Бизнес планирование

 

 

Оглавление

Инвестиционное предложение  ……………………………………….3

Резюме…………………………………………………………………..5

1. Характеристика организации  и стратегия ее развития……………8

2. Описание продукции………………………………………………...13

3. Анализ рынков сбыта.  Стратегия маркетинга……………………..16

4. Производственный план…………………………………………….25

5. Организационный план……………………………………………...27

6. Инвестиционный план……………………………………………....30

7. Показатели эффективности  проекта………………………………..32

8. Юридический план…………………………………………………..36

 

Инвестиционное предложение

Название проекта: организация выпуска узлов и деталей с износостойкими и защитными покрытиями, создание для этих целей технологий, оборудования и материалов (в том числе с использованием отходов металлургических производств).

Цель создания производства: удовлетворение в высокоэффективной наукоемкой импортозамещающей продукции, обеспечивающей существенную экономию материальных, энергетических и трудовых ресурсов, ведущих предприятий РБ в базовых отраслях промышленности, а также организация экспортных поставок.

Организация базы для проведения учебных и производственных практик  студентов технологических и  машиностроительных специальностей вузов  РБ.

Конкурентные  преимущества применяемой технологии:

• толщина нанесенных покрытий до 3,5 мм позволяет проводить неоднократную реставрацию (до 5 раз) одного изделия для большой номенклатуры деталей оборудования прокатного производства;
• стойкость после реставрации превышает стойкость термообработанных легированных сталей в 3-7 раз в зависимости от типоразмеров деталей;
• стоимость деталей с покрытиями зависит от толщины наносимого покрытия, диапазон изменений стоимости составляет от 0,9 до 1,4 раз  по сравнению с базовым вариантом;
• данная технология обеспечивает коэффициент трения 0,15-0,16 при среднем значении 0,21.

 

Общие инвестиционные затраты:  тыс.долл.США,

в том числе:

- капитальные затраты – 1,5 млн. долл. США без НДС;

- НДС, уплачиваемый при  осуществлении капитальных затрат  – 300 тыс. доллю США;

- прирост чистого оборотного  капитала – 1,5 – 2 млн. у.е.  в год.

Направления использования  инвестиций: подготовка производства, закупка оборудования и технологий, пополнение оборотных средств.

 

Показатели эффективности  проекта

- простой срок окупаемости проекта – 4 года;

- динамический срок окупаемости  – 4 года;

- внутрення норма доходности -;

 

Распределение прибыли:

ИРУП «Технопарк БНТУ «Метолит» Министерства образования РБ – 100%

 

Дата составления  инвестиционного предложения: 27/12/2011

 

 

Резюме

Цель проекта: удовлетворение в высокоэффективной наукоемкой импортозамещающей продукции, обеспечивающей существенную экономию материальных, энергетических и трудовых ресурсов, ведущих предприятий РБ в базовых отраслях промышленности, а также организация экспортных поставок.

Организация базы для проведения учебных и  производственных практик студентов  технологических и машиностроительных специальностей вузов РБ.

Финансово-экономическая оценка проекта:

Исходные данные по проекту

Горизонт расчета (лет)	5 лет
Ставка дисконтирования (%)	7%
Дата начала реализации проекта	2012
Валюта расчета - денежная расчетная  единица проект	Доллар США
Официальный курс белорусского рубля  за единицу валюты расчета на дату составления бизнес-плана	8600
Дата составления бизнес-плана	27/12/2011

 

Прогнозирование притоков и  оттоков денежных средств в течение всего горизонта расчета бизнес-плана осуществляется по направлениям текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и позволяет оценить результаты деятельности по каждому из указанных направлений.

В целом расчеты  движения денежных потоков подтверждает достаточность  поступающих от хозяйственной деятельности средств для выплат по текущим обязательствам предприятия.

Проект является технически и организационно реализуемым, совокупный уровень рисков по проекту оценивается  как «средний».

Сводные показатели реализации проекта свидетельствуют о его  эффективности, связанной с увеличением  объема выпуска собственной продукции, и, как следствие, увеличением выручки и прибыли от реализации, а также сумм налогов и отчислений, уплачиваемых предприятием в бюджет и внебюджетные фонды.

Сводные показатели по проекту

тыс. долл. США

№  п/п	Наименование показателей	В целом по проекту	По периодам (годам) реализации проекта
			1	2	3	4	5
1	Общие инвестиционные затраты:	2015	1500	500	5	5	5
1.1	капитальные затраты без  учета НДС	1504	1500	1	1	1	1
1.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении  капитальных затрат	300,8	300	0,2	0,2	0,2	0,2
1.3	прирост чистого оборотного капитала	4400	2000	2400	-	-	-
2	Плата за кредиты (займы), связанные  с осуществлением капитальных затрат	-	-	-	-	-	-
3	Источники финансирования общих  инвестиционных затрат:
3.1	собственные средства	2015	1500	500	5	5	5
3.2	заемные и привлеченные средства (с указанием вида)	-	-	-	-	-	-
3.3	государственное участие	-	-	-	-	-	-
4	Доля собственных средств  в объеме инвестиций, %	100%	х	х	х	х	х
5	Год выхода на проектную  мощность	1 год
6	Выручка от реализации продукции	х	6300	7200	7800	8100	8250
6.1	Выручка от реализации продукции (без учета НДС)	х	5040	5760	6240	6480	6600
7	Среднесписочная численность  работающих, чел.	х	12	12	12	12	12
8	Количество вновь создаваемых  и (или) модернизируемых рабочих  мест	12	-	-	-	-	-
9	Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего	х	420	480	520	540	550
10	Удельный вес экспортных поставок, %	х	-	-	-	-	-
11	Показатели эффективности  проекта:
11.1	простой срок окупаемости  проекта	4 года	х	х	х	х	х
11.2	динамический срок окупаемости  проекта	4 года	х	х	х	х	х
11.3	простой срок окупаемости  государственной поддержки	-	х	х	х	х	х
11.4	динамический срок окупаемости  государственной поддержки	-	х	х	х	х	х
11.5	чистый дисконтированный доход	52000	х	х	х	х	х
11.6	внутренняя норма доходности, %	-	х	х	х	х	х
11.7	индекс рентабельности		х	х	х	х	х
11.8	уровень безубыточности, %	х	х	х	х	х	х
11.9	рентабельность продаж, %	х	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
11.10	рентабельность продукции, %	х	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26

 

При прогнозируемых объемах  производства, уровне тарифов и производственных издержек проект является достаточно надежным и рентабельным. Успешная реализация настоящего проекта создает  благоприятные перспективы для  развития предприятия.

 

1. Характеристика организации  и стратегия ее развития

Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» – это самостоятельное, не имеющее конкурентов и известное в Республике Беларусь предприятие, с широким спектром инновационной деятельности и выпуском многоплановой продукции, которая востребована в разных секторах рынка. Учредителем Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» является Белорусский национальный технический университет.

Целями  деятельности предприятия являются:

• повышение эффективности вовлечения научно-технического потенциала БНТУ в реализацию инновационной политики страны за счет более широкой коммерциализации результатов научной деятельности в интересах трудового коллектива Политехника и БНТУ;
• сокращение сроков передачи инновационного продукта из научной среды в реальный сектор экономики за счет ускоренного производственного освоения результатов разработок ученных и специалистов, в первую очередь, направленных на импортозамещение, проведения маркетинговых исследований для продвижения идей, созданных объектов интеллектуальной собственности, и других разработок на внутренний и внешние рынки и доведения их до потребителей на коммерческой основе.

Основное направление  деятельности технопарка - оказание систематической поддержки резидентам технопарка, в том числе путем:

• содействия в создании производств с новыми технологиями либо высокотехнологичных производств, основанных на высоких технологиях и выпускающих законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке;
• содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения на внешний рынок продукции, произведенной с использованием новых или высоких технологий;
• предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством движимого и недвижимого имущества, в том числе помещений различного функционального назначения;
• обеспечения освещения в средствах массовой информации деятельности технопарка и его резидентов;
• оказания иных услуг (выполнения иных работ), связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью технопарка.

В Технопарке постоянно совершенствуется структура, включающая 38 подразделений: налажен выпуск инновационной продукции, как на самом предприятии, так  и на семи дочерних предприятиях и 2 предприятиях, созданных при участии  технопарка; 11 информационно-маркетинговых  структур содействуют инновационному циклу и коммерциализации разработок университетов; 10 клиентов технопарка. Основными направлениями деятельности самого технопарка и его дочерних предприятий является научная и  инновационная деятельность в области  разработки и внедрения ресурсосберегающих и импортозамещающих технологических  процессов, оборудования, материалов и  изделий на их основе для различных  отраслей экономики Республики Беларусь, а в последние годы также развитие экспорта наукоемкой продукции. При  этом происходит тесное взаимодействие Технопарка и университета в ходе единого научно-инновационного процесса. Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые в университете, органично  дополняются опытно-конструкторскими разработками, проводимыми обеими структурами, и находят свое практическое применение при производстве и коммерциализации инновационной продукции структурами  технопарка.

 

Рисунок 1. – Структура  Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический  парк БНТУ «Политехник»

 

В 2010 году Технопарк освоил финансовых средств (в том числе  на выполнение НИОКР и производство инновационной продукции) на общую  сумму более 11,1 млрд. руб. Доля дочерних предприятий в освоении НИОКР и выпуске инновационной продукции составила около 30 %. Объем финансирования выполненных работ, выпуска инновационной продукции в целом по всем структурным подразделениям Технопарка вырос в 2010 г. в 1,38 раз по сравнению с 2009 годом. В том числе по Технопарку выручка от реализации инновационной продукции, работ, услуг выросла более чем в 1,5 раза. Доля инновационной и наукоемкой продукции, работ, услуг составила более 70 %. Валютные поступления в 2010 году по сравнению с 2009 годом выросли примерно в 6 раз и составили около 2,5 млрд. руб. (в эквиваленте около 830 тыс. долларов США). В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы Технопарком на основе внедрения новых и высоких технологий создано 5 новых и модернизировано 7 действующих производств на предприятиях.

Значительный интерес  для предприятия представляет развитие международного сотрудничества в инновационной сфере. Успешное международное сотрудничество в инновационной сфере позволяет предприятию выйти в мировое научно-техническое пространство, кооперировать с зарубежными научными организациями для решения конкретных исследовательских задач в области научных исследований, а также коммерциализовывать создаваемую научно-техническую продукцию. В ходе выполнения Плана мероприятий по созданию совместных и высокотехнологичных предприятий и производств, утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №34/310-488 (в редакции от 12 марта 2010 г. №34/5пр), предприятием проделана значительная работа по расширению и диверсификации научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. С целью формирования эффективного механизма для разработки, внедрения и нормативно-технического обеспечения современных методов, технологий, оборудования и материалов в области проектирования, строительства, содержания и эксплуатации дорог и улиц в Республике Беларусь, Китайской Народной Республике в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь зарегистрировано совместное белорусско-китайское предприятие ООО «Дорожно-строительные инновации». Сегодня в структуре предприятия функционируют двусторонние центра научно-технического сотрудничества с Китаем, Венесуэлой, Латвией, Россией, и др. Прорабатываются окончательные вопросы по созданию совместных предприятий, производств и центров научно-технического сотрудничества с организациями Казахстана, Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Сирии и др.