Анализ финансового положения ОАО “ ЭКСПО - СЕРВИС “

АКТИВ БАЛАНСА НА 01.01.99 г.

Код

стр.

На начало

1998 года

На конец

1998 года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04, 05)

110

1024

1024

в том числе:

организационные расходы

111

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

Основные  средства (01, 02, 03)

120

57595

56145

в том числе:

земельные участки  и объекты природопользования

121

здания, машины, оборудование и другие основные средства

122

57595

56145

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

123

Долгосрочные  финансовые вложения (06, 58, 82)

130

в том числе:

инвестиции  в дочерние общества

131

инвестиции  в зависимые общества

132

инвестиции  в другие организации

133

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

134

собственные акции, выкупленные у акционеров

135

прочие долгосрочные финансовые вложения

136

Прочие внеоборотные активы

140

Итого по разделу 1

190

58619

57169

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

17294

19822

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

16338

18866

животные  на выращивании и откорме (11)

212

малоценные  и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13)

213

затраты в  незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готовая продукция  и товары для перепродажи (40, 41)

215

956

956

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих  периодов (31)

217

прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

7055

14041

Дебиторская задолженность (ппатежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели  и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к  получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе:

покупатели  и заказчики (62, 76, 82)

241

векселя к  получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам  в уставной капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансоввые вложения (58, 82)

250

в том числе:

иинвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

Денежные  средства

260

208694

105081

в том числе:

касса (50)

261

1

0

расчетные счета (51)

262

208271

105081

валютные  счета (52)

263

422

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные  активы

270

31277

104772

Итого по разделу 2

290

264320

243716

3. УБЫТКИ

Непокрытые  убытки прошлых лет (88)

310

134992

134992

Убыток отчетного года

320

х

7663

Итого по разделу 3

390

134992

142655

БАЛАНС ( СТРОКИ 190 + 290 + 390)

399

457931

44540

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

1998  года

На конец

1998 года

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной  капитал (85)

410

10

10

Добавочный  капитал (87)

420

74759

74759

Резервный капитал (86)

430

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды накопления (88)

440

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирования и поступления (96)

460

Распределенная  прибыль прошлых лет (88)

470

Распределенная  прибыль отчетного года

480

Итого по разделу 4

490

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

74759

74759

Заемные средства (91, 95)

510

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

511

прочие займы, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

513

Итого по разделу 5

590

0

0

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская  задолженность

620

в том числе:

поставщики  и подрядчики (60, 75)

621

векселя к  уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

по оплате труда (70)

624

6909

2549

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

2263

978

задолженность перед бюджетом (68)

626

49444

11524

авансы полученные (64)

627

189455

318613

прочие кредиторы

628

3101

0

Расчеты по дивидентам (75)

630

Доходы будущих  периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Реззервы  предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные  пассивы

670

35000

35117

Итого по разделу 6

690

383172

368781

БАЛАНС (СУММА СТРОК 490 + 590 + 690)

699

457931

443540

Наименование показателя

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

прошедшего

года

Выручка (нетто) от реализации товаров,     продукции, работ, услуг (за минусом НДС,  акцизов и др. )

010

430677

x

Себестоимость реализации товаров, 

продукции,  работ,  услуг

020

412490

x

Коммерческие  расходы

030

Управленческие  расходы

040

Прибыль (убыток) от реализации ( строки

010-020-030-040 )

050

18187

x

Проценты  к получению

060

Проценты  к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

377

x

Прочие операционные расходы

100

6695

x

Прибыль (убыток) от финансово -

хозяйственной деятельности ( строки

050 + 060 -070 + 080 - 090 - 100 )

110

11896

x

Прочие внереализационные  доходы

120

15073

x

Прочие внереализационные  расходы

130

9119

x

Прибыль (убыток) отчетного периода 

( строки 110 + 120 - 130 )

140

17823

x

Налог на прибыль

150

6238

x

Отвлеченные средства

160

-

x

Нераспределенная прибыль (убыток)

отчетного периода ( строки 140 - 150 - 160 )

170

11585

x

Наименование показателя

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

прошедшего

года

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.)

010

289133

430677

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

020

261518

410490

Коммерческие  расходы

030

Управленческие  расходы

040

Прибыль (убыток) от реализации (строки 010 - 020 - 030 - 040)

050

27615

18187

Проценты  к получению

060

-

-

Проценты  к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

2760

377

Прочие операционные расходы

100

4054

6695

Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственой деятельности

(строки 050+060-070+080-090-100)

110

26322

11869

Прочие внереализационные  доходы

120

18270

15073

Прочие внереализационные  расходы

130

33640

9119

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130)

140

10952

17823

Налог на прибыль

150

7854

6238

Отвлеченные средства

160

10761

-

Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)

170

-7663

11585