Информация об аффилированных лицах

Статья аналитического учета

Обороты, руб.

С начала года

до отчетного

месяца

За отчетный месяц

Итого за год

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

Выручка от реализации ценных бумаг

90000

90000

Балансовая стоимость акций

75000

75000

Выручка от реализации основных средств

49200

49200

НДС по реализованным основным средствам

7505

7505

Остаточная стоимость выбывших основных средств

1970

40000

41970

Материалы от ликвидации основных средств

69 700

12300

82000

Расходы на демонтаж оборудования

14800

2981

17781

Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций

2500

2500

Проценты по облигациям

12000

12000

За расчетное обслуживание банка

5638

1700

7338

За пользование денежными средствами на расчетном счете

4950

4950

Штрафы, пени, неустойки

47 710

176110

12800

1796

60510

177906

НДС по штрафам

26864

274

27138

Проценты по кредитам банка

52210

32000

84210

Сверхнормативные затраты по путевкам

7500

7500

Налог на имущество

24926

9912

34838

Излишки материалов

500

500

Списание сальдо прочих доходов и  расходов

76642

26376

50266

Итого

250760

250760

192172

192172

416556

416556

№

п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Прибыль (убыток) от продажи продукции (операция 58)

290783

2

Сальдо прочих доходов и расходов (операция 64)

(26376)

3

Прибыль (убыток) до налогообложения

264407

4

Ставка налога на прибыль, %

20

5

Условный расход по налогу на прибыль за декабрь 2009 г. (операция 65)

52881

N° п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Сумма НДС, предъявленная предприятию  и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), подлежащая вычету — всего в том числе:

66631

1.1

по основным средствам

3 1680

1.2

по расходам на командировки

200

1.3

по материалам

23940

1.4

по услугам

10811

Статья аналитического учета

Обороты, руб.

С начала года до отчетного месяца

За отчетный месяц

Итого за год

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Прибыль/убыток

869108

290783

1159891

Сальдо прочих доходов и расходов

76642

26376

50266

Условный расход налога на прибыль

189150

52881

242031

Постоянное налоговое обязательство

56953

3320

60273

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года

Итого

246103

945750

82577

290783

1210157

1 210157

Показатель

На начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

На конец  года

Кредиторская задолженность 

-всего

в том числе:

2589389

за товары и услуги (счет 60)

452 900

4339332

3955180

837052

по оплате труда (счет 70)

339800

4307580

4214590

432790

по расчетам по соц. страхованию и обеспечению (счет 69)

92800

1174591

1079120

188271

по платежам в бюджет (счет 68)

189112

2525167

2388719

325560

по авансам полученным (счет 62-2)

-

3 060 577

2 823 877

236 700

по прочим кредиторам (счет 76)

792800

1073465

1297249

569016

Показатель

На начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

На конец года

Дебиторская задолженность —

всего

в том числе:

1374855

за товары, услуги (счет 62)

277 000

10732400

9779045

1230355

авансы выданные (счет 60-2)

-

1 342 463

1 342 463

-

задолженность за подотчетными лицами (счет 71)

6 200

142000

142 800

5400

задолженность работников по предоставленным  займам (счет 73)

-

148100

20100-

128000

Прочие виды задолженности (счет 76)

130 000

934056

1052956

11 100

Показатель

Источник информации

Январь— ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оплата приобретенных товаров, материалов

Операции по дебету счета 60-1

878637

156940

1 035577

Оплата труда

Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50

3176330

626910

3 803240

Выплаты во внебюджетные социальные фонды

Оборот по дебету счета 69

876135

103765

979900

Выдача подотчетных сумм

Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50

131600

10 400

142000

Выдача авансов

Оборот по дебету счета 60-2

1342 463

-

1 342 463

Выплата налогов

Оборот по дебету счета 68

1 669102

83006

1 752108

Оплата процентов по полученным кредитам

Оборот по дебету счета 66

52 210

32000

84 210

Погашение кредиторской задолженности

в том числе штрафы уплаченные:

Операции по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51

873 384

47 710

350130

12800

1223514

60510

Из кассы банка

Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51

19000

13690

32690

Из банка в кассу

Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51

3 310189

651000

3961189

Другие выплаты

Оборот по дебету счетов 69, 73

210500

20100

230600

Итого

12539550

2047941

14587491

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение машин, оборудования, транспортных средств

нематериальных активов

Операции по дебету счетов 60, 76

1 126900

60000

209615

179360

1 336515

239360

Долгосрочные финансовые вложения

Операции по дебету счета 58

140 000

140000

Итого

1326900

388975

1 715875

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Возврат кредитов

Операции по дебету счета 66

928130

290 000

1 218 130

Краткосрочные финансовые вложения

Операции по дебету счета 58

-

75000

75000

Итого

928130

365000

1 293130

Всего

14794 580

2 801916

17596496

Показатель

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь –декабрь

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51

6 275 953

679 215

6 955 168

Авансы, полученные от покупателей

Оборот по кредиту счета 62-2

3060 577

-

3 060577

Из банка в кассу предприятия

Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51

3310189'

651000

3 961189

Из кассы в банк

Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

19000

13690

32690

Прочие поступления от прочих дебиторов

Оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51

781060

140796

921816

в том числе штрафы уплаченные

Оборот по кредиту счета 91-1

176110

1796

177 906

Итого

13446779

1484701

14931480

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от реализации: основных средств

Операции по кредиту счета 76

-

49 200

49200

процентов по облигациям

Операции по кредиту счета 76

-

12 000

12000

Итого

-

61200

61200

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получение кредитов

Кредитовые обороты по счету 60

1238 000

936 000

2 174 000

Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

Операции по кредиту счета 76

-

90 000

90 000

Итого

1 238 000

1 026 000

2 264 000

Всего

14 684 779

2 571901

17256680