Экономические кризисы, причины и последствия

   Цикл  сам создает условия и предпосылки, необходимые для перехода от одной  фазы к другой. Падение цен и  обострение конкуренции в период кризиса побуждает производителей совершенствовать производство, увеличивая инвестиционный спрос. В ответ на этот спрос начинают расширяться  отрасли, производящие инвестиционные товары, это дает толчок к развитию отраслей, производящих предметы потребления... Экономика переходит в фазу оживления  и подъема.

   Следует отметить, что, если прежде циклы были регулярными, то в современных условиях (условиях смешанной экономики) регулярность колебаний, последовательность фаз  цикла нарушились, изменились и некоторые  характеристики фаз цикла. Так, превращение  инфляции в хроническое явление  рыночной экономики внесло свои изменения  в классическую картину кризиса. В последние 25 лет падение производства часто сопровождается ростом цен, т.е. наблюдается стагфляция.

   Существует  множество объяснений причин цикличности экономического развития, которые подразделяют на внешние, лежащие за пределами экономической системы и внутренние, экономические причины, которые и порождают цикличность развития.

   Внешние причины: войны, революции и политические потрясения, темпы роста населения и его миграции, открытия золотых месторождений, пятна на солнце (погода–урожай), волны научно-технического прогресса, дающие экономической системе импульс для движения и т.п. Полагают, что эти внешние факторы влияют на изменение инвестиции, которые в свою очередь, воздействуют на объем производства, занятость и цены.

К внутренним, находящимся внутри экономической системы, причинам цикличности развития относят:

• колебания  потребительского и инвестиционного  спроса;

• нарушения  в сфере денежного обращения;

• сбои в функционировании рыночного механизма  в результате государственного вмешательства  в экономические процессы;

• изменение  положения страны на мировом рынке;

• старение производственного аппарата и замедление темпов научно-технического прогресса  и др.

  Наиболее распространено понятие причинами циклического развития является синтез внутреннего состояния экономики и внешних факторов. Внешние факторы – это первоначальные импульсы цикла, а внутренние экономические причины превращают эти импульсы в фазные колебания.

  При всем многообразии объяснения причин цикличности большинство авторов  сходится в том, что ключевой причиной цикличности являются колебания инвестиционного спроса на капитальные блага.(5) 

2. «Длинные  волны» Н.Д. Кондратьева

Теория  долгосрочных циклов («длинных волн») связана с именем крупного русского экономиста Н.Д. Кондратьева, который в 1926 г. сделал доклад на тему «Большие циклы экономической конъюнктуры», где проанализировал циклы продолжительностью в 50–60 лет. Каждый такой цикл состоит из двух больших фаз – «фазы подъема» и «фазы спада».

  Фаза  подъема характеризуется инвестиционной активностью, усиленным вложением  капитала в наращивание объемов  производства, ростом занятости и  ссудного процента. Фаза спада –  характеризуется появлением избыточного  капитала, не находящего себе применения в новых инвестициях, объем промышленного  производства сокращается, в результате чего растет безработица, снижается  ссудный процент.

  Материальная  основа периодичности долгосрочных колебаний – появление и внедрение  в производство новых технологий (табл. 1). 

Таблица 1.

«Длинные  волны» Н. Кондратьева

 

 

     Таким образом, долгосрочные циклы связаны  с появлением и переходом к  новым технологическим способам производства. Этот переход занимает длительное время и дает толчок новой  волне.

     Значительный  вклад в развитие теории циклов внес К.Маркс, который обосновал и разработал теорию средних циклов, связав их причину со сроком службы машин, оборудования. Если, например, машины, станки, оборудование имеют срок службы в 5–7 лет, то в период подъема предприятия обновляют производственные мощности, спрос на капитальные блага и их производство растет. Через некоторое время спрос упадет, сократится и производство. Однако через 5–7 лет оборудование окажется устаревшим и потребуется новое, спрос начнет расти, экономика вступит в фазу подъема и т. д.

     Все эти циклы не являются независимыми, а находятся в определенной взаимосвязи. Среднесрочные циклы «нанизываются» на длинные волны. В свою очередь  среднесрочные циклы могут включать в себя краткосрочные, возникающие  в связи с колебаниями совокупного  спроса и совокупного предложения.

     Негативные  последствия неравномерности развития, особенно отрицательное, часто разрушительное воздействие экономических кризисов, вынуждает государства проводить  антициклическую политику, включающую мероприятия, направленные на предотвращение резких колебаний в развитии производства (табл. 2).

Таблица 2

Основные  мероприятия антициклической  политики

 

 

     Переживаемый  Россией экономический кризис 90-х  годов не вписывается в классическую теорию экономических циклов, он является результатом сочетания падения  эффективности производства как  следствия кризиса плановой экономики  и так называемого трансформационного спада, связанного с перестройкой хозяйственного механизма, когда прежние механизмы  регулирования хозяйственной жизни  уже утратили силу, а новые еще  не сформировались. Отсюда и основные направления и методы антикризисной  политики российского государства: структурная перестройка, демонополизация, создание конкурентной среды, преодоление  инвестиционного кризиса, в том  числе за счет привлечения иностранных инвестиций и другое.(6с. 43-45)

     Как мы уже рассмотрели ранее, каждый цикл развития рыночной экономики состоит  из фаз, к которым в классическом представлении относят кризис, депрессию (застой), оживление и подъём. В приложении 1. Представлена отражающая такую цикличность динамика деловой активности в США за период с 1919-2000 г.г.

     Типичными характеристиками кризиса экономики (сокращение, спад, рецессии) являются:

• Резкое сокращение  потребительских расходов,  что вызывает увеличение запасов потребительских товаров на  складах производителей и торговли.  Предприятие реагируют на это сокращением производства, инвестиций, следовательно,  снижается и реальный ВВП;
• Снижение спроса на рабочую силу, что выражается  сначала

(8)

3. Кондратевские волны в мировой динамике

  Отметим также, что целому ряду исследователей не удалось обнаружить при помощи спектрального анализа Кондратьевские волны и в производственной динамике отдельных стран (приложение 1)

  На  новом уровне с использованием усовершенствованной  методики оценки статистической значимости выделенных волн спектральный анализ динамики мирового ВВП с использованием наиболее поздних данных по динамике данной переменной за 1870–2007 гг. (Maddison 1995, 2001, 2003, 2009; World Bank 2009а) был проведен С. В. Цирелем (Korotayev, Tsirel 2009).

  На  первом этапе исследований был проведен спектральный анализ исходного ряда ежегодного роста мирового ВВП (Maddison 1995, 2001, 2003, 2009; World Bank 2009a),

Как нетрудно видеть турбулентные 1910-е, 1920-е, 1930-е  и 1940-е годы характеризуются колоссальной амплитудой флуктуаций темпов роста  мирового ВВП (колебания такой амплитуды  отсутствуют в динамике, как предыдущего, так и последующего периода). С  одной стороны, самые низкие (за 1871–2007 гг.) показатели темпов изменения мирового ВВП отмечены именно в эти десятилетия (во время Великой депрессии, Первой и Второй мировой войн, а также  непосредственно в послевоенные годы).

  С другой стороны, во время бумов середины 1920-х и 1930-х годов  (Приложение 2) относительные годовые темпы роста мирового ВВП достигли своих исторических максимумов (они были превышены только во время восходящей фазы Четвертой кондратьевской волны в 1950-е и 1960-е гг. и были в целом выше относительных годовых темпов роста мирового ВВП, как во время восходящих фаз кондратьевских циклов до Первой мировой войны, так и во время восходящей фазы текущего кондратьевского цикла в 1990-е и 2000-е гг.). Конечно же, это осложняет выявление кондратьевской волновой динамики в соответствующие десятилетия.

  Поэтому вслед за работой Р. Меца (Metz 1992) был  также исследован скорректированный  ряд значений ежегодного роста ВВП  с исключенными периодами мировых  войн и первых послевоенных лет (1914–1919, 1939– 1946). Для того, чтобы сохранить  неизменными послевоенные значения ВВП, реальные показатели роста ВВП  были заменены на среднегеометрические, соответственно для периода 1914–1919 гг. были приняты значения rWW1 = ((GDP1919 – GDP1913)1/6 – 1)× 100% = – 0,145% и rWW2 = ((GDP1946 – GDP1939)1/7 – 1)× 100% = 0,745%.

  Как легко видеть на обоих спектрах отчетливо  выделяется кондратьевский цикл (период примерно равен 52–53 годам), но еще более  отчетливо выделяется цикл с периодом 13–15 лет. В одной из работ, посвященных  спектральному анализу экономической  динамики (Diebolt, Doliger 2006), эта волна  была предположительна отождествлена  с волнами Кузнеца. Однако примерно такие же интервалы времени наблюдаются  между началом Первой мировой  войну и Великой депрессией или  между концом Великой депрессии  и Второй мировой войны, с которыми связаны  наибольшие вариации .Поэтому вторым возможным источником подобных циклов могут быть большие вариации мирового ВВП в военные и межвоенные годы.

     Для проверки источника циклов длительностью 13–15 лет и полного устранения больших вариаций роста мирового ВВП в военные и межвоенные годы на следующем этапе исследований значения в течение всего периода  с 1914 по 1946 гг. были заменены на среднегеометрические значения (1,5% в год). Второй вариант  корректировки ряда был еще более  радикален – значения за 1914–1946 гг. были заменены на средние значения в течение всего изучаемого периода (1871–2007 гг.), составляющие 3,2%, т.е. фактически эти числа были исключены из спектрального  анализа. Результаты расчетов представлены в (Приложении 3)

   Спектры мощности для рядов с исключенными значениями в течение 1914–1946 гг. (1 –  замена на среднегеометрические значения, 2 – замена на  математическое ожидание всего ряда) Как легко видеть, в спектрах скорректированных рядов решительно доминирует кондратьевский цикл и цикл длительностью 17–18 лет (предположительно третья гармоника 5 кондратьевского цикла). Второй пик, столь видный на предыдущем рисунке, полностью исчез, что, на наш взгляд, ясно указывает на его происхождение. Тем не менее, несмотря на внушительные величины пиков на представленной на рисунке части .Под «третьей гармоникой» в спектральном анализе понимается синусоидальное колебание с периодом, в три раза меньшем периода основного колебания. В целом гармонику можно определить как простейшую периодическую функцию вида  sin(w× t+ ф), характеризующую гармоническое колебание, которое является составляющей сложного  колебания с частотой w, кратной основной частоте (первой гармонике). (5)