Учет и операционная техника в банках

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 16:33, контрольная работа

Описание работы

Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?

Содержание

Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23

Работа содержит 1 файл

учет.doc

— 1.09 Мб (Скачать)

Конец формы

 

 

Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ

Конец формы

 

Начало формы

Выписка из лицевого счета

05.05.2009

№ 30102810100000000347  за период 05.05.2009

Входящее сальдо на

(дата)

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

05.05.2009

51

0401063

40702810000000467001

 

35957-00

 

 

 

Итого

35957-00

 

 

 

Исходящее сальдо

197866993-00

 

Конец формы

 

 

Кор.счет банка в другом ком. банке

 

30110810100000000081

По данному счету изменений не произошло.

 

Кор.счет банка в другом ком. банке

 

 

Начало формы

Выписка из лицевого счета

05.05.2009

№ 30110810100000000083  за период 05.05.2009

Входящее сальдо на

(дата)

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

05.05.2009

10

0401060

40702810000000467001

 

83900-00

 

 

 

 

 

Итого

 

83900-00

 

 

 

Исходящее сальдо

416100

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчётные счета клиентов нашего банка

 

 

Начало формы

Выписка из лицевого счета

05.05.2009

№ 40702810000000467001  за период 05.05.2009

Входящее сальдо на

(дата)

 

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

05.05.2009

10

0401060

30110810100000000083

83900-00

 

05.05.2009

41

0401061

40702810600000467003

 

12585-00

05.05.2009

51

0401063

30102810100000000347

35957-00

 

05.05.2009

241

0402001

20202810500000000006

 

50340-00

05.05.2009

62

 

70202810700002210806

8390-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

128247-00

62925-00

 

 

 

Исходящее сальдо

 

1180628-00

Конец формы

 

 

 

 

 

 

 

Расчётные счета клиентов нашего банка

 

 

Начало формы

Выписка из лицевого счета

05.05.2009

№ 40702810600000467003  за период 05.05.2009

Входящее сальдо на

(дата)

 

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

05.05.2009

41

0401061

40702810000000467001

12585-00

 

 

 

 

Итого

12585-00

 

 

 

 

Исходящее сальдо

 

232415-00

Конец формы

 

 

 

 

По кор. счетам 40702810800000467010, 40702810600000467100, 40702810500000467200, 40702810900000467004,  40702810900000467007 изменений не произошло.

 

 

Расходы банка (проценты уплаченные)

 

 

Начало формы

Выписка из лицевого счета

 

№ 70202810700002210806  за период 05.05.2009

Входящее сальдо на

(дата)

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

05.05.2009

62

 

40702810000000467001

 

8390-00

 

 

 

Итого

 

8390-00

 

 

 

Исходящее сальдо

 

8390-00

Информация о работе Учет и операционная техника в банках