услуги трансфера |
0 |
6 |
321 |
184 |
511 |
4 |
Аренда автомобилей |
0 |
2 |
54 |
35 |
91 |
5 |
Предоставление конференц-зала |
21 |
35 |
120 |
201 |
377 |
6 |
Рыбная ловля |
75 |
54 |
86 |
76 |
291 |
7 |
Дайвинг |
65 |
75 |
83 |
62 |
285 |
8 |
Виндсерфинг |
92 |
66 |
61 |
71 |
290 |
9 |
Верховая езда |
46 |
51 |
123 |
101 |
321 |
Итого: |
5464 | |||||
Таблица 5.2
Прогноз объемов реализации в зависимости от рынков сбыта за 2011 год
№ |
Наименование услуг |
Объем реализации (грн) | ||||
На местном рынке |
В области |
В пределах Украины |
За пределами Украины |
всего | ||
1 |
Размещение |
188 800 |
226 400 |
628 800 |
456 000 |
1 500 000 |
2 |
Питание |
26 000 |
21 000 |
273 000 |
180 000 |
500 000 |
3 |
трансфер |
0 |
2 350 |
125 500 |
72 150 |
200 000 |
4 |
Дополнительные услуги |
54 250 |
51 400 |
95 450 |
98 900 |
300 000 |
Итого: |
2 500 000 | |||||
В таблицах 5.1 и 5.2 представлены прогнозируемые объемы реализации услуг гостиницы в зависимости от рынков сбыта в натуральном и денежном выражении соответственно. Итого за 2011 год они составят 2 500 000 грн (5464 человек).
Таблица 5.3
Баланс денежных затрат и поступлений (2011 г.)
Элементы денежного потока |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Поступления |
350 500 |
550 300 |
874 200 |
725 000 |
Расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо |
350 500 |
550 300 |
874 200 |
725 000 |
В связи с тем, что все расходы покрываются денежными средствами уставного фонда, поступления являются чистой прибылью гостиницы.
Таблица 5.4
Программа инвестирования проекта
Этап |
Источник инвестиций |
Размер инвестиций (грн) |
Состав инвестиций |
Сроки инвестирования |
1 этап |
Собственный капитал |
2 500 000 |
Денежные средства учредителей гостиницы |
3 года |
2 этап |
Банковский кредит (18%) |
700 000 |
Покрытие затрат на закупку оснащения |
1 год |
Вместе |
3 200 000 | |||
Уставной
капитал состоит из денежных средств
учредителей гостиницы, а также
банковского кредита и
Таблица 5.5
Прогнозный план затрат
Затраты |
Переменные |
Постоянные |
Размер затрат |
Аренда здания |
+ |
600 000 | |
Реконструкция здания |
+ |
159 390 | |
Премия |
+ |
10 % (73 623) | |
Заработная плата |
+ |
736 224 | |
Налоги |
+ |
771 078 | |
Реклама |
+ |
36 300 | |
Оборудование и оснащение |
+ |
670 350 |
Продолжение таблицы 5.5
Коммунальные услуги |
+ |
100 000 | |
Питание |
+ |
28 035 | |
Лицензии |
+ |
25 000 | |
Итого: |
3 200 000 | ||
В таблице 5.5 представлены переменные и постоянные затраты гостиницы, в сумме составляющие 3 200 000 грн.
РАЗДЕЛ 6
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Данный раздел представляет собой документально оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта, предусматривающее вложение капитала в определенный объект реального инвестирования, направленной на реализацию детерминированных во времени определенных инвестиционных целей и получение планируемых конкретных результатов.
Таблица 6.1.
Объемы
денежных поступлений и
«Plaza» за 2011-2013 гг.
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. | |
Денежные поступления (грн) |
2 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
Расходы (грн) |
1 100 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
Определим сроки погашения банковского кредита.
D = - 700 000 + (830 000)*1/(1+0,18)1 = 3 389,83 (грн)
Так как чистый приведенный доход (D) составил 3 389,83 грн, банковский кредит будет погашен в конце первого года существования гостиницы.
Определим сроки погашения личных вложений учредителей.
D = - 2 500 000 + (570 000)*1/(1+0,2)1 +1 300 000*1/(1+0,2)2 +
+ 2 300 000 *1/(1+0,2)3 = 208 788 (грн)
Так как чистый приведенный доход составил 208 788 грн, сумма личных вложений учредителей окупится за 3 года, т.е. будет погашена в конце 2013 года.
Исходя из
вышеприведенных расчетов, можно
сделать вывод о
РАЗДЕЛ 7
ОЦЕНКА РИСКОВ
Для успешной реализации бизнес-плана необходимо показать не только потенциальные выгоды вложения денег в нашу гостиницу, но и указать на трудности, в которые может попасть бизнес и которые будут угрожать его существованию. Поэтому в бизнес-плане необходимо достаточно досконально осветить проблемы, связанные с рисками, их оценкой и минимизацией влияния на результаты деятельности.
Перечень вероятных рисков достаточно велик: от стихийного бедствия до ошибок руководства гостиницы «Plaza». Существует значительное количество классификаций видов рисков.
В таблице 7.1 представлено деление рисков, характерных для предпринимательской деятельности и для туристического бизнеса в частности.
Таблица 7.1
Система фундаментальных рисков функционирования туризма
Виды рисков |
Сущность |
Экономические риски |
Отсутствие обоснованной экономической концепции развития туризма |
Ухудшение материально-технической базы туристических предприятий | |
Несовершенство современной | |
Инфляционные процессы в стране | |
Несоответствие цены и качества на туристические услуги | |
Политические риски |
Неэффективность государственной поддержки
отечественных туристических |
Несовершенство | |
Межнациональные конфликты | |
Жесткость требований по оформлению въездных документов иностранных туристов | |
Слабая гармонизация действующего законодательства с законодательствами других стран в области туризма | |
Социальные риски |
Рост бедности, падение уровня жизни населения |
Изменение потребительских преимуществ на туристическом рынке | |
Падение платежеспособности спроса населения | |
Расслоение общества | |
Снижение расходов на отдых и туризм |
Таблица 7.2
Анализ рисков
Вид риска |
Размер риска |
Рыночный риск, конкурентный |
1,5% |
Юридический риск |
1,5% |
Финансовые риски |
6% |
Коммерческие риски |
2,5% |
Экологические риски |
2,5% |
Итого: |
14% |
Для оценки рисков принята следующая градация: низкий (1-3%); средний (4-6%); высокий (7% и более).
Таблица 7.3
Риск |
Вероятность |
Источник |
Метод управления |
Возможные решения в случае реализации |
1. высокая стоимость аренды |
Низкая |
слабая организация работ |
-ищем аналогичное предприятие; -ищем агентство недвижимости |
штрафные санкции |
2. риск увеличения капитальных затрат |
Средняя |
-отсутствие проекта -нарушение контрактных |
-добавление фин.ресурсов; -прибегнуть к помощи |
штрафные санкции |
3. технологический риск |
Низкая |
-сбои техники; -технология производства |
освоение новой технологии |
ремонт |
4. трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
Низкая |
слабая организация отдела кадров |
четкая регламентация компетенции и ответственности персонала |
повышение квалификации |