Учет и операционная техника в банках

АКТИВЫ

Остаток на начало периода

Обороты  (актив)

Обороты  (пассив)

Остаток на конец периода

1. Денежные средства и счета в Центральном  банке Российской Федерации

11 535 538

50340

35957

11549921

2. Обязательные резервы в Центральном  банке Российской Федерации

7 133

7133

3. Средства  в кредитных организациях за вычетом резервов 

1 888 409

1188409

3. 1.Средства  в кредитных организациях

1 888 530

83900

1804630

3. 2.Резервы  на возможные потери  (П)

121

121

4. Чистые вложения в торговые  ценные бумаги

621 480

621480

4. 1.Вложения вторговые ценные бумаги 

621 499

621499

4. 2.Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери  (П)

19

19

5. Ссудная  и приравненная к ней задолженность 

42 979 078

42979078

6. Резерв на возможные потери  (П)

1 151 272

1151272

7. Чистая ссудная задолженность

41 827 806

41827806

8. Проценты начисленные (включая просроченные)

246 562

246562

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения  

440 641

440641

9. 1.Вложения в инвестиционные ценные  бумаги, удерживаемые до погашения

445 074

445074

9. 2.Резервы на возможные потери  (П)

4 433

4433

10. Основные средства, нематериальные  активы и материальные запасы

1 613 259

1613259

11. Чистые вложения в  ценные бумаги,  имеющиеся в наличии для продажи

7 615

7615

11. 1.Ценные бумаги, имеющиеся в наличии  для продажи

7 626

7626

11. 2.Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (П)

11

11

12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

38 200

38200

13. Прочие активы за вычетом резервов

5 259 200

5259200

13. 1.Прочие  активы

5 259 266

5259266

13. 2.Резервы на возможные потери (П)

66

66

14. Всего активов 

63 265 823

50340

119857

63196306

ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

0

16. Средства кредитных организаций

3 456 788

3456788

17. Средства клиентов

48 913 696

140832

62925

48835789

17. 1.в том числе вклады физических лиц

7 878 432

7878432

18. Доходы будущих периодов по другим операциям

459

459

19. Выпущенные долговые          обязательства

3 331 115

3331115

20. Прочие обязательства

3 508 265

3508265

21. Резервы на возможные потери по срочным сделками внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям  с резидентами офшорных зон

109 313

109313

22. Всего обязательств

59 319 636

59319636

Собственные средства

23. Уставный капитал -(средства акционеров (участников)), в т.ч.:

3 000 000

3000000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

3 000 000

3000000

23.2. Зарегистрированные  привилегированные акции

0

0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал  неакционерных кредитных организаций

0

0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (А)

0

0

25. Эмиссионный доход

0

0

26. Фонды и прибыль, оставленная  в распоряжении кредитной организации

929 523

929523

27. Переоценка основных средств

3 955

3955

28. Прибыль(убыток) за отчетный период

487 903

8390

496293

29. Дивиденды, начисленные из прибыли   текущего года  (А)

0

0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) (А)

266 259

266259

31. Нераспределенная прибыль

221 644

221644

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства (А)

208 935

208935

33. Всего собственных средств

3 946 187

3946187

34. Всего пассивов

63 265 823

140832

71315

63196306

Внебалансовые обязательства

35.Безотзывные обязательства  кредитной         организации

7 855 642

7855642

36.Гарантии, выданные кредитной организацией

2 480 067

2480067