Инвестиционные оценки стратегических решений ООО «Муха»

 Вся продукция  салона изготавливается из высококачественных  экологически чистых тканей и  материалов: шелк, тюль, органза, кашемир,  атлас, порча, капрон, кружевное  полотно, сатин,  велюр, костюмная  ткань, искусственная кожа, и.т.д.

Фирма обеспечена товаром, но при необходимости могут  быть найдены другие поставщики.

Характеристика  и стоимость свадебных нарядов.

 Наименование /Закуп. цена 1шт. (руб.)/ Цена реализации(руб.)/Размер/цвет

 Платье ж.«  Элизабет»  3 000                      8 000              38-58,  бежевое, белое

 Платье ж.  «Тиффани»  3 500                   10 000                   40-52, бежевое |

 Платье ж.  « Белоснежка  2 500 | 9 500        | 38-40, молочное |

 Платье ж.«Мечта» | 3 000 |         9 000 |            40-46, белое с кружевами |

 Платье ж.  « Белый Ангел» | 2 100 | 10 500 | 38-52, светло- голубое, белое |

 Платье ж.«Морская  жемчужина» | 3 000 | 10 500  | 52-58,  бежевое, молочное |

 Платье  ж.«  Алиса» | 3 500 | 11 000 | 54-58,белое,кофейное молочное |

 Платье ж.  « Аврора 1» | 3 000 | 11 500 | 38-42,светло молочное |

 Платье  ж.«  Аврора 2» | 2 100 | 11 000 | 42-58,бежевое |

 Платье ж.  « Британи» | 4 000 | 10 000 | 42-44белое с кружевами, корсет |

 Платье ж.  « Дора» | 3 000 | 9 800 | 46-54,корсет, белое |

 Платье  ж.«  Ассоль» | 2 100 | 10 400 | 38-58, корсет, светло- белое |

 Платье ж.  « Афина» | 2 100 | 10 000 | 40-52, корсет, бежевое |

 Платье  ж.«  Золушка» | 3 000 | 10 000 | 38-46,корсет, золотистое |

 латье ж.  « Елена» | 3 500 | 7 500 | 42-56, кофейно-бежевое |

 Платье  ж.«  Афродита» | 3 000 | 10 000 | 38-58, корсет, светло розовое |

 Платье ж.  « Снежная королева» | 2 800 | 9 500 | 42-56,белая роза |

 Платье ж.  « Джульетта» | 3 600 | 9 500 | 38-58, корсет, белый, светлый |

 Платье ж.  «Герда» | 3 000 | 9 500 | 38-56, корсет, светлый беж. |

  |  |  |  |

 Костюм м.  «Апполон» | 2 100 | 10 000 | 44- 56, серый, тройка |

 Костюм м.  « Зевс» | 4 000 | 10 500 | 42-60, серый, тройка |

 Костюм м  .« Малыш» | 2 100 | 8 000 | 38-40, бело-кофейный |

 Костюм м.  « Федор»  | 3 500 | 10 000 | 46-60, кремовый |

 Костюм м.  « Камикадзе» | 2 000 | 9 500 | 38-60, кремовый |

 Костюм  м.«  Емеля» | 3 000 | 10 000 | 44-60, черный |

 Костюм м.  « Алешенька» | 3 000 | 10 500 | 42-58, черный |

 Костюм м.  « Аид» | 3 000 | 8 000 | 38-56, черный |

 Костюм м.  « Посейдон» | 2 000 | 7 000 | 46-60, из синя черный |

 Фата «  Афродита» | 300 | 1 000  |   -, белый, розовый |

 Фата «  Британи» | 400 | 1000 | -, молочный беж., белый |

 Фата «  Ассоль» | 500 | 1 100 | -топленое молоко |

 Сумка женская   | 150 | 550 | -в ассортименте |

 Перчатки  женские | 250 | 400 | -в ассортименте |

 Галстук мужской | 200 | 600 | -в ассортименте |

 Подвязка  женская | 150 | 500 | -в ассортименте |

 Накидка женская | 500 | 2 700 | -меховая, тканевая |

 Зонт женский | 450 | 900 | -кружевной |

 Итого: | 75 900 |           279 450 | 

Коммунальные  расходы.

 № | Наименование | 2011 год | 2012 год |

1 | Вода гор./холодная (руб.) | 1331 | 765 |

2 | Отопления помещения (руб.) | 1000 | 800 |

3 | Электричество помещения (руб.) | 7262 | 4562 |

4 | Уборка мусора (руб.) | 855 | 475 |

5 | Оплата за телефон (руб.) | 8320 | 4850 |

6 | Итого: | 18768 | 11452 | 
 

Затраты на рекламу.

 № | Наименование | 2011год | 2012год |

1 | Реклама на радио (руб.) | 76000 | 30000 |

2 | Реклама в СМИ (руб.) | 83000 | 21000 |

3 | Листовки и баннеры (руб.) | 45000 | 15000 |

4 | Итого: | 204000 | 66000 | 

Расходы на покупку  мебели.

 № | Наименование | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Общая стоимость, руб. |

1 | Кресло | 2 | 2000 | 4000 |

2 | Журнальный столик( дерево) | 1 | 2000 | 2000 |

3 | Софа  | 1 | 4000 | 4000 |

4 | Столы рабочие | 3 | 1500 | 4500 |

5 | Вешалка для нарядов  | 100 | 20 |       2000 |

6 | Швейный стол | 1 | 1500 |       1500 |

7 | Ветрина | 4 | 5000 | 20000 |

8 | Кассовый аппарат | 1 | 1500 | 1500 |

 Итого: | 39500 | 

Дополнительные  расходы на обустройство салона «Fairy Tale» 

 № | Наименование | Количество, шт. | Стоимость,  руб. | Общая стоимость, руб. |

1 | Кондиционер «LG E-056» | 1 | 15000 | 15000 |

2 | Занавески для примерочных | 4 | 1500 | 6000 |

3 | Огнетушитель | 1 | 1000 | 10000 |

4 | Настенные часы | 1 | 500 | 500 |

5 | Манекены  (б/у) | 6 | 2000 | 12000 |

6 | Компьютер | 2 | 10000 | 20000 |

7 | Зеркало напольное | 4 | 1000 | 4000 |

8 | Осветительные лампы | 6 | 2000 | 12000 |

9 | Телефон «Samsung» | 1 | 800 | 800 |

10 | Антикражные ворота | 1 | 12000 | 12000 |

11 | Машинка швейная | 1 | 12000 | 12000 |

12 | Оверлог | 1 | 5000 | 5000 |

13 | Принтер | 1 | 2000 | 2000 |

14 | Набор ниток и иголок | 2 | 150 | 300 |

15 | Межкомнатные двери | 4 | 1000 | 4000 |

16 | Паровой утюг | 1 | 2000 | 2000 |

17 | Канцелярские товары | - | 500 | 500 |

18 | Декорации в ассортименте | - | 7000 | 7000 |

19 | Урна для мусора | 4 | 60 | 240 |

20 | Унитаз | 1 | 2000 | 2000 |

21 | Писсуар | 1 | 1500 | 1500 |

22 | Раковина | 1 | 1500 | 1500 |

 Итого: | 130 340 | 

Персонал салона.

 № | Должность | Количество, чел. | З/п, руб. | З/п общая, руб. |

1 | Ген. директор | 1 | 25 000 | 25 000 |

2 | Зам. директора | 1 | 15 000 | 15 000 |

3 | Бухгалтер | 1 | 10 000 | 10 000 |

4 | Администратор | 1 | 9 000 | 9 000 |

5 | Продавец-кассир | 2 | 8 000 | 16 000 |

6 | Швея | 1 | 3 000 | 3 000 |

7 | Техничка | 2 | 3 500  | 7 000 |

8 | Охранник | 2 | 5 000 | 10 000 |

 Итого:  | 95 000 | 

Планируемы затраты  времени на реализацию следующих  стадий проекта: 

      1.  Регистрация салона – 2 недели;

      2.  Найма работников – 1 неделя;

      3.  Закупка и сборка мебели – 2 дня;

      4.  Закупка и установка оборудования – 3 дня;

Руководство свадебного салона, решение всех финансовых вопросов, связанных с постоянной работой  салона, финансовые и организационные  вопросы, касающиеся использования  части прибыли и направлений  развития салона  решаются главным  директором и его заместителем.

Бухгалтер ведет  бухгалтерский учет фирмы,  подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату  заработной платы сотрудникам.

Администратор  осуществляет организацию работы всех сотрудников салона, принимает от сотрудников заявки на необходимые  составляющие для работы  свадебного салона, снимает кассу, передает выручку  бухгалтеру. Выдает распоряжения для  закупок на приобретение товаров, осуществляет расценку продукции.  Осуществляет связь с поставщиками, т.е. ведет  переговоры при заказе товара.

Сотрудники в  зале магазина оказывают клиентам помощь в выборе товара, производят продажу  свадебных нарядов, следят за чистотой и порядком.

Техничка осуществляет уборку всего салона, включая подсобное  помещение, вынос мусора, подает заявки на необходимые принадлежности для  помещений  администратору.

Швея осуществляет подшивку, корректировку свадебных  нарядов и костюмов под фигуру клиента.

Охранник осуществляет охрану в данным помещении, а так  же и следит за пожарной безопасностью  помещения.

Поставщики ОАО  «Hohlushka» получают заявки от администратора и осуществляю поставку  по указанным  ценам в ранее обусловленных  местах поставок.

Высокие требования по квалификации предъявляются к  продавцам-консультантам, администратору, бухгалтеру. При приеме на работу сотрудник  проходит испытательный срок, после  которого все служащие путем анонимного анкетирования выражают свое мнение о целесообразности приема на работу данного кандидата.

Продавцы –  консультанты, охранники и технички работают 2 дня через 2 дня.

Принципы оплаты труда.

Всем сотрудникам  выплачивается оговоренный трудовым договором месячный оклад. По окончании  года сотрудникам выплачивается  премия в размере половины месячного  оклада.  

Состав сотрудников  салона.

 № | Должность | Количество, чел. | З/п, руб. | З/п общая, руб. |

1 | Ген. директор | 1 | 25 000 | 25 000 |

2 | Зам. директора | 1 | 15 000 | 15 000 |

3 | Бухгалтер | 1 | 10 000 | 10 000 |

4 | Администратор | 1 | 9 000 | 9 000 |

5 | Продавец-кассир | 2 | 8 000 | 16 000 |

6 | Швея | 1 | 3 000 | 3 000 |

7 | Техничка | 2 | 3 500  | 7 000 |

8 | Охранник | 2 | 5 000 | 10 000 |

 Итого:  | 95 000 | 

Финансовый  план.

Свадебный салон  «Fairy Tale» является прибыльным проектом, не требующим чрезмерных первоначальных затрат. Необходимая первоначальная сумма инвестиций составляет  800 000 рублей, из которых составляют:

- собственных  капитал учредителей -400 000. руб.

- заемные средства  – 400 000.руб. 

Расходы

 № | Наименование расходов | 2011 год | 2012 год |

1 | Коммунальные услуги (руб.) | 17437 | 10687 |

2 | Затраты на оборудования для помещения (руб.) | 170890 | 700 |

3 | Затраты на рекламу (руб.) | 204000 | 71000 |

4 | З/П сотрудникам (руб.) | 780500 | 475000 |

5 | Закупка товара (руб.) | 3080500 | 1430750 |

6 | Кредиторская задолженность (руб.) | 299200 | 148800 |

7 | Прочие расходы (руб.) | 75240 | 11440 |

8 | Налог ( 6%) | 10861,08 | 110655,7 |

9 | Итого: | 4339428,08 | 2110232,7 |

Доходы.

 № | Источник дохода | 2011год | 2012 год |

1 | Продажа женских нарядов (руб.) | 5267800 | 2114400 |

2 | Продажа мужских костюмов (руб.) | 2401000 | 1172800 |

3 | Продажа аксессуаров (руб.) | 1465200 | 555650 |

4 | Итого: | 9134000 | 3842850 | 

Для создания салона необходимо 800 000 рублей, из них:

   1) Приобретение  оборудования ( см.Таблице  5.5) –169 840 руб.

   2) Регистрация  фирмы – 10 000 руб.

   3) Сырье  и материалы на первый мес.  работы салона –464 300 руб.

   4) Затраты  на рекламу салона -25 000руб. 

Сумма амортизационных  отчислений на оборудование в год.

 Наименование | Количество ед.  (шт.) | Стоимость (руб.) | Амортизационные отчисления  |

  |  |  | Норма % | Сумма (руб.) |

 Кресло | 2 | 2000 | 10 | 400 |

 Журнальный  столик( дерево) | 1 | 2000 | 10 | 200 |

 Софа  | 1 | 4000 | 10 | 400 |

 Столы рабочие | 3 | 1500 | 10 | 450 |

 Вешалка для  нарядов  | 100 | 20 | 10 | 200 |

 Швейный стол | 1 | 1500 | 10 | 150 |

 Ветрина | 4 | 5000 | 10 | 2 000 |

 Кассовый  аппарат | 1 | 1500 | 25 | 375 |