Бизнес-план ФГУП «Учхоз «Рамзай» ПГСХА

 

   Для организации производства новой  культуры льна масленичного потребуются  единовременные вложения для организации  первого производственного цикла. Рассчитано, что в первый год под новую культуру отводится 25га, второй год –50га, третий год – 100 га. Итак в 2009 году понадобится 42 тыс. руб. на закупку семян, 41,48 тыс. руб.  на удобрения, 17,44 тыс. руб.  на амортизацию и текущий ремонт оборудования,  15,79 тыс. руб. на оплату труда с отпусками. Таким образам всего прямых единовременных затрат с накладными расходами потребуется 245,24 тыс. руб. на первый производственный цикл в 2009 году, 490,48 тыс. руб. – в 2010 году, и 980,96 тыс. руб. в 2011 году.

   Для предотвращения рисков отставания от сроков сбора урожая предприятию целесообразно закупить более совершенное оборудование в целях обновления основных производственных фондов.

   Техника

   Источниками средств, направляемых организациями на финансирование инвестиционной деятельности, могут быть:

1. свободные денежные средства, имеющиеся на счету организации к началу реализации инвестиционного проекта;

2. денежные средства от реализации излишнего и выбывающего имущества;

3. часть дохода организации в форме чистой прибыли и 
   амортизации, реинвестируемой в процессе осуществления бизнес-проекта;
4. привлечение заемных средств в виде ссуд и кредитов в банках:

    Использование собственного капитала имеет следующие  преимущества; отсутствие внешних платежей другим организациям и более прочные позиции в управлении организации. Однако часто возникают ситуации, когда собственный капитал недостаточен для инвестирования и эффективного ведения дела.

    Использование заемных средств имеет следующие  преимущества:

    1. возможность привлечения средств в неограниченных масштабах;

    2. наличие независимого контроля  за эффективностью использования  инвестиционных ресурсов.

    А также имеется ряд недостатков:

1. сложность и длительность процедуры привлечения средств;
2. необходимость предоставления гарантий платежеспособности;
3. повышение риска не платежеспособности;
4. возможность потери собственности.

    В нашем случае это не вызывает особых трудностей, так как сельскохозяйственные предприятия всегда могут рассчитывать на льготное беспроцентное кредитование в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" по приоритету "Ускоренное развитие животноводства". В настоящем проекте предполагается развитие молочного сектора, поэтому кредит может быть оформлен на льготных условиях сроком до 8 лет;

    Для приобретения сельскохозяйственной техники, машин и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга), в том числе по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа (по племенному скоту), необходимо обратиться в государственную агропромышленную лизинговую компанию ОАО «Росагролизинг».

        

7. Производственный план

1  Производственная программа - это основной раздел годового и перспективного бизнес-плана развития предприятия. В ней определяется объем изготовления продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном и стоимостном выражениях.

     Производственная  программа является результатом согласования следующих целей фирмы:

     - получение максимальной прибыли,

      - учет реальных финансовых и иных ресурсных возможностей,

     - возможно полное удовлетворение потребностей рынка сбыта,

     - максимальное снижение производственных  издержек, в том числе и максимально  возможная загрузка оборудования.

     Следовательно, при разработке конкретной производственной программы надо учесть сроки и  объемы поставок продукции на рынок  и максимальную равномерную загрузку производственных мощностей.

     При планировании объемов производства и реализации продукции необходимо учитывать итоги маркетинговых  исследований, возможности организации.

Таблица Производственная программа, ц.

 

     Планируемое увеличение к 2011 году производства льна масленичного должно составить 600ц. 

2 Расчет производственной себестоимости осуществляется на основе разработки технологической карты. Производственная себестоимость продукции будет складываться из материальных затрат на ресурсы , расходов на оплату труда, и отчисление на социальные нужды , затрат на содержание основных средств, работ и услуг вспомогательных производств, прочих затрат,  общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Таблица Расчет производственной себестоимости

 

    Из  данных таблицы можно сделать  вывод, что себестоимость льна масленичного в 2011 году составит 1770,43 руб.

    3 Расчет коммерческой себестоимости зерна в таблице, здесь рассчитываются затраты с реализацией продукции, к ним отнесем следующие виды затрат: расходы на транспортировку и на рекламу

    Таблица – затраты по реализации продукции тыс. руб.

 

    4  Полная себестоимость реализованной продукции будет складываться из производственных затрат и затрат по ее сбыту.

 
 
 
 

    8. Юридический план

    В связи с производством новой продукции не планируется менять организационно-правовую форму собственности, то есть основные юридические данные предприятия остаются исходными. 
 
 

Наименование  предприятия, полное:

Федеральное государственное унитарное предприятие  учебно-опытное хозяйство государственного образовательного учреждения Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

Код ОКПО 00487321

Сокращенное наименование  –  ФГУП «Учхоз «Рамзай» ПГСХА

Год создания – 1996 год

Дата  регистрации –  зарегистрировано постановлением Главы администрации Мокшанского района Пензенской области от 24.04.96 N 137

Юридический адрес: 442191, Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай

Почтовый  адрес: 442191, Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай Организационно-правовая форма – Государственное унитарное предприятие Код ОКОПФ – 42

Форма собственности – государственная

Уставной  капитал общества составляет 51 104 тыс руб 

9. Финансовый план