Бизнес-план создания кафе

Строка

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

Поступления от продаж

576 248,99

560 014,38

536 471,46

539 697,72

536 317,12

584 544,88

   Затраты на материалы и комплектующие

356 952,98

346 412,49

332 324,02

334 488,86

331 176,68

360 872,80

   Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

356 952,98

346 412,49

332 324,02

334 488,86

331 176,68

360 872,80

   Общие издержки

32 469,35

69 402,65

48 084,69

34 456,60

70 914,11

32 898,89

   Затраты на персонал

73 395,35

73 924,34

74 457,14

74 993,77

75 534,28

76 078,68

Суммарные постоянные издержки

105 864,71

143 326,99

122 541,83

109 450,37

146 448,39

108 977,56

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

45 067,87

45 084,24

44 178,80

42 834,73

43 105,05

42 978,71

Кэш-фло от операционной деятельности

68 363,43

25 190,65

37 426,82

52 923,76

15 587,01

71 715,80

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Приобретение прав собственности (акций)

   Продажа прав собственности

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

55 872,11

12 936,50

25 642,79

41 908,04

4 656,66

61 920,68

   Выплаты процентов по займам

12 491,32

12 254,15

11 784,03

11 015,71

10 930,34

9 795,13

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-68 363,43

-25 190,65

-37 426,82

-52 923,76

-15 587,01

-71 715,80

   Баланс наличности на начало периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс наличности на конец периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строка

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

Поступления от продаж

625 935,85

668 897,42

635 190,10

644 561,97

642 089,72

625 554,71

   Затраты на материалы и комплектующие

386 279,32

412 637,08

392 921,27

397 713,57

396 712,14

386 671,74

   Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

386 279,32

412 637,08

392 921,27

397 713,57

396 712,14

386 671,74

   Общие издержки

33 899,00

72 430,74

50 163,44

35 932,42

73 923,13

34 281,71

   Затраты на персонал

76 627,00

77 149,71

77 675,99

78 205,85

78 739,33

79 276,45

Суммарные постоянные издержки

110 526,00

149 580,45

127 839,43

114 138,27

152 662,46

113 558,16

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

45 961,77

48 528,89

56 490,69

49 234,88

49 873,58

49 800,02

Кэш-фло от операционной деятельности

83 168,76

58 151,00

57 938,71

83 475,26

42 841,53

75 524,77

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Приобретение прав собственности (акций)

   Продажа прав собственности

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

74 743,94

50 654,85

51 384,61

78 357,71

38 428,51

72 439,82

   Выплаты процентов по займам

8 424,82

7 496,15

6 554,10

5 117,54

4 413,02

3 084,96

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-83 168,76

-58 151,00

-57 938,71

-83 475,26

-42 841,53

-75 524,77

   Баланс наличности на начало периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс наличности на конец периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строка

5.2008

6.2008

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

Поступления от продаж

627 627,44

592 206,14

572 411,75

591 378,89

619 609,08

667 251,00

   Затраты на материалы и комплектующие

386 474,36

365 887,12

353 539,23

366 561,42

383 853,95

413 089,69

   Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

386 474,36

365 887,12

353 539,23

366 561,42

383 853,95

413 089,69

   Общие издержки

35 310,33

75 446,27

52 251,91

37 428,41

77 000,80

35 708,97

   Затраты на персонал

79 817,24

80 361,71

80 909,90

81 461,82

82 017,51

82 577,00

Суммарные постоянные издержки

115 127,57

155 807,98

133 161,81

118 890,23

159 018,31

118 285,97

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

48 880,26

49 081,23

47 023,90

45 908,63

47 130,26

48 910,12

Кэш-фло от операционной деятельности

77 145,26

21 429,82

38 686,81

60 018,61

29 606,56

86 965,22

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Приобретение прав собственности (акций)

   Продажа прав собственности

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

75 443,43

20 096,42

38 051,02

34 679,48

   Выплаты процентов по займам

1 701,83

1 333,39

635,79

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-77 145,26

-21 429,82

-38 686,81

-34 679,48

   Баланс наличности на начало периода

0,00

0,00

0,00

0,00

25 339,13

54 945,68

Баланс наличности на конец периода

0,00

0,00

0,00

25 339,13

54 945,68

141 910,91

Строка

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

   Денежные средства

   Счета к получению

   Сырье, материалы и комплектующие

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

501,17

531,97

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

501,17

531,97

   Основные средства

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

   Накопленная амортизация

3 924,79

7 849,58

11 774,38

Остаточная стоимость основных средств:

286 079,58

282 154,79

278 230,00

274 305,20

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

286 079,58

282 154,79

278 230,00

274 305,20

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

286 079,58

282 154,79

278 731,17

274 837,17

   Отсроченные налоговые платежи

476,80

947,06

34 732,92

36 662,20

   Краткосрочные займы

50 933,79

186 293,32

389 505,38

440 889,99

519 247,71

496 506,41

   Счета к оплате

   Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

50 933,79

186 293,32

389 982,18

441 837,05

553 980,62

533 168,61

Долгосрочные займы

258 482,20

320 474,96

279 138,68

240 710,17

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Суммарный собственный капитал

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

286 079,58

282 154,79

278 731,17

274 837,17

Строка

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

   Денежные средства

   Счета к получению

   Сырье, материалы и комплектующие

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

539,92

516,15

493,92

508,79

507,01

542,37

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

539,92

516,15

493,92

508,79

507,01

542,37

   Основные средства

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

   Накопленная амортизация

15 699,17

19 623,96

23 548,75

27 473,54

31 398,34

35 323,13

Остаточная стоимость основных средств:

270 380,41

266 455,62

262 530,83

258 606,04

254 681,24

250 756,45

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

270 380,41

266 455,62

262 530,83

258 606,04

254 681,24

250 756,45

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

270 920,33

266 971,77

263 024,75

259 114,82

255 188,25

251 298,82

   Отсроченные налоговые платежи

37 056,04

36 520,96

35 540,13

36 166,64

36 389,40

39 714,52

   Краткосрочные займы

513 074,12

575 581,04

570 034,68

566 177,65

596 200,46

534 279,79

   Счета к оплате

   Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

550 130,16

612 102,00

605 574,81

602 344,29

632 589,87

573 994,31

Долгосрочные займы

168 270,35

92 826,92

72 730,50

34 679,48

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49

Суммарный собственный капитал

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

270 920,33

266 971,77

263 024,75

259 114,82

255 188,25

251 298,82