Разработка бизнес-плана по зоомагазину

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование графы

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Реализация

989520

918840

848160

881144

801040

801040

848160

848160

942400

1036640

1130880

1225120

Чистый объем продаж

989 520,00

918 840,00

848 160,00

881 144,00

801 040,00

801 040,00

848 160,00

848 160,00

942 400,00

1 036 640,00

1 130 880,00

1 225 120,00

Расходы на энергию

17 653,14

17 653,14

17 653,14

19 928,56

19 928,56

19 928,56

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

Расходы на оплату труда

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

Налог на имущество

292

287

281

275

269

263

257

252

246

240

234

228

Коммерческие расходы

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Операционные расходы

380 430,63

380 424,78

380 418,93

382 688,50

382 682,65

382 676,80

386 084,07

386 078,22

386 072,37

386 066,52

386 060,67

386 054,82

% по кредитам, включаемые в себестоимость

1 013,49

1 013,49

992,37

971,26

950,15

929,03

907,92

886,80

865,69

844,57

823,46

802,35

Амортизация

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

Себестоимость

384 634,95

384 629,10

384 602,14

386 850,59

386 823,63

386 796,66

390 182,82

390 155,86

390 128,90

390 101,93

390 074,97

390 048,00

Прибыль от реализации

604 885,05

534 210,90

463 557,86

494 293,41

414 216,37

414 243,34

457 977,18

458 004,14

552 271,10

646 538,07

740 805,03

835 072,00

Прибыль до налогообложения

604 885,05

534 210,90

463 557,86

494 293,41

414 216,37

414 243,34

457 977,18

458 004,14

552 271,10

646 538,07

740 805,03

835 072,00

Налог на прибыль

90 732,76

80 131,63

69 533,68

74 144,01

62 132,46

62 136,50

68 696,58

68 700,62

82 840,67

96 980,71

111 120,75

125 260,80

Чистая прибыль

514 152,29

454 079,26

394 024,18

420 149,40

352 083,92

352 106,84

389 280,60

389 303,52

469 430,44

549 557,36

629 684,28

709 811,20

Использование прибыли

1 675,19

4 467,17

4 432,27

4 397,37

4 362,47

4 327,57

4 292,67

4 257,77

4 222,87

4 187,97

4 153,07

4 118,17

из них проценты

1 675,19

1 675,19

1 640,29

1 605,39

1 570,49

1 535,59

1 500,69

1 465,79

1 430,89

1 395,99

1 361,09

1 326,19

выплаты по кредитам

0,00

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование графы

Дата

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Остаток денежных средств на начало периода

2 136 798,53

2 649 141,62

3 048 622,49

3 438 085,97

3 853 712,36

4 201 310,96

4 548 970,17

4 933 840,84

5 318 772,12

5 783 868,01

6 329 128,52

6 754 553,63

Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи

989 520,00

918 840,00

848 160,00

881 144,00

801 040,00

801 040,00

848 160,00

848 160,00

942 400,00

1 036 640,00

1 130 880,00

1 225 120,00

ПРИХОД

989 520,00

918 840,00

848 160,00

881 144,00

801 040,00

801 040,00

848 160,00

848 160,00

942 400,00

1 036 640,00

1 130 880,00

1 225 120,00

Выплаты по кредитам

1 809,20

4 598,39

4 560,70

4 523,01

4 485,31

4 447,62

4 409,93

4 372,24

4 334,55

4 296,86

4 259,16

4 221,47

из них Проценты

1 675,19

1 675,19

1 640,29

1 605,39

1 570,49

1 535,59

1 500,69

1 465,79

1 430,89

1 395,99

1 361,09

1 326,19

Основная сумма

0,00

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч. на приобретение товарно-материальных запасов (с НДС)

384 634,95

384 629,10

384 602,14

386 850,59

386 823,63

386 796,66

390 182,82

390 155,86

390 128,90

390 101,93

390 074,97

390 048,00

Возврат займов

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000

200000

Уплата налога на прибыль

90 732,76

80 131,63

69 533,68

74 144,01

62 132,46

62 136,50

68 696,58

68 700,62

82 840,67

96 980,71

111 120,75

125 260,80

РАСХОД

477 176,91

519 359,13

458 696,52

465 517,61

453 441,40

453 380,79

463 289,33

463 228,72

477 304,11

491 379,50

705 454,89

719 530,27

Остаток денежных средств на конец периода

2 649 141,62

3 048 622,49

3 438 085,97

3 853 712,36

4 201 310,96

4 548 970,17

4 933 840,84

5 318 772,12

5 783 868,01

6 329 128,52

6 754 553,63

7 260 143,35

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

месяц (n)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Денежный поток

512 343,09

399 480,87

389 463,48

415 626,39

347 598,60

347 659,21

384 870,67

384 931,28

465 095,89

545 260,50

425 425,11

505 589,73

Накопленный денежный поток

2 649 141,62

3 048 622,49

3 438 085,97

3 853 712,36

4 201 310,96

4 548 970,17

4 933 840,84

5 318 772,12

5 783 868,01

6 329 128,52

6 754 553,63

7 260 143,35

Чистый денежный поток

514 152,29

454 079,26

394 024,18

420 149,40

352 083,92

352 106,84

389 280,60

389 303,52

469 430,44

549 557,36

629 684,28

709 811,20

Накопленный чистый денежный поток

989 718,37

1 443 797,63

1 837 821,81

2 257 971,21

2 610 055,12

2 962 161,96

3 351 442,56

3 740 746,08

4 210 176,51

4 759 733,87

5 389 418,15

6 099 229,35

Дисконтированный денежный поток

447 088,95 

390 279,44 

334 740,86 

352 802,33 

292 223,90 

288 858,96 

315 657,42 

312 020,71 

371 884,59 

430 320,27 

487 352,81 

543 006,86 

Накопленный дисконтированный денежный поток

803 411,73 

1 193 691,17 

1 528 432,03 

1 881 234,36 

2 173 458,26 

2 462 317,22 

2 777 974,64 

3 089 995,35 

3 461 879,94 

3 892 200,21 

4 379 553,02 

4 922 559,88 

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование графы

янв.16

фев.16

мар.16

апр.16

май.16

июн.16

июл.16

авг.16

сен.16

окт.16

ноя.16

дек.16

Реализация

1319360

1225120

1130880

1036640

942400

848160

848160

848160

942400

1036640

1130880

1225120

Чистый объем продаж

1 319 360,00

1 225 120,00

1 130 880,00

1 036 640,00

942 400,00

848 160,00

848 160,00

848 160,00

942 400,00

1 036 640,00

1 130 880,00

1 225 120,00

Расходы на энергию

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

23 341,68

Расходы на оплату труда

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

342485

Налог на имущество

222

216

211

205

199

193

187

181

175

170

164

158

Коммерческие расходы

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Операционные расходы

386 048,97

386 043,12

386 037,28

386 031,43

386 025,58

386 019,73

386 013,88

386 008,03

386 002,18

385 996,33

385 990,48

385 984,63

% по кредитам, включаемые в себестоимость

781,23

760,12

739,00

717,89

696,77

675,66

654,54

633,43

612,32

591,20

570,09

548,97

Амортизация

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

3 190,83

Себестоимость

390 021,04

389 994,07

389 967,11

389 940,15

389 913,18

389 886,22

389 859,25

389 832,29

389 805,33

389 778,36

389 751,40

389 724,43

Прибыль от реализации

929 338,96

835 125,93

740 912,89

646 699,85

552 486,82

458 273,78

458 300,75

458 327,71

552 594,67

646 861,64

741 128,60

835 395,57

Прибыль до налогообложения

929 338,96

835 125,93

740 912,89

646 699,85

552 486,82

458 273,78

458 300,75

458 327,71

552 594,67

646 861,64

741 128,60

835 395,57

Налог на прибыль

139 400,84

125 268,89

111 136,93

97 004,98

82 873,02

68 741,07

68 745,11

68 749,16

82 889,20

97 029,25

111 169,29

125 309,34

Чистая прибыль

789 938,12

709 857,04

629 775,96

549 694,88

469 613,80

389 532,71

389 555,63

389 578,55

469 705,47

549 832,39

629 959,31

710 086,23

Использование прибыли

4 083,27

4 048,37

4 013,47

3 978,57

3 943,67

3 908,77

3 873,87

3 838,97

3 804,07

3 769,17

3 734,27

3 699,37

из них проценты

1 291,29

1 256,39

1 221,49

1 186,59

1 151,69

1 116,79

1 081,89

1 046,99

1 012,09

977,19

942,29

907,39

выплаты по кредитам

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование графы

дек.15

янв.16

фев.16

мар.16

апр.16

май.16

июн.16

июл.16

авг.16

сен.16

окт.16

ноя.16

дек.16

Остаток денежных средств на начало периода

6 754 553,63

7 260 143,35

7 845 897,69

8 351 608,64

8 877 276,20

9 322 900,37

9 738 481,15

10 124 018,54

10 509 616,55

10 895 275,16

11 361 098,39

11 807 086,23

12 333 238,67

Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи

1 225 120,00

1 319 360,00

1 225 120,00

1 130 880,00

1 036 640,00

942 400,00

848 160,00

848 160,00

848 160,00

942 400,00

1 036 640,00

1 130 880,00

1 225 120,00

ПРИХОД

1 225 120,00

1 319 360,00

1 225 120,00

1 130 880,00

1 036 640,00

942 400,00

848 160,00

848 160,00

848 160,00

942 400,00

1 036 640,00

1 130 880,00

1 225 120,00

Выплаты по кредитам

4 221,47

4 183,78

4 146,09

4 108,40

4 070,71

4 033,01

3 995,32

3 957,63

3 919,94

3 882,25

3 844,56

3 806,86

3 769,17

из них Проценты

1 326,19

1 291,29

1 256,39

1 221,49

1 186,59

1 151,69

1 116,79

1 081,89

1 046,99

1 012,09

977,19

942,29

907,39

Основная сумма

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

2 791,98

Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч. на приобретение товарно-материальных запасов (с НДС)

390 048,00

390 021,04

389 994,07

389 967,11

389 940,15

389 913,18

389 886,22

389 859,25

389 832,29

389 805,33

389 778,36

389 751,40

389 724,43

Возврат займов

200000

200000

200000

100000

100000

50000

0

0

0

0

100000

100000

150000

Уплата налога на прибыль

125 260,80

139 400,84

125 268,89

111 136,93

97 004,98

82 873,02

68 741,07

68 745,11

68 749,16

82 889,20

97 029,25

111 169,29

125 309,34

РАСХОД

719 530,27

733 605,66

719 409,05

605 212,44

591 015,83

526 819,22

462 622,61

462 562,00

462 501,38

476 576,77

590 652,16

604 727,55

668 802,94

Остаток денежных средств на конец периода

7 260 143,35

7 845 897,69

8 351 608,64

8 877 276,20

9 322 900,37

9 738 481,15

10 124 018,54

10 509 616,55

10 895 275,16

11 361 098,39

11 807 086,23

12 333 238,67

12 889 555,73

дек.15

янв.16

фев.16

мар.16

апр.16

май.16

июн.16

июл.16

авг.16

сен.16

окт.16

ноя.16

дек.16

месяц (n)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Денежный поток

505 589,73

585 754,34

505 710,95

525 667,56

445 624,17

415 580,78

385 537,39

385 598,00

385 658,62

465 823,23

445 987,84

526 152,45

556 317,06

Накопленный денежный поток

7 260 143,35

7 845 897,69

8 351 608,64

8 877 276,20

9 322 900,37

9 738 481,15

10 124 018,54

10 509 616,55

10 895 275,16

11 361 098,39

11 807 086,23

12 333 238,67

12 889 555,73

Чистый денежный поток

709 811,20

789 938,12

709 857,04

629 775,96

549 694,88

469 613,80

389 532,71

389 555,63

389 578,55

469 705,47

549 832,39

629 959,31

710 086,23

Накопленный чистый денежный поток

6 099 229,35

6 889 167,47

7 599 024,50

8 228 800,46

8 778 495,33

9 248 109,13

9 637 641,84

10 027 197,48

10 416 776,03

10 886 481,51

11 436 313,90

12 066 273,21

12 776 359,45

Дисконтированный денежный поток

543 006,86 

597 306,70 

530 538,69 

465 236,83 

401 376,14 

338 931,98 

277 880,13 

274 678,64 

271 514,04 

323 567,37 

374 378,81 

423 970,16 

472 362,84 

Накопленный дисконтированный денежный поток

4 922 559,88 

5 519 866,59 

6 050 405,27 

6 515 642,10 

6 917 018,24 

7 255 950,22 

7 533 830,35 

7 808 508,99 

8 080 023,03 

8 403 590,40 

8 777 969,21 

9 201 939,36 

9 674 302,20