Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2011 в 10:14, курсовая работа
Данный бизнес-план предлагает проект открытия Компьютерного клуба «Final Fantasy» в г. Челябинске. Параллельно с предоставлением игровых услуг (различные компьютерные игры с возможность игры по локальной сети или через Интернет, просмотр фильмов) предполагается предоставление компьютерных услуг - таких как: распечатка, сканирование, набор текста, ксерокопия, работа в Интернете.
Таблица
3
| Себестоимость | Коэффициенты | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Материальные затраты | тыс.руб. | 58 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 58 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
| отчисления на социальные нужды | 32% | тыс.руб. | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | |
| амортизация основных фондов | тыс.руб. | 36,0 | 36,0 | 34,2 | 32,4 | 30,6 | 29,0 | 27,5 | 26,0 | 24,7 | 23,4 | 22,1 | 21,0 | ||
| всего себестоимость | тыс.руб. | 263 | 249 | 247 | 245 | 243 | 242 | 254 | 239 | 238 | 236 | 235 | 234 |
Таблица 4
Отчет
о прибылях и убытках
| Коэф | Ед. изм | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Внеоборотные активы | тыс. руб. | 719 | 683 | 647 | 613 | 581 | 550 | 521 | 493 | 467 | 443 | 419 | 397 | 376 | |
| Оборотные активы | тыс. руб. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Свободные денежные средства | тыс. руб. | 0 | 117 | 177 | 237 | 297 | 403 | 508 | 602 | 706 | 858 | 1008 | 1157 | 1307 | |
| Итого активов | тыс. руб. | 719 | 800 | 824 | 850 | 877 | 953 | 1029 | 1096 | 1174 | 1300 | 1427 | 1555 | 1683 | |
| Капитал и резервы | тыс. руб. | 200 | 214 | 238 | 264 | 292 | 366 | 442 | 509 | 587 | 713 | 839 | 967 | 1096 | |
| Долгосрочные пассивы | тыс. руб. | 519 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
| Краткосрочные пассивы | тыс. руб. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Итого пассивов | тыс. руб. | 719 | 800 | 824 | 850 | 877 | 953 | 1029 | 1096 | 1174 | 1300 | 1427 | 1555 | 1683 | |
| Сальдо баланса | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 5
Баланс
| Коэф | Ед. изм | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Внеоборотные активы | тыс. руб. | 719 | 683 | 647 | 613 | 581 | 550 | 521 | 493 | 467 | 443 | 419 | 397 | 376 | |
| Оборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Свободные денежные средства | тыс. руб. | 0 | 117 | 177 | 237 | 297 | 403 | 508 | 602 | 706 | 858 | 1008 | 1157 | 1307 | |
| Итого активов | тыс. руб. | 719 | 800 | 824 | 850 | 877 | 953 | 1029 | 1096 | 1174 | 1300 | 1427 | 1555 | 1683 | |
| Капитал и резервы | тыс. руб. | 200 | 214 | 238 | 264 | 292 | 366 | 442 | 509 | 587 | 713 | 839 | 967 | 1096 | |
| Долгосрочные пассивы | тыс. руб. | 519 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
| Краткосрочные пассивы | тыс. руб. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Итого пассивов | тыс. руб. | 719 | 800 | 824 | 850 | 877 | 953 | 1029 | 1096 | 1174 | 1300 | 1427 | 1555 | 1683 | |
| Сальдо баланса | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
6
Отчет
о движение денежных
средств
| Коэф | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выручка от реализации | тыс. руб. | 288 | 288 | 288 | 288 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | ||
| Собственные средства | тыс. руб. | 200 | |||||||||||||
| Изменение кредита | тыс. руб. | 519,0 | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО приток | тыс. руб. | 719 | 345,75 | 288 | 288 | 288 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | |
| Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 719 | -9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Себестоимость без амортизации | тыс. руб. | 226,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 226,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | ||
| Расходы из прибыли | тыс. руб. | 11 | 15 | 15 | 15 | 27 | 28 | 25 | 28 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||
| ИТОГО отток | тыс. руб. | 719 | 229 | 228 | 228 | 228 | 239 | 240 | 252 | 241 | 252 | 253 | 253 | 254 | |
| Поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | 117 | 60 | 60 | 60 | 106 | 105 | 94 | 104 | 151 | 150 | 150 | 150 | |
| Поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 117 | 177 | 237 | 297 | 403 | 508 | 602 | 706 | 858 | 1008 | 1157 | 1307 |
Таблица
7
Анализ
эффективности проекта
| Коэф | Ед. изм | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Чистый
поток
денежный средств |
тыс. руб. | -719 | 53 | 67 | 67 | 67 | 124 | 124 | 110 | 124 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Чистый
поток
денежных средств нарастающим итогом |
тыс. руб. | -719 | -666 | -599 | -533 | -466 | -342 | -218 | -108 | 16 | 198 | 380 | 562 | 743 | |
| Срок окупаемости | 8,87 | ||||||||||||||
| Ставка и индекс дисконтирования | 1,5% | 1 | 0,9852 | 0,9706 | 0,9563 | 0,9421 | 0,9282 | 0,914 | 0,9010 | 0,88771 | 0,87459 | 0,8616 | 0,8489 | 0,8363 | |
| Дисконтированный чистый поток | тыс. руб. | -719 | 52,596 | 64,567 | 63,613 | 62,672 | 115,214 | 113,5 | 99,219 | 110,182 | 158,929 | 156,58 | 154,26 | 151,98 | |
| Дисконт чистый поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -719 | -666,4 | -601,83 | -538,2 | -475,5 | -360,33 | -246,8 | -147,60 | -37,422 | 121,506 | 278,08 | 432,35 | 584,34 | |
| Внутренняя норма доходности | % | 10% | |||||||||||||
| Чистый дисконтированный доход | тыс. руб. | 584 | |||||||||||||
| Дисконт стоимость инвестиций | тыс. руб. | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 9,24 | ||||||||||||||
| Индекс доходности инвестиций | % | 1,8 |
Информация о работе Бизнес план открытия Компьютерного клуба «Final Fantasy» в г. Челябинске