Бизнес-план

 

Таблица 3.

Производственное оборудование

Наименование	Кол - во	Стоимость руб./ шт. (с НДС)	Итого вложений	Примечание
Основное производственное оборудование
Оборудование (линия) для производства сыра	1	11 500 000	11 500 000
Оборудование склада готовой продукции		200 000	200 000
Емкость для хранения молока		200 000	200 000
Монтаж производственного оборудования для производства сыра		2 230 000	2 230 000	10% от стоимости модуля
Мобильное лабораторное оборудование		200 000	200 000
Транспортные средства
Газель ГАЗ 33-02 изотермическая, удлиненная, плакированный металл, утеплитель пенопласт 50 мм, двигатель Крайслер	1	448 431	448 431
Молоковоз Г6-ОПА-4,9 (ЗИЛ-433362, 4,9 м3, 2 секции, внутри - нержавеющая сталь)	1	1 048 544	1 048 544
Офисный модуль и его оснащение
Офисная техника		175 000	175 000
Офисная мебель	5 комплектов	10 000	50 000
Инфраструктура проекта
Приобретение трансформатора ТМГ-630	1	332 870	332 870
Покупка мощности по электричеству	500 кВт на 1 линию	4 300 000	4 300 000	цена 430 руб. За 1 кВт
Газовая котельная мощность 50 кВТ  тип автоматики РГУ-2-М1	1	31 565	31 565
Монтаж прочего оборудования (электротехнического, вода, канализация, газ)		350 000	350 000
Сертификация и торговые знаки
Сертификация продукции	1 продукт	35 000	35 000
Регистрация ТЗ	1	100 000	100 000	регистрация в течении 3 месяцев

 

 

3.3.Требования к качеству молока

Молоко, предназначенное  для производства молочных продуктов, должно соответствовать требованиям  действующего стандарта на молоко заготовляемое  и ветеринарно-санитарным правилам, утвержденным в установленном порядке, что периодически ежемесячно подтверждается справкой органов ветеринарного  надзора.

Для переработки в молочные продукты не допускается молоко:

• не удовлетворяющее требованиям ГОСТ 13264-88;
• полученное от коров в первые семь дней лактации (молозиво) и последние семь дней лактации (стародойное);
• с добавлением нейтрализующих и консервирующих веществ;
• имеющее запах химикатов и нефтепродуктов;
• содержащее остаточные количества химических средств защиты растений и животных, а также антибиотики и ДДТ;
• фальсифицированное (подснятое или разбавленное);
• с прогорклым, затхлым, гнилостным привкусом и резко выраженным кормовым привкусом (лука, чеснока, полыни, жома, силоса);
• с хлопьями, сгустками, слизисто-тягучее, с несвойственным нормальному молоку цветом;
• молоко, полученное из неблагополучных хозяйств по бруцеллезе, туберкулезу, ящеру, листериозу, сальмонеллезу.

Для производства сыра молоко отбирается особенно тщательно. Коровье  молоко должно быть чистым, без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов  и запахов. Органолептические свойства молока, зависящие в основном от вида корма и времени года, передаются готовому продукту - сыру. Наилучшие  сыры вырабатываются из молока в пастбищный период содержания коров. На органолептические  свойства молока положительно влияет флора заливных лугов, а так же лугов засеянных однолетними  и многолетними травами. Хорошее  молоко, пригодное для выработки  сыра, получается при вскармливании  коровам разнотравья в сочетании  с бобовыми и злаковыми культурами.

В зависимости от физико-химических и микробиологических показателей  молоко подразделяют на в/с, 1 и 2 сорт и  молоко не сортовое..

 

3.4.Характеристика и требования к сырью

и основным материалам

Для выработки сыра должны применяться следующие сырье  и основные материалы:

• молоко заготовляемое, соответствующее требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия;
• сливки и обезжиренное молоко, полученное из коровьего молока, соответствующего требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия;
• препараты бактериальные (закваски) и биологические, разрешенные к применению в сыроделии;
• молокосвертывающие и другие ферментные препараты (сычужный порошок ОСТ 49 144-79, пепсин пищевой ОСТ 49 53-73, пепсин пищевой говяжий ОСТ 49 96-75, ферментный препарат ВНИИМС ОСТ 49 159-80, препарат ВНИИМС ФП-2 ТУ 49 637-79, препарат ВНИИМС ФП-6 ТУ 49 599-79 и др.);
• соль поваренная, пищевая по ГОСТ 13830-84, не ниже первого сорта молотая, нейодированная;
• натрий азотнокислый по ГОСТ 4168-79 и ТУ 6-09-1516-78;
• калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77;
• селитра калиевая, техническая по ГОСТ 19790-74, марки А,Б,В высшей категории качества;
• кальций хлористый, технический по ГОСТ 450-77, не ниже первого сорта, кальций хлористый по ТУ 6-09-4711-81, кальций хлористый 2-водный – по ГОСТ 4161-77 и ТУ 6-09-5077-83;
• вода питьевая по ГОСТ 2874-82;
• составы для покрытия поверхности сыров, полимерные пленки, разрешенные к применению Министерством здравоохранения для пищевых целей.

 

3.5.Расход сырья

Расчет расхода основных видов сырья проводился на основании  разработанной ассортиментной матрицы, плана продаж и плановой загрузки модулей по переработке молока и  производства сыра. Результаты расчета представлены в табл. 4.

 Таблица 4

Расход основных видов сырья

	Норма расхода
Основное сырье
Молоко	10 000 л. в сутки
Вспомогательные материалы
для производства сыра
Сычужно-говяжий препарат СГ-50	2,5кг на 1000 л. Молока
Состав латексный пленкообразующий ПОЛИСВЭД-1	10 кг. Тыс. кг. Сыра
Хлорид кальция ( ускоритель твердения)	0,019 кг. на 100 л. Молока
Нитрат натрия	0,019 кг. на 100 л. Молока
Мезофильные бактерии	0,95 кг. на 100 л. Молока

 

 

 

4.План маркетинга

4.1.Конкурентные преимущества

Основные конкурентные преимущества нового сыродельного производства:

Создание совершенно новой  торговой марки «Сыродел». В рамках реализации проекта планируется регистрация торговой марки «Сыродел» и создание зонтичного бренда по всей линейке выпускаемой продукции.

Использование современного высокотехнологичного российского  оборудования,  предоставляющего возможность  гибкого оперативного реагирования на запросы рынка и обеспечивающего  выпуск высококачественной продукции.

Использование экологически чистого сырья для производства продукции.

Не использование генно-модифицированного  сырья и сырья, содержащего ГМО, при производстве продукции.

Использование модульного принципа масштабирования производства.

 

4.2.Политика ценообразования

Ценовая политика компании базируется на применении стратегии наилучшей  стоимости и включает в себя следующие  основные принципы:

Основные принципы ценовой  политики:

• предложение покупателю только высококачественного экологически чистого  товара по наилучшей цене на рынке;
• максимально возможное снижение издержек при сохранении высокого качества выпускаемой продукции за счет оптимизации системы налогообложения и использования местного сырья;
• регулярный мониторинг конкурентов (ассортимент, цена, дополнительные услуги). 

Цена на продукцию приведена  в табл. 5.

Таблица 8.

Планируемые цены реализации

№ пп	Наименование продукции	Цена реализации (с НДС 13%)	Цена без НДС (принятая в расчетах)
7	Сыр  «Голландский»	226,0	200,0

 

Окончательная торговая наценка  для товаров-новинок прошедших  период тестовых продаж, определяется по результатам анализа продаж.

 

4.3.Политика продвижения

Для формирования покупательского  спроса на новую продукцию на рынке  планируется  проведение локальных PR акции по стимулированию сбыта.

В дальнейшем, при запуске  новой продукции, планируется проведение акций по стимулированию сбыта в  местах продаж, направленных на конечного  потребителя продукции.

Бюджет на продвижение  не предусматривает значительных затрат, прогнозный бюджет на маркетинг и продвижение приведен в таблице 6.

Таблица 6.

Прогнозный  бюджет на маркетинг и продвижение, руб.

Статья расходов	I квартал 2012	I квартал 2013
Локальные мероприятия по стимулированию сбыта	150 000	120 000

 

При продвижении продукции  основной упор будет делаться на ее добавленную ценность для покупателя - экологическую чистоту, отсутствие генномодифицированного сырья и  добавок.

 

5.Финансовый  план

5.1.Расходная часть проекта

Таблица 7.

Расчет  квартального выпуска продукции

Наименование продукции	Планируемый дневной усредненный объем  выпуска	Цена без НДС (принятая в расчетах)	Предполагаемая прибыль от реализации
Сыр  «Голландский»	50 кг	200,0	10 000

Таблица 8.

Смета постоянных расходов на типовой квартал, тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма, руб.	Примечание
Электроэнергия	394 000	Установленная мощность 200 КВТ+200 КВТ  линия+20 КВТ Стоимость 3 руб./кВт
Вода	71 000	Установленная мощность 64 м3 Стоимость 14,63 руб./м3
Отвод стоков	76 000	Установленная мощность 3,5 м3 в час. Стоимость 35,37 руб./м3
Газ	10 000	Установленная мощность 1000 м3 Стоимость 2,2 руб./м3
Прочие расходы	50 000	Бумага, канцтовары, юридическое сопровождение  и пр.
Бензин на Газели	80 000	Ежедневный пробег 350 км. Расход бензина  стоимостью 26 руб. за литр - 12 литров на 100 км.
Бензин на молоковозы	37 000	Ежедневный пробег 350 км. Расход бензина  стоимостью 26 руб. за литр - 12 литров на 100 км.
Запчасти и прочие расходы	50 000
ИТОГО в квартал	758 000
ИТОГО в год	3 032 000

Расчет  стоимости аренды помещения и  строительных работ

В стоимость строительных работ включены затраты на аренду помещения  и проведение косметического ремонта.

Таблица 9.

Наименование объекта	Строительный объем м2	Стоимость 1м2 Руб.	Сумма тыс. руб.
Арендная плата в мес.			50 000
Производственное	50	1500	75000
Административное	20	2000	20000
Итого	145 000

 

Таблица 10.

Расчет  стоимости оборудования

Наименование	Кол - во	Стоимость руб./ шт. (с НДС)	Итого вложений
Оборудование (линия) для производства сыра	1	11 500 000	11 500 000
Оборудование склада готовой продукции		200 000	200 000
Емкость для хранения молока		200 000	200 000
Монтаж производственного оборудования для производства сыра		2 230 000	2 230 000
Мобильное лабораторное оборудование		200 000	200 000
Газель ГАЗ 33-02 изотермическая	1	448 431	448 431
Молоковоз Г6-ОПА-4,9	1	1 048 544	1 048 544
Офисная техника		175 000	175 000
Офисная мебель	5 компл.	10 000	50 000
Приобретение трансформатора ТМГ-630	1	332 870	332 870
Покупка мощности по электричеству	500 кВт на 1 линию	4 300 000	4 300 000
Газовая котельная мощность 50 кВТ  тип автоматики РГУ-2-М1	1	31 565	31 565
Монтаж прочего оборудования (электротехнического, вода, канализация, газ)		350 000	350 000
Сертификация продукции	1 продукт	35 000	35 000
Регистрация ТЗ	1	100 000	100 000
Итого расходов на оборудование и технику	21 201 410