Бізнес-план «Створення підприємства по виробництву сиру»

 

Загальна вартість устаткування складе 39 780 тис. грн. Устаткування планується придбати в ТОВ "Вакма".

 Переваги устаткування, що набуває:

• Всі дотичні з продуктами деталі виконані з неіржавіючої сталі марки 12Х18Н10Т;
• Оснащено електронним блоком управління ІПКС-013БУ(Р) для автоматичної підтримки, регулювання і контролю і документальної реєстрації температури пастеризації;
• Можливість доокомплектування для виробництва інших видів продукції. 

Перелік необхідної техніки:

• Молоковоз (неіржавіюча сталь) на шасі ГАЗ-3309;
• ГАЗ 3302 "Газель-бізнес".

5.4 Комунікаційна  інфраструктура 

Проектом передбачено  придбання виробничого цеху, в  якому буде присутня необхідна комунікаційна  структура (електро-, тепло- і водопостачання, телефонний зв'язок).

6. Організація,  управління і персонал

 Загальне керівництво  підприємством здійснює директор. Начальник виробництва контролює  роботу виробничого персоналу  (технолог, електрик, слюсар, водій). Організаційна  структура підприємства має наступний  вигляд, представлений нижче (малюнок  4).

Схема 4  - Організаційна структура

Приведену структуру управління персоналом можна віднести до лінійної. Вона дозволяє директорові оперативно управляти роботою підприємства і знаходитися в курсі подій. Фахівці підприємства – головний технолог, бухгалтер, оператори. До обслуговуючого персоналу можна віднести: водія, робітників, прибиральницю, охоронця, завідуючого по загальним питанням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Реалізація проекту

7.1 План реалізації

Передбачається, що реалізація справжнього проекту  займе період з кінця 2011 по квітень 2012 р.

Таблиця 5 - Календарний план реалізації проекту

Заходи\Місяць	2 012
	1	2	3	4	5	6	7
Проведення маркетингового дослідження
Рішення питання щодо фінансування
Одержання кредиту
Купівля приміщення
Пошук персоналу
Поставка устаткування, монтаж
Розміщення реклами
Початок роботи

7.2 Витрати на реалізацію проекту

 

Таблиця 6 – Інвестиційні витрати в 2012 р.

Найменування	Сума, тис. грн.	2 012
		квітень	травень
Виробниче приміщення	8 880	8 880	-
Мини - завод для переработки молока ИПКС-0101	20 008	10 004	10 004
Комплект устаткування для виробництва м’ягких и твердих сирів ИПКС-0116	19 773	9 886	9 886
Молоковоз на шасі ГАЗ-3309	11 945	-	11 945
ГАЗ 3302 "Газель-Бізнес"	5 908	-	5 908
Всього	66 513	28 770	37 743

 

Ціна за доставку устаткування входить в ціну самого устаткування.

 

 

8. Експлуатаційні витрати

Експлуатаційні витрати  складаються із змінних витрат.

Таблиця 7 – Змінні витрати в місяць (додатково до основної сировини), без ПДВ

	норма витрат	Од.вим.	Ціна, грн.	на 1 кг., грн
Молоко				7,0
Упаковка	1,0	пакет	5	5
Харчові добавки	0,0004	кг	5 000	2
Сметана				10,0
Упаковка	1,0	стакан	6	6
Закваска	0,0	пакет	1 500	3
Харчові добавки	0,0002	кг	5 000	1
Сир				8,0
Упаковка	0,05	рулон	150	7,5
Харчові добавки	0,0001	кг	5 000	1
Твердий сир				16,0
Упаковка	0,2	пакет	48	10
Сіль	0,012	кг.	14	0,2
Харчовий барвник	0,00003	літр	5 000	0,2
Кальцій	0,00033	кг.	266,7	0,1
Закваска	0,004	пакет	1 500	6,0

 

Змінні витрати складаються  з витрат на упаковку і інгредієнти. Постачальниками молока є населення  і довколишні селянські господарства. Постачальником харчових добавок, закваски, барвника і кальцію є компанія «Християн Хансен Данія» - найбільший в Європі постачальник спецій, функціональних добавок і витратних матеріалів. На сьогоднішній день компанія є провідним  партнером для підприємств харчової промисловості в 13 країнах світу. Постачальником пакувального матеріалу  буде "коампанія Криовак РФ» - один із світових лідерів виробництва  пакувального матеріалу  та устаткування.

 

 

Таблиця 8 – Розрахунок собівартості, грн 1 тонну

Сировина	Сир	Твердий сир
Молоко	255	331
Упаковка	8	10
Закваска		6
Харчові добавки	1
Сіль		0,2
Харчовий барвник		0,2
Кальцій		0,1
Виробнича собівартість	263	347
Постійні витрати	168	218
Повна собівартість	431	565

 

9. Загальні і адміністративні витрати

 

Таблиця 9 - Загальні і адміністративні витрати піприємства в місяць, тис.грн.

Витрати		2012	2013 - 2018
Фонд оплати праці		1 522	9 133
Послуги банку		10	60
Оренда офісного приміщеня	50 м2	67	402
Електроенергія	13 260	160	959
Теплоке забезпечення		32	192
Водозабезпечення + каналізація	50 м3	5	29
Інтернет	Мегалайн	17	102
Послуги зв’язку		8	48
Канцтовари		5	30
ГСМ	4 автомобіля	204	1 226
Обслуговування і ремонт ОС		8	48
Витрати на рекламу		10	60
Інші непередбачені витрати		8	48
Всього		2 056	12 336

 

Оренда  приміщення розраховувалася виходячи з середньої орендної ставки на ринку  в м. Вінниця. Комунальні послуги  розраховувалися виходячи з тарифів  постачальників таких послуг.

Таблиця 10 - Розрахунок витрат на оплату праці, тис. грн.

№	Посада	Кількість	Оклад	До нарахування	ФОП
	Адм.-управлінський персонал
1	Директор	1	130	130	143
2	Бухгалтер	1	70	70	77
	Всього	2	200	200	220
	Виробничий персонал
1	Головний технолог	1	90	90	99
2	Оператори	8	60	480	528
	Всього	9	150	570	626
	Обслуговуючий персонал
1	Водій	4	70	280	308
2	Робітники	2	55	110	121
3	Прибиральниця	1	45	45	49
	Всього	7	170	435	478
	Додатковий персонал
1	Охорона	3	40	120	132
2	Завідуючий по загальним питанням	1	60	60	66
	Всього	4	100	180	198
	Всього по персоналу	22	620	1 385	1 522

 

Сума витрат по оплаті праці складає 1 522 тис.грн. в місяць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Потреба у фінансуванні

Загальні інвестиційні витрати  по проекту включають:

Таблиця 11 - Інвестиції проекту, тис. грн.

Витрати	2 012
Інвестиції в основний капітал	66 513
Оборотний капітал	3 000
Всього	69 513

 

Фінансування проекту  планується здійснити як за рахунок  власних засобів ініціатора проекту, так і за рахунок позикового капіталу.

Таблиця 12 - Програма фінансування на 2012 р., тис. грн.

Джерела фінансування	Сума	Період	Частка
Власні кошти	20 854	04-05.2012	30%
Запозичені кошти	48 659	04-05.2012	70%
Всього	69 513		100%

 

Умови кредитування:

Таблиця 13 – Умови кредитування

Валюта кредиту	гривня
Відсоткова ставка, річних	12%
Термін погашення, років	6,5
Виплата відсотків і основного  боргу	щомісячно
Пільговий  період погашення відсотків, міс.	6
Пільговий період погашення основного боргу, міс.	6
Тип погашення основного боргу	Рівними частками

 

Таблиця 14 - Виплати по кредиту, тис. грн.

Винагорода	12,0%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Освоение	48 659	48 659
Капитализ-я %	2 127	2 127
начисление %	20 664	3 629	5 375	4 359	3 343	2 328	1 312	317
Погашено ОД	50 786	2 116	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	6 348
Погашено %	18 537	1 502	5 375	4 359	3 343	2 328	1 312	317
Остаток ОД	-0	48 670	40 206	31 741	23 277	14 813	6 348	-0