Составление и организация реализации бизнес-плана на предприятии

 

Из таблицы мы видим, что  за 2011 год наблюдается спад финансово-экономических  показателей хозяйственной деятельности предприятия и особенно за последний  год объема продаж, затрат, доходов, прибыли и рентабельности. Это  связано с увеличением количества рабочих мест, в целях увеличения скорости обслуживания клиентов, и  расширением отдела технической  поддержки .

Трудовой потенциал предприятия  определяется количеством работников, кадровым составом и структурой персонала, которые характеризуются различными количественными, качественными и  структурными показателями.

Кадровый состав предприятия  характеризуется высокой стабильностью, текучесть кадров низкая.

Показателями использования  трудовых ресурсов на предприятии являются уровень заработной платы и производительности труда.

Заработная плата в  значительной степени определяется количеством и качеством затраченного труда. Анализ по фонду заработной платы  проводится в сумме и в процентах  к товарообороту, а также изучается  динамика расходов по заработной плате  за ряд лет.

Эффективность использования  трудовых ресурсов на предприятии выражается в измерении производительности труда – результирующего количественного  показателя работы предприятия, в котором  отражаются как положительные стороны  работы, так и все его недостатки.

3. разработка  бизнес-плана организации ООО  Удостоверяющий            центр «АСКОМ»

3.1 Разработка бизнес плана

1. Меморандум конфиденциальности.

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта  и не может быть использован для  копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим  лицам. Знакомящиеся с бизнес-планом берут на себя ответственность и  гарантирует нераспространение  содержащейся в нем информации. Просьба  вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации

2.Резюме.

Инициатором  проекта  является ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ». Данное предприятие  приглашает для участия в реализации проекта иностранных и отечественных инвесторов и кредиторов. Цель  данного бизнес-план, это обосновать прибыльность и рентабельность,  доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях и в фиксированные сроки кредитования.

ООО Удостоверяющий центр "АСКОМ" специализируется на внедрении систем электронного документооборота , в  которых используются средства криптографической  защиты информации, сертифицированные  ФАПСИ. Эти системы обеспечивают обмен по каналам связи конфиденциальной информацией, зашифрованной с гарантированной  стойкостью и защищенной электронной  цифровой подписью.

Фактический адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293, оф. 3. 
Юридический адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293/ул. Л. Толстого, д. 31Общая телефонная линия: +7 (8652) 95–10–95 (многоканальный). Факс: +7 (8652) 95–10–95 (доб. 5); 35–79–09. 
Электронная почта: secretar@1.ackom.net.

На данный момент, конкуренция  на данном рынке услуг незначительная, но в качестве  главных преимуществ  ООО удостоверяющий центр «АСКОМ»  выступают:

• Это единственный удостоверяющий центр на Северном Кавказе
• Так как данная компания одна из первых появилась на данном рынке услуг, соответственно обладает большим опытом, по сравнению с другими компаниями

ООО Удостоверяющий центр  «АСКОМ»  планирует, за счет инвестиций отечественных и иностранных  фирм расширить  свои возможности  по  средствам:

• Улучшения технической оснащенности
• Открытия филиалов в  других городах города Ставрополя
• Максимально автоматизировать работу, и как следствие уменьшение количества персонала

Другими словами данный бизнес-план составляется в целях привлечения  инвесторов, для расширения и модернизации ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ»

 В результате исполнения  данного бизнес-плана  могут  быть достигнуты следующие цели:

• Потребители получат высококачественные услуги
• Выполнение заказов будет происходить  в несколько раз больше
• Расшириться клиентская база предприятия, за счет открытия новых филиалов
• Увеличиться число рабочих мест в связи с открытием филиалов
• Увеличиться прибыль предприятия

Настоящий бизнес-план представляется с целью получения финансовой поддержки в виде долгосрочного  кредита от одного из банков

3. описание предприятия  и отрасли

ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» предоставляет услуги специализированного оператора связи и выполняет функции удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» при обмене документами и данными между юридическими/физическими лицами, государственными органами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, организованном с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи.

Организационно-правовая форма  данного предприятия- общество с  ограниченной ответственностью.

Учредителями ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» являются юридические  и физические лица. Уставный капитал  общества сформирован из долей участников, определенных учредительными документами.

Уставный капитал предприятия  может быть увеличен или уменьшен. Увеличение капитала допускается после  внесения всеми участниками вкладов  в полном объеме. Уменьшение уставного  капитала допускается после уведомления  об этом всех кредиторов общества.

Высшим органом управления на предприятии является общее собрание его участников.

Для управления текущей деятельностью  ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ»  создан единоличный исполнительный орган в лице генерального директора  ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ», который подотчетен общему собранию участников ООО.

Каждый участник ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» вправе продать  или передать иным образом свою долю (ее часть) в уставном капитале общества третьим лицам. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки  доли другого участника. Кроме этого, каждый участник ООО имеет право  в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников. При выходе участнику выплачивается  стоимость имущества ООО, соответствующая  его доле в уставном капитале.

В собственности предприятия, помимо множества технических средств, находится помещение офиса по адресу 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293, оф. 3. Центральный офис находиться в административном центре Северного Кавказа. Городе Ставрополе. Уставный капитал предприятия равен 800 000 рублей.

4. Описание продукции

ООО Удостоверяющий центр АСКОМ  предоставляет широкий спект  спектр услуг в областях электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи:

• Электронное взаимодействие с органами Федеральной налоговой службы.
• Представление индивидуальных сведений и отчетности в пенсионный фонд России.
• Представление статистической и бухгалтерской отчетности в Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики.
• Взаимодействие с Территориальными органами статистики через веб-портал.
• Представление отчетности с использованием ЭЦП на портале фонда социального страхования.
• Системы электронных закупок и торгов с применением электронной цифровой подписи.
• Взаимодействие с Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Представление сведений в государственные учреждения центры занятости населения.
• Работа на ресурсе «Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве». Электронное взаимодействие с Федеральной службой по тарифам.
• Электронное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

 

           Права компании Удостоверяющий центр "АСКОМ" на организацию электронного документооборота с использованием средств криптографической защиты информации подтверждены лицензиями ФСБ, ФСТЭК, Министерства Российской Федерации по связи и информатизации. 
5. Маркетинг-план

На данный момент конкуренцию  ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ»  на рынке предоставлению услуг, по передачи налоговой и бухгалтерской отчетности в контролирующие органы, практически нет. Организаций, которые бы составили полноценную конкуренцию данному предприятию на Северном Кавказе нет. Можно сказать что ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» единственный на своем рынке.

В связи  с развитием  техники, средств передачи и обработки  информации необходимость в услугах  ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ»  с каждым годом возрастает, так  как он позволяет быстро передавать отчеты к контролирующие органы, и  координировать этот процесс .

Удостоверяющий центр  «АСКОМ» на данный момент предоставляет  свои услуги свыше 2000 клиентов.

6. Инвестиционный план.

ООО Удостоверяющий центр  «АСКОМ» за счет средств инвесторов, планирует открыть 3 филиала в  следующих городах: Пятигорск, Черкесск, Кисловодск.

В связи с открытием  данных филиалов, планируется часть  клиентов из центрального офиса перевести  в данные филиалы.

Для открытия филиалов, необходимо найти помещения для съема  в аренду, также купить  все  необходимое оборудование ( компьютеры и из комплектующие ), сейфы, подключить сигнализацию. В среднем для открытия каждого филиала, по расчетам, необходимо около 800 000 рублей.

Так же необходимо оповестить клиентов, об открытии филиалов, и разметить  соответствующую информацию на сайте  компании. Необходимо  подписать  договоры о предоставлении услуг  с местными филиалами контролирующих органов.

7. Производственный план.

Филиалы ООО Удостоверяющего  центра «АСКОМ» планируется открыть  в 3 городах Северного Кавказа. Планируется  арендовать офисы в этих городах, для наиболее удобного доступа к  ним. Офисы необходимы для централизации  работы, для приема клиентов.        

Все материалы для открытия филиалов планируется закупать по проверенным  каналам по оптовым ценам.  Оборудование и инструменты будут закупаться в специализированных магазинах или на специальных рынках.        

Для доставки материалов, оборудования, а также готового товара покупателю будет использоваться транспорт, который  находится на балансе фирмы.    

Прейскурант цен останется  аналогичным с действующим прейскурантом в центральном офисе

8. Организационный план

Организация работы предприятия  останется прежней,  однако примет иерархический вид, так как филиалы  будут подчиняться главному офису.

9. Финансовый план.

Рассмотрим источники  финансирования проекта.

Источником финансирования данного проекта будут как  заемные, так и собственные средства.(таблица 2)

Таблица 2. Структура всех инвестиций ООО Удостоверяющий центр  «АСКОМ»

Виды инвестиций	Сумма, тыс. руб
Общая потребность в финансовых ресурсах	2400
Собственные средства	1000
Внешние инвестиции	1400

 

Собственные средства представляют собой уставный капитал, и офисное  оборудование пригодное для функционирования в филиалах.

в данном бизнес-плане прогнозируются инвестиционные затраты в размере 1400 тыс. руб. , которые в последствии  будут направлены на снятие в аренду офисных помещений, и покупку  оборудования, так же на первичные  расходы.

  В качестве обеспечения кредитных ресурсов могут рассматриваться поручительства третьих лиц.

Условия кредитного договора:

Сумма кредита- 1 400 000 ( один миллион  четыреста тысяч) рублей

Ставка кредитования - 18% годовых

Срок предоставления кредита  – 24 месяцев.

Возврат кредита – равномерно, в соответствии с графиком выплат ( 1 400 000 руб./24 мес. = 58 334 руб./мес.), так же учитывается выплата процентов.

Ежемесячный процент по кредиту  равен 1,5%

Возврат кредита будет  производиться в соответствии с  графиком выплат (таблица 3)

Таблица 3. График погашения  кредита, тыс. руб.

Месяцы	Кредит	1,5%	Погашение кредита	Итого
1	2	3	4	5
1 мес.	1400	21	58,334	79,334
2 мес.	1 341,666	20,125	58,334	78,459
3 мес.	1 283,332	19,25	58,334	77,459
4 мес.	1 224,998	18,375	58,334	76,709
5 мес.	1 166,664	17,5	58,334	75,834
6 мес.	1 108,33	16,625	58,334	74,959
2 кв.		112,875	350,004	462,754
7 мес.	1 049,996	15,75	58,334	74,084
8 мес.	991,662	14,875	58,334	73,209
9 мес.	933,328	14	58,334	72,334
3 кв.		44,625	175,002	219,627
10 мес.	874,994	13,125	58,334	71,459
11 мес.	816,66	12,25	58,334	70,584
12 мес.	758,326	11,375	58,334	69,709
4 кв.		36,75	175,002	211,752
1 мес.	699,992	10,5	58,334	68,834
2 мес.	641,658	9,624	58,334	67,958
3 мес.	583,324	8,75	58,334	67,084
5 кв.		28,874	175,002	206,873
4 мес.	524,99	7,875	58,334	66,209
5 мес.	466,656	7	58,334	65,334
6 мес.	408,322	6,125	58,334	64,459
6 кв.		21	175,002	196,002
7 мес.	349,988	5,25	58,334	63,584
8 мес.	291,654	4,375	58,334	62,709
9 мес.	233,32	3,5	58,334	61,834
7 кв.		13,125	175,002	188,127
10 мес.	174,986	2,625	58,334	60,959
11 мес.	116,652	1,75	58,334	60,084
12 мес.	58,318	8,75	58,334	67,084
8 кв.		13,125	175,002	188,127
Всего		270,374	1 400	673,262