Бізнес-план основного документу фінансового планування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН  ПРИВАТНОГО  ПІДПРИЄМСТВА „СПРИЯННЯ”

 

 

Резюме.

Організаційно-правова форма  підприємства – приватне підприємство (ПП „Транзит Сервіс”). Засновник – фізична особа.  Юридична адреса підприємства: м. Житомир, вул. Ватутіна, 55 а. 

На цей момент на засоби  засновника розроблена проектно-кошторисна документація, кошторис витрат на виробництво, отримана дозвільна документація на будівництво.

Дата початку реалізації проекту - 1.01.2007 р. Інтервал планування - 12 місяців. Валюта проекту - дол. США. Необхідний обсяг фінансування проекту - 250 тис.дол. З них 80% становлять позикові кошти кредитних організацій, а 20% - власні кошти засновника.

Строк будівництва об'єкта - 4 місяці від початку фінансування.

Строк окупності проекту - 2 роки від початку надходження  коштів позичальника.

Засновник  проекту вважає, що створення гаражу-стоянки з  комплексом технічного обслуговування автомобілів багато в чому поліпшить  ситуацію із забезпеченням великого житлового району місцем стоянки, ремонту  й сервісного обслуговування автомобілів.

ПП „Транзит Сервіс” перебуває в початковій стадії корпоративної форми. Його головною метою є агресивний розвиток і швидкий вихід на ринок автопослуг  в м. Житомирі.

Концепція росту опирається на три  ідеї:

• прогресивно комерційній ідеї.
• перспективно-продуктивній  ідеї.
• виробничій ідеї.

Власник  сподіваються, що саме обґрунтування цих ідей у  бізнес-плані забезпечить ПП „Транзит Сервіс” довіру  інвесторів і залучення необхідного капіталу.

Аналіз  ринку  й  маркетингова стратегія. 

Ринок автопослуг  в м. Житомирі  розвивався по наступних напрямках:

-  розбирання автомобілів  на запчастині;

-  поставка оригінальних  запчастин;

- купівля-продаж привізних  і старих автомашин закордонного  виробництва, переважно фірм Японії, США: «Тойота», «Ніссан», «Лэнд Краузер» і ін. (ТОВ «Навігатор» і ін.);

- спеціалізація на кузовному  ремонті, фарбуванні, як найбільш  дохідному виді послуг (ТОВ «Автоцентр»,  приватні СТО і ін.);

- спеціалізація на ремонті  двигунів, заміні прокладок, ременів  зчеплення, елементів і підвісок, коробка передач і т.д. (ТОВ  «Автосервіс», „Ялинка” і т.д.);

- спеціалізація на продажі  масла й заміні фільтрів (ТОВ  «Автотрейд»);

- установка й продаж  автомобільної сигналізації, забезпечення  безпеки автомобілів, радіофіцирування (ТОВ «Родон»);

- ремонт автостекол (ПП «Гарант»);

- грузо- і пасажиро-перевезення, перегін і евакуація автомобілів (ТОВ «Диліжанс», «Таксі», «Таксі-пілот» і ін.);

- у мережі автошкол навчання й перепідготовка автослюсарів, водіїв різних категорій (УПП «Автолюкс», «Сервіс-Авто» і ін.).

Споживачі.

 Основними споживачами  пропонованих послуг є автовласники   м.Житомира . Населення   мікрорайону, в йкому находиться СТО становить приблизно 60 тис.чол, тобто приблизно 20 тис.родин. З розрахунку 40% забезпеченості родин особистим автотранспортом маємо близько 8 тис. автомобілів у даному мікрорайоні. Навіть за умови 70% забезпеченості цього парку місцями для стоянки, залишається ще незадоволена потреба порядку 2400 власників автомобілів.

Таким чином, кількість потенційних  споживачів послуг платної автостоянки  й платних гаражів є достатнім  для успішного здійснення даного проекту.

Необхідно також ураховувати, що попит на гаражі постійно росте  у зв'язку зі збільшенням парку  автомашин у місті.

Можна розраховувати також  на те, що основна частина цих  споживачів скористається послугами  центра   за умови, що ціни на послуги  не будуть перевищувати ціни конкурентів, оскільки розташування центра технічної  діагностики й ремонту прямо  в безпосередній близькості від  місця зберігання автомобіля створює  безумовні зручності для споживачів. Для залучення цієї частини споживачів можлива система знижок на техобслуговування  для автовласників, що є орендарями гаражів або місць стоянки.

Крім того, за умови гарного  оснащення центра устаткуванням, деталями й висококваліфікованими кадрами, можна розраховувати на те, що послугами  центра технічного обслуговування, а  також пост-мийки будуть користуватися  також і автомобілісти інших  макрорайонів міста.

Постачальники.

 Для організації роботи  сервіс-центра необхідна поставка  різних складових:

а) технологічного устаткування;

б) комплектуючих для ремонту;

в) ГСМ, лакофарбових матеріалів.

Постачальником устаткування для нашої фірми є компанія «Hunter Engineering» яка є світовим лідером в області виробництва устаткування для автосервісів. Вона провадить виконані з урахуванням останніх досягнень у науці й техніці стенди для регулювання кутів установки коліс, балансувальні стенди, шиномонтажні стенди, підйомники й стенди для перевірки гальмової системи. Устаткування фірми Hunter схвалено й використається виробниками транспортних засобів, шин, і їхніми офіційними представниками по всьому  світі.

Крім того, можливі контракти  на поставку встаткування від московської  фірми «Евроавто», у тому числі двухстоїчних підйомників «ROTARY SPOA35» і «ROTARY SPA30EM» і ножний підйомник «NUSSBAUM UNILIFT 3500A», а також покрасочно-сушительної камери «BLOWTHERM WORLD 7000».

Поставка автозапчастин  передбачається від київської  фірми  «Авто плюс», що займається роздрібним і оптовим продажем автопокришок, колісних дисків, акумуляторів і автозапчастин. Відмінною рисою постачальника  є великий вибір як вітчизняної, так і імпортної продукції, доступні ціни й професійне обслуговування. Крім того, автозапчастини для автомобілів  корейського виробництва передбачається закуповувати в  фірмі «CANYON», спеціалізованої  на цьому виді товару й закупівлі, що пропонує оптимальні ціни.

Конкуренти.

 Розглядаючи конкурентне  середовище фірми, необхідно відзначити, що в місті існує досить  велика кількість підприємств,  що реалізують сервісні послуги  автовласникам. За умови мобільності  предмета послуг розташування  цих підприємств не відіграє  визначальної ролі у виборі  такого підприємства. Тому підвищити  конкурентне положення нашої  фірми може лише висока якість  послуг, сучасне устаткування для  діагностики й ремонту, доступні  ціни на послуги сервіс-центра й за оренду гаражів і стоянки.

Для оцінки конкурентоспроможності проекту слід також зазначити  й те, що виконання всього заявленого комплексу послуг і сполучення його з гаражами й автостоянкою не було реалізовано в Житомирі поки ще жодним підприємством. У цьому змісті сервіс-центр  пропонує нову комплексну послугу, що дозволяє розраховувати на успішне  заняття цього сегмента ринку  за умови грамотної маркетингової, рекламної, збутової, управлінської  політики фірми.

Основними конкурентами створюваного підприємства варто вважати найбільше  успішно діючі на ринку Житомирської області фірми, що надають послуги  автосервісу:

- Конкурент № 1 - Глушники, СТО. 

- Конкурент № 2 - Автосервіс, ВАТ. 

- Конкурент № 3 - Ялинка, СТО.

- Конкурент № 4 - АВТОЦЕНТР,  СТО.

Розглянемо основні характеристики конкурентів в таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика конкурентів

Досліджувані показники	Конкуренти
	1	2	3	4
Якість послуг	середнє	середнє	високе	високе
Обсяг наданих послуг  в міс. дол.	15000	25000	18000	27000
Асортимент  послуг	середній	середній	низький	середній
Строк гарантії на ремонт	немає	6 міс.	3 міс.	6 міс.
Середня вартість 1 нормо-години робіт. дол.	30	25	32	28
Технологічний рівень використовуваного  устаткування	середній	низький	низький	середній
Швидкість виконання замовлення	висока	середня	середня	середня
Наявність автомийки	немає	немає	немає	є
Зручність місця розташування	середнє	середнє	гарне	гарне
Комплексність послуг	низька	середня	середня	середня
Рівень  культури обслуговування	середній	середній	середній	високий
Застосування сучасних методів  маркетингу й управління  персоналом	Немає	Є	Немає	Є

 

У результаті зробленого аналізу  конкурентів можна зробити висновок, що найбільшу складність на сучасний момент представляє конкуренція  з фірмою «Автоцентр», що має найбільш міцне положення й перспективи  розвитку.

Однак наша фірма цілком може скласти їй конкуренцію на місцевому  ринку внаслідок більше низької  ціни товару, за умови постійної  грамотної маркетингової політики, а також за рахунок більше широкої  мережі консультаційних послуг.

Різка зміна податкової політики уряду України (збільшення митних ставок і курсу долара) привела до того, що ввіз запасних частин і різних марок  автомобілів США, Японії різко скоротився. Виключення становлять корейські автомобілі, що пояснюються специфічними особливостями розвитку Кореї.

Практично в м. Житомирі  до 70% населення, що має автомобілі, не проходять офіційний техогляд, хоча адміністрацією Житомирської  області передбачено, що техогляд вантажних  і легкових автомобілів проводиться  на базі автобусного й таксомоторного парку.

Проблемою розвитку виробництва  залишається низький рівень життя  населення і його низька платоспроможність. Авторемонт, як сфера виробництва стає або для споживачів - дорогим, або для виробників - нерентабельним.

Перспективна-продуктивна  ідея.

У цих умовах ПП «Транзит Сервіс» орієнтується на створення комплексного автосервісу за принципом абонементного обслуговування, коли забезпечується найбільший потік коштів;

За принципом орієнтації на потребу клієнтів забезпечення його не тільки якісним і доступним  за ціною гарантійним ремонтом, але,  і страхуванням цивільної відповідальності по програмі «Допомога на дорогах» і іншими супутніми послугами.

Головною перспективою в  продуктивній ідеї є відмова від  прив'язки до курсу долара, що істотно  знизить собівартість ремонту.

Основна комерційна ідея.

За рахунок абонементних платежів і надання супутніх послуг охопити замість однієї групи  споживачів (наприклад, асоціація вантажно- і пассажироперевезень  м. Житомира) - три групи: «профі» (від 25 до 50 років), «аматорів» (до 30 років) і власників нової техніки, що незмінно повинно збільшити обсяг продажів послуг.

Перша група професіоналів - забезпечує поточний ремонт автомобілів.

Друга група завдяки збільшенню спектра послуг користується максимальним комфортом при низьких цінах (в  умовах безробіття, низько оплачуваній  роботі й максимальному задоволенню потреб).

Третя група - забезпечує розширення мережі споживачів за рахунок власників  нової техніки і  вітчизняних  виробників (отриманої ними в результаті фінансового лізингу) або старих машин закордонного виробництва (у  результаті оперативного лізингу або  продажу за дорученням на строк).

Виробнича ідея:

1. ПП „Транзит Сервіс” на базі гаража зі стоянкою на 25 машино-місць у стані забезпечити поточний і плановий ремонт авто-мото-техникі професіоналів в 2-х боксах з 4-ма ямами в агрегатному, моторному й іншому цехах, додатковими автопослугами - автомийкою, стоянкою на контрольній основі.

2. Засновник ПП „Транзит Сервіс” обновить устаткування й закупить діагностичне встаткування, окупність якого забезпечить на 25 % поточні абонементні платежі, на 35 % лізингові платежі й страхування власників нових автомобілів вітчизняного виробництва, старих автомобілів закордонних виробників, на 25 % - продаж запчастин з магазина-складу, розташованого на автобазі, 15 % - продаж старих машин.

3. В  міру завоювання  ринку й розвитку авторинку   ПП „Транзит Сервіс” розраховує організувати:

- прокат автомобілів для  туристів;

- забезпечити евакуацію  й транспортування автомобілів;

- організувати купівлю-продаж  із заміною старого автомобіля  на новий, більш дорогий;

- необхідну підтримку  ТОВ «Автолюкс» по поставці масла;

- витиснути з ринку  м. Житомира ТОВ «Автоцентр»,  «поглинути» дрібних приватних  підприємців.

4. Необхідні кошти на  переустаткування цехів і закупівлю  діагностики будуть мобілізовані  за рахунок   отримання   кредиту. Статутний капітал становить  75 тис грн. 

5. Низька собівартість  послуг буде забезпечуватися  не тільки кваліфікованим персоналом  і придбанням устаткування, але  й порівняно маленькою його  чисельністю, тому що кожний  працівник буде сполучати й  забезпечувати кілька видів робіт  (наприклад: капролітчик, токар і зварник; диспетчер, касир і секретар по веденню ділової документації й ін.)

Виробничий   план. Проведення ремонту й технічного обслуговування автомобілів в умовах сучасного  автомобільного підприємства пов'язане  з виконанням широкого комплексу  різноманітних робіт. При цьому  поряд з основними роботами, такими як розбирання, мийка й очищення, дефектація й сортування, відновлення й заміна деталей і вузлів, збірка, випробування й фарбування, виконуються також і допоміжні роботи (транспортування, складування, технічний контроль, забезпечення енергією й матеріалами, охорона й т.д).

Технологічний процес технічного обслуговування автомобілів являє  собою сукупність виконуваних у  раціональній послідовності технологічних  операцій, набір яких визначається як технічним станом автомобіля, так  і бажанням і можливостями замовника.