Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 16:33, контрольная работа
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
12 Поступления налогов и сборов;
15 Поступления от реализации недвижимости;
16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
32 Прочие поступления;
Никаких помарок и исправлений в объявлении на взнос наличными не допускается. В противном случае оно не принимается банком и должно быть переделано.
Мемориальный ордер
Мемориальный ордер - бухгалтерский документ, указывающий на необходимость записи суммы по операции по дебету и кредиту корреспондирующих счетов. Составление мемориальных ордеров характерно для мемориально - ордерной формы бухгалтерского учета, используемой в банковской практике. Применение компьютерной техники модернизировало эту форму учета, сохранив мемориальный ордер, как основной документ, оформляющий проводку по счетам.
К распечатанным и оформленным подписями мемориальным ордерам прикладываются первичные документы. Мемориальные ордера вместе с соответствующими им первичными документами, подтверждающие совершение операций банком за данный день, составляют документы дня.
|
|
|
| 0401060 |
Поступ. в банк плат. |
| Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10 | 05.05.2009 |
| электронно |
| Дата |
| Вид платежа |
Сумма прописью | Восемьдесят три тысячи девятьсот рублей 00 копеек
| ||||||||||||
ИНН 7702019254 КПП | Сумма | 83900-00
| |||||||||||
| |||||||||||||
АО Российские финансовые коммуникации Плательщик | Сч. № | 40702810000000467001 | |||||||||||
| БИК | 044525347 | |||||||||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||||||||||
| БИК | 044583993 | |||||||||||
Банк получателя КБ «Старый Кремль» г. Москва | Сч. № | 30110810100000000083 | |||||||||||
ИНН 7704044415 КПП | Сч. № | 40702810400070000226 | |||||||||||
| |||||||||||||
ООО Торговый дом | Вид оп. | 01 | Срок плат. | 05.05.2009 | |||||||||
| Наз. пл. |
| Очер. плат. | 06 | |||||||||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| |||||||||
Оплата товара по договору № 36 от 30.04.2009г. В том числе НДС 18%- 17238-91
Назначение платежа | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Подписи
|
|
М.П. |
|
|
|
| 0401061 |
Поступ. в банк плат. |
| Срок платежа | Списано со сч. плат. |
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 41 | 05.05.2009 |
| электронно |
| Дата |
| Вид платежа |
Условие оплаты | с акцептом
| Срок для акцепта | 5 | ||||
Сумма прописью | Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек
| ||||||
ИНН 7702019914
ООО «Гарант» | Сумма | 12585-00 | |||||
Плательщик | Сч. № | 40702810600000467003 | |||||
| БИК | 044525347 | |||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||||
| БИК | 044525347 | |||||
Банк получателя АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||||
ИНН 7702019254 | Сч. № | 40702810000000467001 | |||||
АО Российские финансовые коммуникации | Вид оп. | 02 | Очер. плат. | 06 | |||
| Наз. пл. |
| |||||
| Рез. поле |
| |||||
Получатель | Код |
| |||||
Назначение платежа Оплата за выполненные работы и услуги Текущий ремонт помещения по договору № 14 от 07.03.2009г.
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписи
|
|
М.П. |
|
№ ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| Отметки банка плательщика | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
АККРЕДИТИВ № 51 | 05.05.2009 |
| электронно |
| 0401063 | ||||||||
| Дата |
| Вид платежа |
|
| ||||||||
Сумма прописью | Тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек
| |||||
ИНН 7702019254 | Сумма | 35957-00 | ||||
Плательщик АО Российские финансовые коммуникации | Сч. № | 40702810000000467001 | ||||
| БИК | 044525347 | ||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | ||||
| БИК | 044652323 | ||||
Банк получателя АКБ Морбанк | Сч. № | 30101810100000000323 | ||||
ИНН 7701012253 | Сч. № (40901) | 40901810900000000111 | ||||
АО «Буревестник» | Вид оп. | 08 | Срок дейст. аккредит. | 20.05.09 | ||
| Наз. пл. |
|
| |||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| ||
Вид аккредитива | покрытый | |||||
Условие оплаты | с акцептом | |||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Зв спецодежду, договор 14 от 01.03.2009г. Срок отгрузки 20.04.2009г. Место назначения г. Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
Счет-фактура- 1 оригинал
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|