Безналичный денежный оборот

│  1  │  2  │  3  │  4  │  5 │  6  │  7  │    8     │  9  │ 10 │

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤

│     │     │     │     │    │     │     │          │      │     │

│     .     .     .     .    .     .     .          .      .     │

│     .     .     .     .    .     .     .          .      .     │

│     .     .     .     .    .     .     .          .      .     │

│     │     │     │     │    │     │     │          │      │     │

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤

│Итого│   х │  х  │  х  │    │  х  │ х │    х     │   х │ х │

└─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴─────┘

 

    М.П. <*>                                           Подписи <*>

 

--------------------------------

<*> Проставляется на каждом листе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 27

к Положению Банка России

"О  безналичных расчетах в

Российской  Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

 

                                                         ┌───────┐

                                                         │0401301│

                                                         └───────┘

______________________________________________

<наименование учреждения, выпустившего  форму>

<дата, время формирования формы>

Код формы документа по ОКУД 0401301

------------------------------------------------------------------

БИК учреждения Банка России _________________

_____________________________________________

<наименование учреждения Банка  России>

 

                          ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

                 <НАИМЕНОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА>

             ЗА <дата совершения операций  по счету>

                           ДПД <дата последнего движения  по счету>

                                               ОТВ. ИСП. <подпись>

СЧЕТ N ____________________

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК

 

─────┬──┬──────────┬─────┬──────────┬─────┬─────┬───┬────┬────────

  N  │ВО│ БИК БАНКА│КОРР.│СЧЕТ  ОТП- │СЧЕТ │ПР ЗО│ДЕ-│КРЕ-│   N

 ДОК.│  │   КОРР.  │СЧЕТ  │РАВИТЕЛЯ/ │ПОЛУ-│     │БЕТ│ДИТ  │ СТРОКИ

     │  │          │     │ПЛАТЕЛЬ-  │ЧАТЕ-│     │   │    │

     │  │          │     │ЩИКА      │ЛЯ   │     │   │    │

─────┼──┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼───┼────┼────────

  1  │2 │    3     │  4  │     5    │  6  │  7  │ 8 │  9 │   10

─────┴──┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴─────┴───┴────┴────────

 

------------------------------------------------------------------

    ИТОГО ОБОРОТЫ

 

      ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК

                          ВЫПИСКА ВЫДАНА ЗА "__" _________ ____ Г.

                          В ПОРЯДКЕ ______________________________

 

                          ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА ________________

 

                          ДАТА "__" _________ ____ Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 28

к Положению Банка России

"О  безналичных расчетах в

Российской  Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

И ИХ УЧЕТА ПРИ НАЛИЧИИ  СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ

СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

 

1. Если операции по  списанию средств с расчетного  счета клиента и корреспондентского  счета (субсчета) кредитной организации  (филиала) при перечислении средств через подразделение расчетной сети Банка России не могут быть осуществлены одним днем, то при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) суммы расчетных документов должны быть отражены на балансовом счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" днем их списания с расчетного счета клиента.

2. Средства со счета  N 30223 "Средства клиентов по  незавершенным расчетным операциям  при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" списываются в корреспонденции с корреспондентским счетом N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" на основании выписки, полученной из подразделения расчетной сети Банка России.

В документы дня днем проводки по корреспондентскому счету (субсчету) помещается мемориальный ордер (ордера) с приложением экземпляра сводного платежного поручения и описи.

3. При недостаточности  средств на корреспондентском  счете кредитной организации  расчетные документы помещаются в картотеки неоплаченных расчетных документов, а средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" относятся на счет N 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств".

Кредитная организация (филиал) имеет право перечислить денежные средства при соблюдении установленных  сроков через корреспондентские  счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах), счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях или счета межфилиальных расчетов, за исключением платежей, перечисление которых должно быть в обязательном порядке осуществлено через подразделения расчетной сети Банка России.

При перечислении средств  через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах), счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных  организациях или счета межфилиальных расчетов суммы расчетных документов переносятся со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" на счет N 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям".

4. При зачислении средств  на корреспондентский счет (субсчет)  кредитной организации (филиала)  и невозможности отражения их  тем же днем по счетам клиентов  кредитной организации (филиала)  кредитная организация (филиал) осуществляет  проводки по счетам N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" и N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделение Банка России" на основании мемориального ордера, который помещается в документы дня.

5. Суммы, поступившие  на корреспондентский счет (субсчет)  и отраженные на счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным  расчетным операциям при осуществлении  расчетов через подразделения  Банка России", не позднее следующего  рабочего дня должны быть проведены по счетам клиентов на основании мемориального ордера (ордеров) и приложений к выписке, по которым идентифицируется получатель денежных средств, или перечислены в адрес клиентов с использованием корреспондентских счетов "ЛОРО", "НОСТРО" и счетов межфилиальных расчетов.

6. В случае отсутствия  подтверждающих документов, искажения  или неправильного указания в  них реквизитов получателей суммы  расчетных документов относятся  до выяснения на счет N 47416 "Суммы,  поступившие на корреспондентские  счета до выяснения".

Кредитная организация (филиал) получателя принимает оперативные  меры к получению подтверждающих документов и обеспечению зачисления средств по назначению путем направления  через Банк России запроса кредитной  организации (филиалу) плательщика с просьбой подтвердить правильность реквизитов.

7. Решение о возможности  зачисления поступивших денежных  средств на счета клиентов  принимает кредитная организация  (филиал) получателя на основании  полученных подтверждений. Ответственность  по совершенной расчетной операции возлагается на кредитную организацию (филиал) получателя.

8. Если в течение  пяти рабочих дней не уточнены  реквизиты и не выяснены владельцы  счетов, то суммы возвращаются  кредитной организации (филиалу)  плательщика платежным поручением  кредитной организации (филиала) получателя, составленным в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

 

 

 

 

 

Приложение 29

к Положению Банка России

"О  безналичных расчетах

в Российской Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

 

                                                         ┌───────┐

                                                         │0401072│

                                                         └───────┘

____________________________________________

Наименование ГРКЦ/РКЦ

БИК _____________________

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК _____________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

 

                      ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОМЕЩЕНИИ

          В КАРТОТЕКУ  НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

                    "__" ___________ ____ Г.

 

┌──────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│  N   │   Сводное   │           Документ плательщика            │

│ п/п  │  платежное  │                                           │

│      │  поручение  │                                           │

│      ├──────┬──────┼──────┬──────┬───────────┬─────┬───────────┤

│      │N док.│ Дата │N док.│ Дата │  N счета  │Сумма│  Группа   │

│      │      │      │      │      │плательщика│     │очередности│

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │     6     │  7  │     8     │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│      │      │      │     │      │           │     │           │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│      │      │      │      │      │           │     │           │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│      .      .      .      .      .           .     .           │

├──────.------.------.------.------.-----------.-----.───────────┤

│Итого:.   х  .   х  .   х  .   х  .     х     .     .     х     │

├──────.------.------.------.------.-----------.-----.───────────┤

│      .      .      .      .      .           .     .           │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│      │      │      │      │      │           │     │           │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│      │      │      │      │      │           │     │           │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│Всего:│   х  │   х  │   х  │   х  │     х     │     │     х     │

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────┴───────────┘

 

                                                    Штамп ГРКЦ/РКЦ

 

                                        Подпись ответ. исполнителя

 

Примечание. В случае помещения в картотеку  расчетных документов кредитной  организации (филиала) по платежам, не затрагивающим счета клиентов, в графе 6 ставится прочерк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 30

к Положению Банка России

"О  безналичных расчетах в

Российской  Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

 

                                                        ┌───────┐