Бизнес-план предприятия

1. Участие в выставке  «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия» в роли спонсора сувенирной продукции выставки. Это предоставит возможность размещение стенда на выставке, размещение логотипа компании и реквизитов на обложке блокнота и ручках, размещение рекламного модуля А4 в официальном каталоге выставки, а также размещение логотипа фирмы на публикуемых в СМИ рекламных модулях, на сайте, в официальном каталоге на странице благодарности спонсорам, на официальных плакатах выставки.

2. Размещение в Городском  Информационном справочнике ДубльГИС  с применением опции «минимакет». Опция подразумевает прикрепление к зданию компании указателя и отображение его на карте. Минимаркет - это указатель, по которому клиенты увидят месторасположение фирмы на карте. По щелчку на логотип открывается информация о компании в окне справочника. Это обратит внимание потенциального клиента при работе не только со справочником, но и с картой. Информацию о фирме будет видно при просмотре рубрик справочника; при поиске места расположения компаний-конкурентов.

Годовой бюджет рекламной кампании по продвижению новой услуги предприятия представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Годовой бюджет рекламной кампании по продвижению новой услуги предприятия

№ п/п	Вид рекламного средства	Стоимость, руб.
1	Участие в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия»	30 000,00
2	Размещение в Городском Информационном справочнике ДубльГИС с применением  опции «минимакет»	84 960,00
3	Итого	114 960,00

 

2.4 Организационный план предприятия

 

Организационно-правовая форма предприятия – ООО. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на определенные доли (размер которых устанавливается учредительными документами). Участники ООО несут риск убытков только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. После внесения существенных изменений в законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, с 01 июля 2009 года единственным учредительным документом общества является его устав, в котором указываются размер уставного капитала, адрес и наименование общества, порядок перехода долей и другие обязательный условия. В настоящий момент времени, продажа доли в уставном капитале общества, в случае если в уставе уже отсутствуют сведения об участниках и их долях, не влечет необходимости регистрации изменений в уставе общества.[5, c. 320]

         Организационная структура управления отдела, занимающегося ремонтом и обслуживанием  очистных установок изображена на рисунке 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура управления отдела по ремонту очистных установок

Рассмотрим кратко функциональные обязанности указанных на рисунке 1 должностей.

Начальник отдела по ремонту очистных установок осуществляет руководство и координацию деятельности отдела.

Заместитель начальника отдела по ремонту очистных установок выполняет такую основную функцию, как организация и планирование оперативной деятельности отдела.

Ведущий специалист по техническому перевооружению очистных установок выполняет следующие основные функции: организация технического перевооружения очистных установок, нормирование потребностей предприятия в очистных установок, закуп очистных установок.

Ведущий инженер участка  по ремонту электрической и электронной  частей очистных установок организует трудовые процессы, связанные с ремонтом электрической и электронной частей очистных установок.

Ведущий инженер участка  по ремонту механической части очистных установок организует трудовые процессы, связанные с ремонтом механической части очистных установок.

Сервисный инженер выполняет комплексное техническое обслуживание, наладку, ремонт, проверку, испытание, монтаж и сдачу в эксплуатацию очистных установок.

Электромеханик осуществляет комплексное техническое обслуживание, наладку, ремонт, проверку, испытание, монтаж и сдачу в эксплуатацию аппаратуры передачи данных электронного оборудования.

Наладчик очистных установок выполняет наладку и регулирование очистных установок в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом; проверяет правильность работы контрольно-измерительных приборов.

Слесарь по контрольно-измерительным  приборам и автоматике проводит ремонт, регулировку, монтаж, испытание, наладку, юстировку и тарировку аппаратуры, приборов, агрегатов очистных установок; выявляет и устраняет дефекты в работе аппаратуры.

Распределение численности  сотрудников отдела по ремонту очистных установок ООО «Логистик Групп» приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение численности сотрудников отдела по ремонту очистных установок

№ п/п	Наименование статей	Значение
1	Численность сотрудников, чел.	25
2	В том числе численность ОПР, чел.	20
3	В том числе численность АУП, чел.	5
4	Средняя заработная плата, руб.	20 750

 

 

 

 

 

 

 Профессии основных производственных рабочих:

1) Электромеханик,

2) Слесарь КИПиА,

3) Наладчик очистных установок,

4) Сервисный инженер.

Полная информация о  сотрудниках отдела представлена в  штатном расписании (Приложение 2).

 

2.5 Производственный план

 

Смета основных затрат отдела по ремонту очистных установок на 2013 год представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Смета затрат отдела по ремонту очистных установок на 2013 год

№ п/п	Вид затрат	Значение, руб.	Примечание
1	ФОТ ОПР	4 500 000	ОПР 20 человек
2	ФОТ АУП	1 725 000	АУП 5 человек
3	ФОТ всего	6 225 000
4	Социальные отчисления ОПР	1 170 000
5	Социальные отчисления АУП	448 500
6	Социальные отчисления всего	1 618 500
7	Аренда	1 800 000	500 кв.м.*300 руб./кв.м *12 мес.
8	Реклама	114 960	из годового бюджета рекламной  кампании
9	Покупка инструмента	1 000 000
10	Всего затрат	10 758 460

 

Производственный процесс  будет включать следующие основные этапы:

1. Поиск заказов, работа с потенциальными заказчиками;
2. Подписание договора на ремонт оборудования заказчика;
3. Заказ и поставка необходимых для ремонта  материалов и запасных частей службой МТС ООО «Логистик Групп» или их изготовление силами  ООО «Логистик Групп»;
4. Производство ремонтных работ либо пуско-наладочных работ;
5. Предъявление и сдача работ заказчику.

Источниками поставки запасных частей, комплектующих и расходных материалов буду являться: CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG; Handtmann A-Punkt Automation GmbH; Fooke GmbH; Okuma Europe GmbH; DMG Europe Holding GmbH; HAAS Ltd.Co.

Для достижения необходимого качества проводимых ремонтных работ будет проводиться ряд мероприятий: обеспечение входного контроля материалов, а также производственного контроля всех операций; соблюдение ГОСТ, ОСТ, производственных инструкций и технологических рекомендаций; системное повышение квалификации сотрудников; аттестация не реже 2-х раз в год технологического оборудования; аттестация не реже 1-го раза в год основных рабочих; проведение дней качества на производстве.

 

 

 

 

2.6 Финансовый план

 

Эффективность и целесообразность реализации бизнес-плана рассчитаем на основании данных из таблиц 8 и 9. Расчет представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Финансовый результат реализации бизнес-плана ООО «Логистик Групп»

№ п/п	Показатель	Значение	Ед.изм.
1	Количество ППР	1 200	шт.
2	Количество АР	300	шт.
3	Количество ПНР	200	шт.
4	Цена ППР	10 000	руб.
5	Цена АР	20 000	руб.
6	Цена ПНР	30 000	руб.
7	Выручка ППР	12 000 000	руб.
8	Выручка АР	6 000 000	руб.
9	Выручка ПНР	6 000 000	руб.
10	Выручка всего	24 000 000	руб.
11	Затраты всего	10 758 460	руб.
12	Прибыль от реализации	13 241 540	руб.
13	Рентабельность продаж	55,17	%

В таблице 11 произведен расчет точки безубыточного производства по каждой предлагаемой ООО «Логистик Групп» услуги.

Таблица 11 – Расчет точки безубыточного производства ООО «Логистик Групп»

№ п/п	Показатель	Значение	Ед. изм.	Примечание
Точка безубыточного производства ППР
1	Затраты постоянные	5 088 460	руб.
2	Затраты переменные	3 222	руб.	ППР проводится 3 дня 1 рабочим
3	Цена	10 000	руб.
4	Точка безубыточности ППР	751	шт.
Точка безубыточного производства АР
5	Затраты постоянные	5 088 460	руб.
6	Затраты переменные	1 074	руб.	АР проводится 1 день 1 рабочим
7	Цена	20 000	руб.
8	Точка безубыточности АР	269	шт.
Точка безубыточного производства ПНР
9	Затраты постоянные	5 088 460	руб.
10	Затраты переменные	1 074	руб.	ПНР проводится 1 день 1 рабочим
11	Цена	30 000	руб.
12	Точка безубыточности ПНР	176	шт.

 

Таким образом, выручка, полученная после проведения 751 планово-предупредительного ремонта, 269 аварийных ремонтов, 176 пуско-наладочных работ, обеспечивает возмещение всех затрат, связанных с проведением указанных ремонтов и работ, но не дает возможности получить прибыль. Каждый последующий ремонт или работа будет приносить предприятию прибыль.

 

2.7 План по рискам, оценка риска и страхование

 

Реализация бизнес-плана  на предприятие будет связана  с различными рисками. Рассмотрим основные риски подробно.

Во-первых, существует риск повторной поломки отремонтированного оборудования, что приведет к недовольству заказчика, срыву его деятельности, судебным тяжбам и прочее. Необходимо в каждом конкретном случае при  заключении договора на выполнение ремонтных работ указывать гарантийный срок на выполненный ремонт или причину отказа от предоставления гарантии с обязательным согласием заказчика с условиями гарантийного обслуживания.

Во-вторых, значителен риск невыполнения ремонтных работ по причине, заключающейся в виде поломке  и ее сложности. Перед заключением  договора на выполнение ремонтных работ необходимо ознакомиться с поломкой, ее сложностью, определить количество требуемых для выполнения ремонта запасных частей, ознакомить исполнителя с предстоящей работой и прочее. Не следует заключать договор на выполнение ремонтных работ, если нет уверенности в успешном исполнении своих обязательств.

В-третьих, возможен риск неплатежеспособности заказчика после  выполнения работ. Для предупреждения риска необходимо работать с заказчиками  по системе расчетов с предоплатой.

В-четвертых, существует риск невыполнения договорных обязательств по ремонту оборудования в связи с задержкой поставки запасных частей для проведения ремонта, изменением сроков ремонта, возникновением внештатной ситуации и прочее, что может привести к финансовым потерям (выплата неустоек, штрафов). Необходимо для предотвращения подобного риска заключать договора на «безопасных» для себя условиях.

 

2.8 Стратегия развития предприятия с внедрением бизнес-плана

 

Любое предприятие стремится  развивать свою деятельность, расширять  производство или реализацию услуг, увеличивать прибыль, повышать благосостояние своих сотрудников. Без четкого планирования деятельности предприятие не сможете достичь этих целей. Важнейшим инструментом внутрифирменного управления является бизнес-план.

Бизнес-план ООО «Логистик Групп» по развитию нового вида деятельности - ремонт и обслуживание  оборудования очистных установок  – позволит предприятию расширить объем оказываемых услуг, увеличить количество заказчиков, а как следствие позволит добиться желаемых финансовых результатов. Именно с внедрением бизнес-плана предприятие сможет развивать свой бизнес. Ведь любому предприятию необходимо в первую очередь прогрессивное развитие, а не стабильная стагнация. Бизнес-план является для предприятия начальным этапом прогресса его деятельности.