Разработка бизнес плана для интернет клуба

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2010 в 23:27, курсовая работа

Описание работы

Целью данной курсовой работы является составление бизнес-плана по открытию нового интернет-клуба.

Объект планирования – интернет-клуб «Старт Сити».

Предмет планирования – сегмент рынка интернет-клубов.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

- составление резюме проекта;

- описание предприятия;

- составление конъюнктуры рынка;

- составление организационного плана;

- составление SWOT-анализа;

- составление плана маркетинга и сбыта;

- составление производственного плана;

- составление финансового плана;

- проведение анализа чувствительности проекта.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

Резюме………………………………………………………………………….....4

Описание предприятия………………………………………...............................7

Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли……………………………12

Организационный план…………………………………………………….........18

SWOT-анализ…………………………………………………………………….20

План маркетинга и сбыта………………………………………………….…….23

Производственный план……………………………………………………........27

Финансовый план………………………………………………………….……..32

Анализ чувствительности проекта…………………………………….………..35

Заключение………………………………………………………………………41

Список использованной литературы………………………..………………….42

Скачать полностью (78.14 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Степанова Е.В..doc

— 350.00 Кб (Скачать)
 

     Затраты на производство и сбыт продукции,  на годовой объем отражены в Приложении 2.

     Таблица 9

     Расчет  амортизационных отчислений

Наименование Стоимость, всего (руб.) 1-год
Всего, руб. По месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Периферия и компьютерные аксессуары 70 500  
141 000		 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
Мебель 200 000 20 000 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66 1666,66
Компьютеры 474 000 94800 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900
Всего 744 500   10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66 10741,66
 

     Срок  полезного использования мебели составляет 10 лет.

     Срок  полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров – 5 лет.

     Таблица 10

     Расчет  стоимости энергоносителей

Энергоносители Ед.измер. Цена за единицу

руб.

 Стоимость за месяц, руб.
Электричество кВт/ч 2,78 2500
Вода м3 19,93 600
Интернет мбит/сек   6 000
Итого   9 100

     [12]

     Таблица 11

     Расчет  стоимости моющих средств

Наименование Цена за единицу, руб. Расход в  месяц, шт. Расход в  месяц, руб.
Ср-во от ржавчины САНОКС. 750 мл 24,30 3 72,9
КРОТ  Розовый д/чистки фановых труб 0,5л 18,00 1 18,00
Моющее  ср-во М-р ПРОПЕР, Океанская свежесть, 500 мл. 43,10 1 43,10
ЙОРК  Тряпка для пола 50х60 в упак. оранж. 35,00 6 210
Швабра "Лентяйка" 1,3 м, НС58-24 170,00 1 170
Ведро пластиковое 5л 100,00 1 100
ФРЕКЕН  БОК Перчатки универсальные  34,00 4 136
Итого     750
 
 

8. ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН

     Проект будет финансироваться из единственного источника: краткосрочный кредит на сумму 915500 рублей, взятый у банка «ВТБ 24», сроком на 1 год под 22 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 36 месяцев.

      Платеж  в первый месяц составит 16 936,75 руб. Платеж в последующие месяцы составит 35 766,11 руб.[13]

Таблица 12

Источники средств для реализации проекта

    Источники финансирования Величина средств, необходимая для реализации проекта
      Заемные и привлеченные средства

     Кредиты банка

    		    915 500руб.
      Итого    915 500 руб.
 

     Платеж  в первый месяц: 16 936,75 руб.

    Платеж в  последующие месяцы: 35 766,11 руб.

     Сумма процентов за весь срок: 353 250,54 руб.

Таблица 13

График  платежей по кредиту 

Мес. Долг Погашение основного  долга Погашение процентов Платеж
1 915 500,00 0 16 936,75 16 936,75
2 915 500,00 18 829,36 16 936,75 35 766,11
3 896 670,64 19 177,70 16 588,41 35 766,11
4 877 492,94 19 532,49 16 233,62 35 766,11
5 857 960,45 19 893,84 15 872,27 35 766,11
6 838 066,61 20 261,88 15 504,23 35 766,11
7 817 804,74 20 636,72 15 129,39 35 766,11
8 797 168,01 21 018,50 14 747,61 35 766,11
9 776 149,51 21 407,34 14 358,77 35 766,11
10 754 742,17 21 803,38 13 962,73 35 766,11
11 732 938,79 22 206,74 13 559,37 35 766,11
12 710 732,05 22 617,57 13 148,54 35 766,11
13 688 114,49 23 035,99 12 730,12 35 766,11
14 665 078,50 23 462,16 12 303,95 35 766,11
15 641 616,34 23 896,21 11 869,90 35 766,11
16 617 720,13 24 338,29 11 427,82 35 766,11
17 593 381,85 24 788,54 10 977,56 35 766,11
18 568 593,30 25 247,13 10 518,98 35 766,11
19 543 346,17 25 714,20 10 051,90 35 766,11
20 517 631,97 26 189,92 9 576,19 35 766,11
21 491 442,05 26 674,43 9 091,68 35 766,11
22 464 767,62 27 167,91 8 598,20 35 766,11
23 437 599,71 27 670,51 8 095,59 35 766,11
24 409 929,20 28 182,42 7 583,69 35 766,11
25 381 746,78 28 703,79 7 062,32 35 766,11
26 353 042,99 29 234,81 6531,3 35 766,11
27 323 808,18 29 775,66 5990,45 35 766,11
28 294 032,52 30 326,51 5439,6 35 766,11
29 263 706,01 30 887,55 4878,56 35 766,11
30 232 818,46 31 458,97 4307,14 35 766,11
31 201 359,50 32 040,96 3725,15 35 766,11
32 169 318,54 32 633,72 3132,39 35 766,11
33 136 684,82 33 237,44 2528,67 35 766,11
34 103 447,39 33 852,33 1913,78 35 766,11
35 69 595,05 34 478,60 1287,51 35 766,11
36 35 116,45 35 116,45 649,65 35 766,11
 

Расчет чистого  дисконтированного дохода представлен в приложении 6.

                                               

     8.1 Коэффициент дисконтирования

     Расчет  коэффициента дисконтирования проекта определяется по формуле:

     , где k – ставка кредита; i - планируемый на текущий год темп инфляции; P – поправка на риск.

     На  первый год коэффициент дисконтирования  равен:

((1+22/100)/(1+13/100))+14/100+13/100 = (1,349646)1/12=1,023313

     Для расчета ежемесячного коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (1,2,3…12).

     На  второй год коэффициент дисконтирования  равен:

(1+22/100)/(1+12/100)+14/100+12/100) = (1,349285)1/4= 1,072163

     Для нахождения ежеквартального коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (5,6,7,8).

     На  третий год коэффициент дисконтирования  равен:

((1+22/100)/(1+11/100))+14/100+11/100 = (1,349099)1/4 = 1,072749

     Для нахождения ежеквартального коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (9,10,11,12). 

Таблица 14

Данные  для величины поправки на риск

Величина  риска Цели проекта Поправка на риск (Р)
Низкий Интенсификация  производства услуг на базе освоенной  техники 3-5
Средний Увеличение  объема продаж существующей продукции  услуг 8-10
Высокий Вывод на рынок  новых услуг 13-15
Очень высокий Исследования  и инновации 18-20
 

     Создание  интернет клуба  подразумевает  внедрение (вывод)  на рынок новых услуг. Значит, поправка на риск будет равная 14. 

     8.2 Чистый дисконтированный доход.

ЧДД= = 3147180 – 1697800=1449380 руб.

     8.3 Индекс доходности.

ИД= ∑ DП (t) / ∑ DO (t) = 3147180/1697800=1,853681 руб.

     Отсюда  следует, что проект эффективен, так как сумма приведенных эффектов выше объема капиталовложений.

     8.4 Внутренняя норма доходности (ВНД)

Таким образом, по результатам расчетов показателей  эффективности проекта можно  сделать вывод, что данный проект окупится за 2 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. АНАЛИЗ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

     Наиболее  важные риски, способные оказать  значительное влияние на реализацию проекта заносятся в таблицу 16.

     Таблица 15

     Перечень  возможных рисков

Риски Влияние на деятельность организации
Технические поломки (отключение электроэнергии без  предупреждения) Клиент не получит  требуемой услуги,  а кафе остается в убытке и, возможно, теряет постоянного клиента.
Использование нелицензионного ПО Возможность попадания  под проверку и выплата штрафов
Снижение  цен конкурентами Есть риск того, что клиенты перестанут пользоваться нашими услугами и уйдут к конкурентам
Экономический кризис Вследствие  экономического кризиса выжить предприятию  будет крайне нелегко или почти  невозможно.
Набор недостаточно квалифицированного персонала Негативно скажется  на имидже предприятия 
 

     Вероятность наступления рисков оценивается экспертным методом и отражается в таблице 17. 

     Таблица 16

     Экспертные  оценки вероятности наступления  событий

Риски Э1 Э2 Э3 Vi (среднее)
Технические поломки (отключение электроэнергии без  предупреждения) 0,8 0,6 0,7 0,7
Использование нелицензионного ПО 0,2 0,3 0,3 0,27
Снижение  цен конкурентами 0,4 0,5 0,7 0,54
Экономический кризис 0,2 0,3 0,4 0,3
Набор недостаточно квалифицированного персонала 0,4 0,5 0,3 0,4

Информация о работе Разработка бизнес плана для интернет клуба