Бизнсс-план на инвестиционный проект реконструкции основного цеха ОАО «Молоко»

3.4 Бизнсс-план на  инвестиционный проект  реконструкции основного  цеха ОАО «Молоко». 

1. Резюме

 

1. Разработанный  бизнес-план является документом  для комплексного обоснования  экономической целесообразности  реконструкции основного цеха  ОАО «Молоко» по производству молочной продукции.  Проектная мощность составляет 25 тонн в смену.

2.  Инициаторы  проекта – директор предприятия,  имеющий большой стаж  работы  по управлению имуществом ОАО  «ВМЗ» и  главный технолог, имеющий большой стаж работы  в молочной промышленности.

2. В настоящее  время Выксунский молокозавод  ( ОАО «Молоко») является единственным  предприятием на территории Выксунского,  Навашинского,  Кулебакского,  Ардатовского  и Вознесенского районов, выпускающий   широкий ассортимент молочной  продукции, вследствие чего на рынке молока и молочных продуктов данных районов представлена продукция молочных предприятий Владимирской, Воронежской, Московской областей и г. Москвы. Основное преимущество ОАО «Молоко» -  вся молочная продукция Выксунского молокозавода изготавливается из натурального сырья без добавления растительных жиров и различных стабилизаторов. Доля рынка уже сейчас составляет 45%. Основная проблема – морально и физически устаревшее оборудование, малый срок хранения продукции.

3. Цель проекта  – приобретение современного оборудования и внедрение новых технологий  для повышения качества продукции  и увеличения сроков ее реализации.  Реализация проекта позволит:

- повысить конкурентоспособность  выпускаемой продукции посредством  повышения ее качества, расширения ассортимента  и увеличения сроков реализации,

- удовлетворить  потребности населения Выксунского  и других близлежащих районов  молочной продукцией высокого  качества в широком ассортименте,

- увеличить количество  рабочих мест,

- через требования  к поставщикам расширить  и качественно улучшить сырьевую базу района.

4. На  реализацию  проекта потребуется инвестиций -  4778 тыс. рублей

в том числе:

- разработка  проекта – 160 тыс.рублей

- на машины  и оборудование – 2812 тыс. рублей

- строительно-  монтажные работы- 355 тыс. рублей

- пуско-наладочные  работы – 80 тыс. рублей

- внедрение новых  технологий – 150 тыс. рублей

- формирование  оборотных средств – 1221 тыс.рублей

5. Источником  инвестирования проекта являются  заемные средства, получаемые в  виде кредита банка, который возвращается  в течение 2,5 лет         

6. Основные технико-экономические  показатели проекта приведены  в табл.1 
 
 

Основные показатели  для реконструкции основного  цеха по производству молочной продукции  в год.

                                                                                                 Таблица 20.

 

        На основе данных табл. 1 можно  сделать вывод:

 Проект  является  рентабельным, быстроокупаемым, перспективным  вложением капитала для инвесторов. 
 
 

2. Краткая информация о предприятии.

          Местонахождение:  Предприятие расположено в центральной части города Выкса и имеет выход на его центральные магистрали. Площадь земельного участка предприятия с отдельно расположенной артезианской скважиной составляет 0,92га.

           Юридичекий адрес: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул. 2-ая Рудная, 22.

            ОАО «Молоко» - открытое акционерное  общество. Уставный капитал состоит  из 4855 обыкновенных акций номинальной  стоимостью 1 рубль каждая. Акционеры  общества:  председатель совета  директоров ОАО «Выксунский металлургический завод» -  Анисимов В.П. – 89,6%,

генеральный директор ОАО «Молоко»   Ледяев В.П. – 10,01%

начальник производства   ОАО «Молоко» Шиманова Л.В. – 0,39%.  

            Основным звеном предприятия   является производственный цех по переработке молока.  Вспомогательные цеха: компрессорная, котельная и мойка.

           Основные здания:

- производственный  цех по переработке молока  – 1246м²,

- помещение котельной  и компрессорной -385м²,

- административное  здание – 98м²,

- здание мойки машин – 138 м²,

- здание материального  склада, гаража, мастерской – 331 м².

          Административное и производственные  помещения полностью обеспечены  электро-водоснабжением, канализацией, паром и т.д.

          Предприятие имеет собственную  котельную, работающую на природном газе и артезианскую скважину. Производственное оборудование, в основном,  работает свыше 10 лет и требует больших затрат на его содержание. Балансовая стоимость основных средств на 01.01.06г составляет 7800 тыс. рублей, остаточная – 4206 тыс. рублей, данные представлены в табл.21

         Опись  имущества ОАО «Молоко»  на 01.01.2006г. 

                                                                                                                   Таблица21

 

3. Краткое описание проекта.

 

3.1    Для  обеспечения  заявленной мощности   и соблюдения хода технологического процесса  предусматривается приобретение следующего оборудования: 

- Установка теплообменная  пластинчатая ВГ-5-0 для охлаждения  молока

- Емкость 10,0 м³ для приема-переработки молока

- узел фильтров 

- установка пластинчатая пастеризационно-охладительная  ВГ-5 ПОУ

- установка   теплообменная пластинчатая ВГ -20-0 для охлаждения воды

- весы ВСЭ-600М

- гомогенизатор  ГМ-5, 0/20

- сепаратор-сливкоотделитель  Ж5-ОС2Т3Н

3.2     Стоимость вышеуказанного оборудования  по данным маркетинговых исследований составляет   2812 тыс. рублей.      

3. Для  установки  оборудования потребуется перепланировка в цехе, построение эстакады под  емкость для хранения молока, обвязка  трубопроводами ( молоко- и водопроводами) устанавливаемого оборудования. Стоимость строительно-монтажных работ, включая материалы( трубы, сталь толстолистовая, клапана и пр.) составляет 355 тыс. рублей
4. Пуско-наладочные работы  провести собственными силами предприятие не в состоянии. Отсутствуют кадры нужной квалификации. Привлечение специалистов для выполнения пуско-наладочных работ по данным маркетинговых исследований составит 80 тыс. рублей.
5. Для внедрения технологий по работе на новом оборудовании  планируется заключить договор с ЗАО «Молоко» Н.Новгород, имеющим большой опыт подобных работ. Внедрение новых технологий  обойдется предприятию в 150 тыс. рублей, сюда же входит обучение производственного персонала  и разработка и внедрение системы производственного учета, базирующегося на поэлементном учете потерь масс сырья и полуфабрикатов.

 

Ниже приводится схема  оптимального с точки зрения потерь  сырья и полуфабрикатов продуктового расчета по приемке  молока-сырья в количестве 15 тонн в сутки   и схема материального  потока. 
 
 
 
 
 

 

Продуктовый расчет по   переработке  нормализованной смеси и сливок на ОАО «Молоко» г.Выкса.

(сливки  переработаны на  сливки питьевые  и сметану)

Предлагаемый  ассортимент молочной продукции на ОАО  «Молоко» г.Выкса  с переработкой молока в количестве 15 тонн в сутки.

(переработка  сливок на сметану  и сливки питьевые)