Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 16:33, контрольная работа
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
Наименование контрагента клиента | ||
Номер элемента | Поле справочника | Значение поля справочника |
АО "Буревестник" | ||
1 | ИНН | 7701012253 |
| Номер расчетного счета | 40702810500000000111 |
| Аккредитив к оплате | 40901810900000000111 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
ЗАО Московский центр | ||
2 | ИНН | 7706019616 |
| Номер расчетного счета | 40702810700000000077 |
| Аккредитив к оплате | 40901810400000000077 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
ОАО Банковские системы | ||
3 | ИНН | 7703013253 |
| Номер расчетного счета | 40702810140210100591 |
| Аккредитив к оплате | 40901810240210100591 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
ООО Торговый дом | ||
4 | ИНН | 7704014415 |
| Номер расчетного счета | 40702810400070000226 |
| Аккредитив к оплате | 40901810300070000226 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
ЗАО "КОЛОРТЕКС" | ||
5 | ИНН | 7704015255 |
| Номер расчетного счета | 40702810407110100047 |
| Аккредитив к оплате | 40901810107110100047 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
Номер лицевого счета | Дебет | Кредит |
20202810500000000006 | 22467000.00 |
|
30102810100000000347 | 197902950.00 |
|
30110810100000000083 | 500000.00 |
|
30110810500000000081 | 600000.00 |
|
40702810000000467001 |
| 1245950.00 |
40702810800000467010 |
| 68439000.00 |
40702810600000467100 |
| 24839000.00 |
40702810500000467200 |
| 2467000.00 |
40702810600000467003 |
| 245000.00 |
40702810900000467004 |
| 5245000.00 |
40702810800000467007 |
| 8439000.00 |
70202810700002210806 | 0.00 |
|
2