Бизнес-план загородного клуба «Ермак»

РЕЗЮМЕ

Наименование предприятия: Загородный клуб «Ермак».

Адрес:606670, Россия, Нижегородская область, Сокольского района 
д. Слободки Тел. +78312215119. Как добраться: http://ermak-tyr.ru/map/

E-mail: Ermak@mail.ru

Сфера бизнеса: платные услуги населению

Бизнес-идея: переоборудование на территории загородного клуба «Ермак» пустующее здание, находящееся у берега реки Волга, в комфортабельную русскую баня.

Видение: Высококачественное предоставление оздоровительных и рекреационных услуг. Сезонности в спросе на услуги клуба наблюдаться не будет, так как она будет работать как для клиентов  «Ермак», так и для жителей близлежащих городов.

Срок начала реализации направления:  9 июнь 2012 года.

Цели проекта:

1. Оборудование комфортабельной бани при клубе «Ермак»;
2. Осуществление высокого уровня обслуживания клиентов;
3. Выбор грамотной стратегии продвижения и позиционирования организации на рынке услуг;
4. Подбор команды высококвалифицированных специалистов.

Задачи:

1. Оборудовать офис, наладить контакты с партнерами и поставщиками;
2. Организовать продажу туристского продукта в соответствии с современными методами торговли, а также с использованием специфики и особенностей туристского рынка;
3. Обретение устойчивого положения на туристском рынке, получение прибыли.

Основные характеристики проекта

Сметная стоимость проекта – 976 400 руб.

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства (уставный капитал) – 35% (496 150 руб.)

• государственная поддержка – 25% (114 375 руб.)

• отечественные заемные средства – 40% (365 875руб.)

Общий объем инвестиций для реализации предлагаемого проекта составляет 294 877 рублей

Условия кредитования: кредит сроком на 1 год, процентная ставка 16%.

Характер строительства – дополнительное оборудование офиса.

Срок окупаемости проекта = 17 мес. (1,5 года)

Плановая выручка за год: 3 400 000 руб.

Порог рентабельности – 644 420 руб.

Уровень рентабельности вложенного капитала:  70 %

Критическая точка производства 136 туров

Критическая цена реализации 16 589 руб.

Доход от проекта: 548 352 руб.

Индекс рентабельности проекта: 1.7

Производственный рычаг: при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 2,4 раза.

Запас финансовой прочности: в рублях: 3 755 580 руб.  по ценам: 13%

Бюджетный эффект = 800 837,61 руб. (7 % по отношению к общим затратам)

Социальный эффект = 1 507 182,5 руб. (12 % по отношению к общим затратам)

Коммерческий эффект: 3 069 919 руб. (15 % от общих затрат)

Экологический эффект: 315 961,8 руб. (0,02% от общих затрат)

Средняя цена тура: 20 589 руб.

Средняя заработная плата: 20 020 руб.

Новых рабочих мест: 6

Рынок продвижения услуг: Нижегородская Область, регионы России

Стратегическая  цель: удовлетворение потребностей своих клиентов за счет предоставления высококачественного туристского продукта, постоянное улучшение качества услуг, экономия денежных средств клиентов.

Завоевание  и удержание доли рынка:

• Оказание туристско-экскурсионных услуг, соответствующих стандартам качества;
• Постоянное расширение спектра предоставляемых услуг;
• Формирование положительного корпоративного имиджа и репутации;
• Проведение гибкой ценовой политики, создание системы скидок;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Ценовые стратегии:

• проникновение на рынок (предполагает преднамеренно низкий уровень продажных цен, возможно использование демпинговых цен с целью завоевания рынка сбыта, оказания влияния на как можно большее число потребителей туристских услуг);
• предоставление системы скидок для определенных категорий клиентов;
• стратегия цены и качества (нельзя допустить искусственное завышение цен, так как следует здраво оценивать возможности потенциальных клиентов);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Анализ индустрии

Факторы чувствительности индустрии

Факторы чувствительности	Степень чувствительности
	Высокая	Средняя	Низкая	Нет
Сезонность		+
Технологические изменения	+
Информационные технологии		+
Международная торговля				+
Лицензирование	+
Сертификация			+
Международные стандарты			+
Фундаментальные исследования				+
Пути поставок и сбыта		+

Важнейшим фактором, влияющим на чувствительность индустрии, в данном секторе экономики является лицензирование. Приведенный показатель предполагает то, что для открытия личного дела в области предоставления оздоровительных услуг необходимо приобретение лицензии. Поэтому деятельность работы бани необходимо осуществлять в рамках законов РФ. Также важным фактором является технологическое изменение.

Темпы роста индустриального  сектора

Факторы	2 года назад	В прошлом году	В этом году	В следующем году	В последующие 5 лет
Оборот	73546 млн. руб.	73567 млн. руб.	73897 млн. руб.	74245 млн. руб.	74361 – 74560 млн. руб.
Количество занятых в секторе	7,2%	7,6%	7,9%	8.2%	8,3-9,5%
Темпы роста индустрии	102,2	104,2	104,5	104,8	104,9-105,2
Темпы роста ВВП	105,3	105,3	105	105.1	105,9 - 106,6
Темпы роста индустрии по сравнению ВВП (%)	0,97%	0.98%	0.99%	0.99%	0,99%

В соответствии с данными Росстата, выявляется закономерность, что темпы роста индустрии непременно связаны с темпами роста ВВП. Текущая ситуация показывает, что темпы роста индустрии по сравнению с ВВП составляют 0,97%, отображая зависимость индустриального сектора (оказание платных услуг населению) к экономике страны в целом. Статистика показывает, что в ближайшие 5 лет ожидается увеличение количества занятых в индустриальном секторе до 10% от общего количества трудоспособного населения, выявляется тенденция к росту оборота до 74 млн. руб.

 

Финансовые стандарты  индустрии

Характеристики индустрии	Показатели
Торговая наценка, принятая в розничной торговле	20%
Торговая наценка, принятая в оптовой торговле	10%
Принятый процент комиссионных	10
Стандартные кредитные условия	3 млн. руб. на 3,5 года под 17.5% годовых
Средняя рентабельность бизнеса	15-30%
Какую процентную долю в стоимости услуги составляет:	100%
- стоимость рабочей силы	10%
- стоимость компонентов	60%
- стоимость энергии	1%
- фиксированные затраты	20%
- стоимость доставки	1%
- затраты на маркетинг/рекламу	8%

 

При расчетах экономических показателей оказываемых услуг и успешного развития, необходимо учитывать финансовые стандарты индустрии. Поскольку организации данного сектора экономики относятся к малому или среднему бизнесу, то для них действуют соответствующие кредитные условия.  При этом большинство экспертов предполагают рентабельность подобных компаний на уровне 30%.

Индустрия оказание платных оздоровительных услуг населению является развивающейся индустрией, и характеризуется растущим рынком. Основным фактором, воздействующим на индустрию, является лицензирование, поэтому необходимо следить за изменениями в законодательстве и учитывать данный показатель при планировании производственного процесса.

 

 

Раздел 3. Описание услуги

Важнейшей целью деятельности бани при клубе «Ермак» является предоставление рекреационных услуг населению. Баня расположена в экологически чистом районе, в 10 метрах от реки Волга, наличие проката водных мотоциклов, байдарок выгодно отличает ее и будет привлекать клиентов, проживающих и не проживающих в отеле. Баня очень комфортабельна и отличается высоким температурным режимом. В бане есть комната отдыха, бассейн две душевых кабины, массажная комната. В стоимость посещения входит пользование полотенцем, простыней, шапочкой.

Описание услуги

Перечень вопросов	Варианты ответов
Какие потребности призваны удовлетворять предлагаемые услуги?	Данная услуга призвана удовлетворить следующие нематериальные потребности потребителя: в отдыхе, рекреации и оздоровлении.
Почему потребители отдают предпочтение данным услугам?	Предлагаемая услуга имеет ряд отличительных особенностей, мотивирующая потребителей. Основными являются: Привлекательность услуги. Баня располагается в экологически чистом районе. Качество услуги. Баня отвечает всем стандартам. Низкая стоимость услуги. Стоимость часа 400 руб.
Насколько изменчив спрос на данную услугу?	Спрос на данную услугу не имеет сезонную направленность.
Каковы основные технико-экономические показатели услуги?	Рентабельность услуги: Рентабельность = (80 руб. / 320 руб.) *100% = 25 % 80 руб./час – чистая прибыль, 320 руб./час – себестоимость услуги, Срок окупаемости составляет 3 месяца, Прибыльность услуги составляет 80 рублей/час
Что составляет основное преимущество предлагаемой услуги в глазах потребителей?	Основное преимущество бани – расположение в экологически чистом районе, наличие бассейна, массажной комнаты и комнаты отдыха.
В чём их недостатки? Каким образом недостатки могут быть устранены?	Основным недостатком можно  считать фиксированный набор  услуг, который предлагает баня. Отсутствие SPA – процедур; джакузи; собственного бара. В дальнейшем планируется увеличение спектра предоставляемых услуг, а именно установка барной стойки в комнате отдыха; установка джакузи около бассейна; проведение SPA- процедур в массажной комнате.
Какими патентами или авторскими свидетельствами защищены особенности предлагаемых услуг?	На данную услугу не предусмотрены патентные и авторские свидетельства.
Наглядное изображение продукта

Основной услугой бани является оздоровительные и рекреационные процедуры, способствующие профилактике и лечению различных заболеваний. Организацию отличает ряд преимуществ, способных удовлетворить потребности потребителей. К тому же, недостатки услуги являются незначительными и устраняемыми. Защита данной услуги предполагается на дальнейших этапах жизненного цикла.

 

Раздел 4. Анализ рынка сбыта

Основными потребителями  услуги являются мужчины в возрасте от 30 до 55 лет, которые предпочитают регулярно посещать банные заведения. Также, сегментом целевой аудитории можно выделить – девушек и молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет, которые посещают баню большими компаниями без повода и по случаю (в день рождения, 8 Марта, 23 февраля и т. п.). Уровень дохода потребителей является средним, либо выше среднего. Говоря про первый сегмент посетителей, это семейные люди, размер семьи которых 2-4 человека, но предпочитающие посещать заведение в одиночку. Если рассматривать размер семьи второго сегмента целевой аудитории, то здесь можно заметить как девушек и мужчин, которые еще не имеют собственной семьи и посещают заведение в компании друзей, так и семьи 2-4 человека, посещаемых баню вместе.

Сегментируя рынок сбыта по географическому  признаку, организация действует в Нижегородской области, а именно в д. Слободки, Сокольского района. Отсюда следует, что сегментирование будет проводится по следующему принципу: городские жители (75%) – Нижний Новгород, Заволжье; Сельские жители (15%)- с. Ковернино; гости из других регионов (10%) – Москва.

Сегментирование покупателей и  определение географии действия организации позволяет выявить потенциальную емкость рынка.

Число потенциальных покупателей за год составит 450 человек.

При этом число покупок, совершаемых  одним покупателем за год, составляет 4,5.

При установленной цене за час 400 рублей, получаем следующую потенциальную ёмкость рынка:

Е_р = 450 * 4.5 * 400 руб. = 810 000 руб.

Для определения потенциального объёма продаж необходимо учесть следующие показатели:

Ожидаемый спрос на услуги бани – 150 часов в месяц, в год – 1800 часов. Предварительно до расчета издержек устанавливаем цену – 400 руб. за один час работы бани. Соответственно потенциальный объем продаж в месяц составляет: 150*400 = 60 000руб. Потенциальный объем продаж за год составит: 60 000 * 12 = 720 000 руб.

Оценка динамики рынка сбыта

Фактор	В этом году	В следующем году	В последующие 5 лет
Объем рынка	810 000 руб.	990 000руб.	1 530 000 руб.
Объем продаж	720 000 руб.	840 000 руб.	1 200 000руб.