Финансовая политика внешнеэкономических отношений

Cодержание

Введение 3

Теоретическая часть 5

Международная валютно-финансовая система 5

1.1. Система “Золотого стандарта” 6

1.2. Бреттонвудская валютная система 9

1.3 Ямайская валютная система……………………………………………...…15

2. Валютные операции СПОТ и ФОРВАРД 17

3. Валютный рынок 20

3.1. Валютный рынок: понятие и виды 21

3.2. Россия на международном валютном рынке 27

3.3. ММВБ как основной координатор валютного рынка 28

Практическая  часть 35

Задача №1 35

Задача №2 41

Задача №3 46

Задача №4 51

Задача №5 56

Заключение 61

Список литературы 63

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Финансовая политика - понятие комплексное. Оно предполагает, что государство  использует финансы в качестве инструмента  управления народным хозяйством, воздействуя  с их помощью на весь процесс общественного  производства. Такое воздействие  может быть количественным и качественным. Увеличение или уменьшение размера  бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства или других отраслей приводит к его ускорению  или замедлению.

Внешнеэкономическая деятельность реализуется  как на уровне государства, так и  на уровне отдельных хозяйствующих  субъектов. В первом случае внешнеэкономическая  деятельность направлена на установление межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и политических механизмов, стимулирующих развитие и повышение эффективности внешнеэкономических  связей.

Предприятием является хозяйствующий  субъект, который на основе использования  экономических ресурсов производит и реализует товары, выполняет  работы, оказывает услуги. Внешнеэкономическая  деятельность предприятия - это сфера  хозяйственной деятельности, связанная  с международной производственной интеграцией и кооперацией, экспортом  и импортом товаров и услуг, выходом  на внешний рынок. На уровне предприятия  внешнеэкономическая деятельность направлена на заключение и исполнение контрактов с иностранными партнерами. Внешнеэкономическая деятельность является составной частью всей работы большинства предприятий. Развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые возможности, такие как использование преимуществ  международной кооперации производства и свобода в принятии решений  для осуществления своих производственных задач, таких как:

- свободный выбор производственных  ресурсов с опорой на возможности  мирового рынка;

- свобода выбора направлений  и форм реализации произведенной  продукции с максимальной прибыльностью;

- свобода выбора производственного  партнера по кооперации, в наибольшей  степени отвечающего экономическим  интересам предприятия;

- свобода выбора путей и возможностей  повышения технического уровня  производства и конкурентоспособности  производимой продукции, укрепления  экспортного потенциала;

- включаясь в международную  кооперацию производства, предприятие  становится участником международного  воспроизводственного процесса  как единого целого, отдельные  элементы которого взаимосвязаны  и взаимозависимы. Это создает  основу для экономической стабильности  отдельных его звеньев.

Отличия внешнеэкономической деятельности предприятия от внутрихозяйственной  заключаются в том, что внешнеэкономическая  деятельность осуществляется на валютной основе, регулируется специальными мерами государства. На внешнеэкономическую  деятельность предприятия оказывает  влияние уровень развития и стабильность национальной экономики, система мировых  цен, а также правовая система  собственной страны и правовые системы  стран, в которых предприятие  осуществляет внешнеэкономическую  деятельность.

Целью настоящей работы является исследование сущности, целей и основных характеристик  внешнеэкономической деятельности. В процессе работы были изучены теоретические  материалы: аналитическая информация, научная литература и различные  методические источники.

 

1.Международная валютно-финансовая система

В данной работе большое  внимание уделяется эволюции мировой  валютной системы, т.е. причины создания, преимущества функционирования, недостатки, а также причины ослабления влияния  этих систем. Эта работа поможет  лучше понять международные торговые отношения стран, от чего зависит  внешнеторговые отношения, что влияет на курс национальной валюты и как  государство может его регулировать.

Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся формой организации международных денежных отношений, закрепленной межгосударственными договоренностями. МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают объективное развитие процессов интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной сфере.

Различаются национальная, мировая, региональная валютные системы.

МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства.

Мирохозяйственные связи  немыслимы без налаженной системы  валютных отношений, под которыми мы понимаем экономические отношения, связанные с функционированием  мировых денег. Валютные отношения  обслуживают различные виды хозяйственных  связей (внешняя торговля, вывоз  капитала, предоставление займов, научный  обмен, туризм и пр.).

Национальная  валютная система - форма организации валютных отношений в стране, определяемой национальным законодательством.

Основная задача валютной системы - опосредование международных платежей.

Международная валютная система  выполняет функцию мировых денег, а именно, мировые деньги выступают  как норма стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления богатства.

1. Эволюция  мировой валютной системы (МВС)

Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени ее соответствия структуре мирового хозяйства. При изменении структуры мирового хозяйства и соотношения сил  на мировой арене происходит замена существующей формы МВС на новую. Появившись в XIX веке, МВС прошла 3 этапа  эволюции:

1.«Золотой  стандарт» или Парижская валютная  система

2.Бреттон-Вудская система  фиксированных валютных курсов

3.Ямайская система плавающих  валютный курсов.

1.1 Система “Золотого стандарта”

«Золотой стандарт» возник с началом ухода биметаллической  системы, и прекратил свое существование  в течение первого месяца мировой  войны. Эра золотого стандарта иногда ассоциируется с быстрой индустриализацией  и экономическим процветанием.

Начало золотого стандарта  было положено Банком Англии в 1821 г. Юридически эта система была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конференции  в 1867 г., которое признало золото единственной формой мировых денег. По месту оформления соглашения эта система называется также как Парижская валютная система.

Золотой стандарт базировался  на следующих структурных принципах:

1.Его основой являлся  золотомонетный стандарт.

2.Каждая валюта имела  золотое содержание. Курс национальных  валют жестко привязывался к  золоту и через золотое содержание  валюты соотносился друг с  другом по твердому валютному  курсу. В соответствии с золотым  содержанием валют устанавливались  их золотые паритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. Золото использовалось как общепринятые мировые деньги.

3.Сложился режим свободно  плавающих курсов валют с учетом  рыночного спроса и предложения,  но в пределах «золотых точек» (так называют максимальные пределы  отклонения курса валют от  установленного золотого паритета, которые определяются расходами  на транспортировку золота за  границу). Если рыночный курс золотых  монет отклонялся от паритета, основанного на их  золотом содержании, то должники предпочитали расплачиваться по международным обязательствам золотом, а не иностранными валютами.

Золотой стандарт играл в  известной степени роль стихийного регулятора производства, внешнеэкономических  связей, денежного обращения, платежных  балансов, международных расчетов.

Разновидностями золотого стандарта  являются:

Золотомонетный стандарт, при котором банками осуществлялась свободная чеканка золотых монет, (он действовал до начала XX в)

Золотослитковый стандарт, при котором золото применялось  лишь в международных расчетах (начало XX в – начало первой мировой войны)

Золотовалютный (золотодевизный) стандарт, при котором наряду с  золотом в расчетах использовались и валюты стран, входящих в систему  золотого стандарта. Он известен еще  как Генуэзский (1922 г – начало второй мировой войны).

Золотомонетный стандарт был относительно эффективен до первой мировой войны, когда действовал рыночный механизм выравнивания валютного  курса и платежного баланса.

В период первой мировой  войны и, особенно во времена Великой  депрессии

(1929-1934гг) система золотого  стандарта переживала кризисы.  Золотомонетный и золотослитковый  стандарты изжили себя, так как  перестали соответствовать масштабам возросших хозяйственных связей. Из-за высокой инфляции в большинстве стран Европы их валюты стали неконвертируемыми. США превратились в нового финансового лидера, а золотой стандарт видоизменялся.

Генуэзская международная  экономическая конференция 1922 года закрепила переход к золотодевизному  стандарту, основанному на золоте и  ведущих валютах, которые конвертируются в золото. Появились «девизы» –  платежные средства в иностранной  валюте, предназначенные для международных  расчетов.

Золотодевизный стандарт или, как его еще называют, Генуэзская валютная система, функционировал на следующих  принципах:

1. Его основой являлись  золото и девизы – иностранные  валюты. В тот период денежные  системы 30 стран базировались  на золотодевизном стандарте.  Национальные кредитные деньги  стали использоваться в качестве  международных платежно-резервных  средств. Однако в межвоенный  период статус резервной валюты  не был официально закреплен  не за одной валютой.

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото стала  осуществляться не только непосредственно,  но и косвенно, через иностранные  валюты, что  позволяло экономить  золото государствам, обедневшим во время первой мировой войны.

3. Восстановлен режим  свободно колеблющихся валютных  курсов.

4. Валютное регулирование  осуществлялось в форме активной  валютной политики, международных  конференций, совещаний.

В период между войнами  страны последовательно отказывались от золотого стандарта. Первыми вышли  из системы золотого стандарта аграрные и колониальные страны (1929-1930 гг.), так  как резко сократился спрос на сырье на мировом рынке и цены на него понизились на 50-70%. В 1931 г. –  Германия, Австрия и Великобритания, так как Германия и Австрия  оказались слабым звеном в МВС  в связи с отливом иностранных  капиталов, уменьшением официального золотого запаса и банкротством банков; Великобритания отменила золотой стандарт из-за ухудшения состояния платежного баланса и уменьшения официальных золотых резервов страны в связи с резким сокращением экспорта товаров.

В апреле 1933 г. США вышли  из системы золотого стандарта; непосредственной причиной отмены послужило значительное и неравномерное падение цен. Это вызвало массовые банкротства. Банкротство 10000 банков подорвало денежно-кредитную  систему США и привело к  отмене размена  долларовых банкнот на золотые монеты.

В 1936 г. Франция отменила золотой стандарт. Она поддерживала его дольше других стран. Искусственное  сохранение золотого стандарта снижало  конкурентоспособность французских  фирм.

В результате кризиса золотодевизный стандарт или Генуэзская валютная система  утратил относительную эластичность и стабильность. Несмотря на сокращение размена банкнот на золото во внутреннем обороте, сохранилась внешняя конвертируемость валют в золото по соглашению центральных  банков США, Великобритании, Франции. В  это время на базе национальных валютных  систем ведущих стран начинают складываться валютные блоки и зоны.

 

1.2 Бреттонвудская валютная  система.

Вторая валютная система  была официально оформлена на Международной  валютно-финансовой конференции ООН, проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. в г. Бреттонвудсе (США). Здесь также были основаны МВФ и МБРР.

Цели создания второй мировой  валютной системы:

1. Восстановление обширной  свободной торговли.

2. Установление стабильного  равновесия системы международного  обмена на основе системы фиксированных  валютных курсов.