Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 16:33, контрольная работа
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
Конец формы
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
Конец формы
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 30102810100000000347 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 51 | 0401063 | 40702810000000467001 |
| 35957-00 |
|
|
| Итого | 35957-00 | |
|
|
| Исходящее сальдо | 197866993-00 |
|
Конец формы
Кор.счет банка в другом ком. банке
30110810100000000081
По данному счету изменений не произошло.
Кор.счет банка в другом ком. банке
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 30110810100000000083 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 10 | 0401060 | 40702810000000467001 |
| 83900-00 |
|
| ||||
|
|
| Итого |
| 83900-00 |
|
|
| Исходящее сальдо | 416100 |
|
Расчётные счета клиентов нашего банка
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 40702810000000467001 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
|
| ||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 10 | 0401060 | 30110810100000000083 | 83900-00 |
|
05.05.2009 | 41 | 0401061 | 40702810600000467003 |
| 12585-00 |
05.05.2009 | 51 | 0401063 | 30102810100000000347 | 35957-00 |
|
05.05.2009 | 241 | 0402001 | 20202810500000000006 |
| 50340-00 |
05.05.2009 | 62 |
| 70202810700002210806 | 8390-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого | 128247-00 | 62925-00 |
|
|
| Исходящее сальдо |
| 1180628-00 |
Конец формы
Расчётные счета клиентов нашего банка
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 40702810600000467003 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
|
| ||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 41 | 0401061 | 40702810000000467001 | 12585-00 |
|
|
|
| Итого | 12585-00 |
|
|
|
| Исходящее сальдо |
| 232415-00 |
Конец формы
По кор. счетам 40702810800000467010, 40702810600000467100, 40702810500000467200, 40702810900000467004, 40702810900000467007 изменений не произошло.
Расходы банка (проценты уплаченные)
Начало формы
Выписка из лицевого счета
№ 70202810700002210806 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 62 |
| 40702810000000467001 |
| 8390-00 |
|
|
| Итого |
| 8390-00 |
|
|
| Исходящее сальдо |
| 8390-00 |