Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 16:33, контрольная работа
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
Подписи
|
|
М.П. |
|
|
| Код формы документа по |
ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 241 |
| 0402001 |
на взнос наличными |
|
|
|
5 мая | 20 | 09 | г. |
От кого АО «Российские финансовые коммуникации» | Для зачисл. на счет № | 40702810000000467001 | |||||
Банк получателя АКБ «Учебный» |
| ||||||
Получатель АО «Российские финансовые коммуникации» | 50340-00 | ||||||
| Сумма цифрами | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Сумма прописью |
| руб. |
| коп. | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Источник взноса Торговая выручка | |||||||
Подпись вносителя | Бухгалтер Деньги принял кассир | ||||||
КВИТАНЦИЯ № | 241 |
| 0402001 |
5 мая | 20 | 09 | г. |
От кого АО «Российские финансовые коммуникации» | Для зачисл. на счет № | 40702810000000467001 | ||||||
Банк получателя |
| |||||||
Получатель АО «Российские финансовые коммуникации» | 50340-00 | |||||||
| Сумма цифрами | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Сумма прописью |
| руб. |
| коп. | ||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Источник взноса Торговая выручка | ||||||||
М.П. | Бухгалтер | Деньги принял кассир | ||||||
ОРДЕР № | 241 |
| 0402001 |
5 мая | 20 | 09 | г. |
| ДЕБЕТ | Сумма | ||
От кого АО «Российские финансовые коммуникации» | счет № 20202810500000000006 | 50340-00 | ||
| КРЕДИТ |
| ||
|
| Общая | ||
Банк получателя АКБ «Учебный» | счет № 40702810000000467001 | частные | символы | |
|
|
|
| |
Получатель |
|
|
| |
АО «Российские финансовые коммуникации» |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Источник взноса Торговая выручка | ||||
|
|
|
|
|
Бухгалтер | Кассир |
|
| 0481008 |
|
|
|
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 62 | 05.05.2009 |
|
|
| Дата |
|
|
Сумма прописью |
Восемь тысяч триста девяносто рублей 00 копеек
| ||||
АО «Российские финансовые коммуникации» | Сумма | 8390-00
| |||
Плательщик | Сч. № | 40702810000000467001 | |||
| БИК | 044525347 | |||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||
| БИК | 044525347 | |||
Банк получателя АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||
| Сч. № | 70202810700002210806 | |||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. |
| |
| Наз. пл. |
| Очер. плат. |
| |
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| |
Назначение платежа Оплата процентов по расчетному счету
| |||||
|
|
|
|
|
|
Подписи
|
|
|
Касса банка
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 20202810500000000006 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 241 | 0402001 | 40702810000000467001 | 50340-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого | 50340-00 | |
|
|
| Исходящее сальдо | 22517340-00 | |