Бизнес план спортивного комплекса "Парк Экстрим"

7. Технический центр  (ТЦ) Эксплуатация обслуживанию технического парка ПЭ, стадиона-кросс. На базе технического центра создаются пункты проката техники, спортивная школа, техническая база подготовки спортивных команд Техническими консультантами ПЭ являются компании «Авто Леон Арт» и «Полеонавто».

8. Торгово-выставочный  Центр дом Парка Экстрим (ТВЦ)  Проведение торговых операций  с мототехникой, запасными частями,  аксессуарами на территории ПЭ. Привлечение партнеров к торговле  на территории комплекса напитками,  продуктами питания, организовывать пунктов питания, ресторанов и зон специального обслуживания. Организация на территории ПЭ выставок-ярмарок, конференций, выставок-продаж. производители техники: «KTM sportmotorcycle», «THOR», «PROX», «TALOR», «BRAKING», представленные национальными дистрибьюторами «СААВ мотокросс», «Леон Моторс – СВ» . Торгово-сервисный центр «Мотомир».

9. Клуб «Экстрим»  Организация клубной деятельности  на территории и объектах ПЭ, обслуживание клубных карт, дисконтные  программы. В стадии переговоров 

10. Центр Света, Звука и Пластики (ЦСЗП) В состав входит концертный зал на 25 000 мест, оборудованный современным оборудованием для организации концертных программ, проведения дискотек и организации шоу. Уникальное лазерное оборудование не имеющее аналогов в мире, создаст уникальные новых виды светопластических представлений на базе использования современной и классической музыки. компании «PROMO-LIGHTER», SIEMENS

11. Хозяйственно-гостиничный  Комплекс (ХГК) Коммерческая эксплуатация  жилищно-гостиничного фонда на  территории ПЭ, коттеджного городка, детского парка и зоопарка, национальных парков. Решение хозяйственных задач на всей территории всего спортивно-развлекательного комплекса: эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, коммунального обслуживания и энергоснабжения, обслуживание коммуникаций и связи. В зону ответственности ХЧ входит санитарно-гигиеническое обеспечение комплекса, организация пунктов общественного питания, предоставление в аренду площадей, зданий и сооружений. «Jungtines Pajegos» (Литва)

При необходимости в структуре предприятий ПЭ могут создаваться и другие новые предприятия. При этом первым шагом будет создание подразделения в структуре существующих компаний ПЭ при общем управлении Организационным комитетом. Как только деятельность такого подразделения выйдет на самоокупаемость, Оргкомитетом будет приниматься решение о реорганизации подразделения в самостоятельное предприятие, а компании - партнеру ПЭ будет отдано право формирование команды управления компанией ПЭ.

Таблица 4 иллюстрирует перечень привлекаемых для комплексном обслуживании ПЭ предприятий. Создание собственных предприятий по указанным направлениям деятельности не планируется.

Таблица 4 "Организационная  структура. Привлекаемые предприятия - партнеры "

N п/п Наименование  компаний Описание направлений деятельности Стратегические партнеры

1. Страховая Компания (СК) Обязательное страхование клиентов  и отдыхающих комплекса, спортсменов,  страхования движимого и не  движимого имущества предприятий  ПЭ, страхования финансовых, инвестиционных, строительных и иных рисков сопровождающих хозяйственную деятельность ПЭ, его партнеров и потенциальных инвесторов. Страховые компании «Сибирь».

2. Туристическая компания  Туристическое, визовое обслуживание  гостей и клиентов ПЭ, участников  соревнований, проводимых на территории ПЭ, Совместно с УК создаются новые туристические продукты для привлечения иностранных туристов на объекты ПЭ. ТК «Академсервис», одна из крупнейших туристических фирм России.

Банк Комплексное  расчетное обслуживания компаний ПЭ, создание полномасштабное отделения банка на территории ПЭ, выпуск и обслуживание пластиковых карт на всех объектах ПЭ АКБ «Пробизнесбанк», одним из учредителей которого является МФК (одна из структур Всемирного Банка).

Строительные компании Выполнение работ по подготовке территории комплекса к проведению соревнований и строительства всех объектов ПЭ. Выбор подрядчиков на сооружение всех объектов на территории ПЭ осуществляется на тендерной основе. Функции заказчика на территории ПЭ выполняет ГУП «Экспертно-консалтинговый Центр» при Госстрое РФ, эксклюзивно от имени государства проводящий все тендеры на объекты государственного строительства.

Генеральным подрядчиком  строительства трассы является одна из крупнейших строительных компаний Москвы – ОАО «УМ-4».

Нефтеперерабатывающая компания Обеспечение участников соревнований, клиентов комплекса специальными спортивными  бензинами и маслами ОАО «Московская  нефтяная компания «МНК» 

По мере развития проекта  к его реализации будут привлекаться новые предприятия, для каждого из которых будут выполнены необходимое технико-экономическое обоснование, определены функции и задачи работы в составе структуры ПЭ. Оргкомитетом на договорной основе определены условия сотрудничества.

Оргкомитет регулярно  на своих заседаниях рассматривает предложения партнеров о развитии своего бизнеса на территории ПЭ.

Рисунок 8 "Вид стадиона-кросс  на 5 тыс. зрителей"

Структура капитала ПЭ

При реализации проекта  ПЭ и формирования его инфраструктуры стоят задачи:

1) защитить интересы инициаторов проекта;

2) создать безопасные  условия для учредителей при  привлечении внешнего акционерного  капитала и заемных средств; 

3) застраховать риски  при найме управляющего персонала  высшего звена предприятий холдинга  и стимулировать его эффективную работу.

Предлагаемая схема  диверсификации уставного и акционерного капитала приведена ниже (Таблица 5).

Инвестор из этой схемы  может определить свое возможное  присутствие в акционерном капитале компаний ПЭ и выбор направлений  инвестиций.

Таблица 5 "Структура распределения акций в предприятиях ПЭ"

Наименование компаний ПЭ Распределение капитала в компаниях  ПЭ, в %

Учредители Акционеры  Менеджеры 

Инициатор проекта - ООО  «Povars Off Road» 100 0 0

Региональный Общественный Фонд «Содействие развитию военно-патриотических видов спорта (РОФ)

100

0

0

Управляющая Компания - ООО «Парк Экстрим»

51

44

5

Финансовая компания (ФК) 51 44 5

Информационно-Издательский Дом (ИИД) 51 44 5

Компания «ЭксТелеком» 51 44 5

Технический центр (ТЦ) 51 44 5

Хозяйственно-Гостиничный Комплекс (ХГК) 51 44 5

Торгово-выставочный  Центр (ТВЦ) 51 44 5

Клуб «Экстрим» 51 44 5

Центр Света, Звука  и Пластики (ЦСЗИ) 51 44 5

Ниже приведен состав инвестиционных затрат, распределенные по предприятиям, входящих в состав ПЭ (Таблица 6).

Таблица 6 "Структура  распределения инвестиционных затрат по предприятиям ПЭ"

Наименование компаний ПЭ Распределение капитальных вложений

Тыс. долларов Проценты

Инициатор проекта - ООО  «Povars Off Road» 2 101.00 3.67

Региональный Общественный Фонд «Содействие развитию военно-патриотических видов спорта (РОФ) 1 005.00 1.76

Управляющая компания ПЭ 3 701.00 6.47

Финансовая компания (ФК) 51.00 0.09

Информационно-Издательский Дом (ИИД) 350.00 10,61

Компания «ЭксТелеком» 676.00 1.18

Технический центр (ТЦ) 7 891,00 13.79

Хозяйственно-Гостиничный  Комплекс (ХГК) 18 938.00 33.09

Торгово-выставочный  Центр (ТВЦ) 961.00 1,68

Клуб «Экстрим» 51.00 0.09

Центр Света, Звука  и Пластики (ЦСЗИ) 21 501.00 37.57

Всего по ПЭ 57 227.00 100.0

Таким образом, суммарный объем планируемых капиталовложений в объекты ПЭ составляет порядка 57.2 млн долларов США. Срок освоения капитальных вложений – два года.

Этапы реализации проекта 

Плановый срок реализации настоящего проекта - три года. Этот срок можно условно разделить на четыре этапа (Таблица 7).

Таблица 7 "Этапы  реализации проекта создания ПЭ"

# Описание Начало  Конец 

1 Организационный  (выполнен) 1.10.2001 1.04.2002

2 Подготовка и проведение  Чемпионата мира по мотокроссу, создание отдельных объектов  ПЭ 1.04.2002 1.10.2002

3 Строительство Парка  Экстрим и ввод в эксплуатацию  отдельных объектов 1.10.2002 1.10.2004

4 Совершенствование  инфраструктуры ПЭ, начало его  регулярного функционирования 1.10.2004 1.10.2005

Таблица 8 "Распределение  объемов капитальных вложений по этапам реализации проекта, тыс. дол. США"

# Описание Начало 

1 Организационный  (выполнен) 3 500.00

2 Подготовка и проведение  Чемпионата мира по мотокроссу, создание отдельных объектов  ПЭ 5 721.00

3 Строительство Парка  Экстрим и ввод в эксплуатацию  отдельных объектов 44 100.00

4 Совершенствование  инфраструктуры ПЭ, начало его  регулярного функционирования До 2 000.00 в год 

Точное распределение  инвестиционных ресурсов по всему сроку  создания ПЭ можно будет сделать, только при окончательном определении  стратегических партнеров по всем объектам и компаниям ПЭ.

В Приложении 1 приведен реестр объектов ПЭ, объединенных в  группы по этапам создания ПЭ.

Первый этап – организационный 

Этот этап (1.10.2001 – 1.04.2002) уже выполнен и включал  в себя:

Организационные мероприятия  на территории ПЭ:

• документальное оформление в собственность участка земли (250 га) в Московской области;

• разработка концепции  архитектурного проекта создания ПЭ;

• подготовка технической  и рабочей документации для проведения строительства объектов, необходимых для проведения чемпионата мира;

• проведение проектно-изыскательских работ на участке;

• формирование состава  Попечительского и Организационного Комитетов;

• создание базы данных потенциальных спонсоров Чемпионата мира и поддержание актуальности этой базы данных (более 450 спонсоров);

• привлечение стратегических партнеров и потенциальных инвесторов ПЭ;

• определение заказчика (ИЭЦ Госстроя России) и генерального подрядчика (ООО «УМ-4) на выполнение работ по созданию трассы «Яхрома» и подготовки строительной площадки;

• проведение работы по заключению договоров с партнерами в рамках проекта на проведение строительно-монтажных  работ, поставку технологического оборудования;

• формирование круга  стратегических партнеров по развертыванию  ПЭ;

Разработка проектной  документации:

• разработка концепции  проекта ПЭ;

• формирование спонсорских  пакетов и экономико-математической модели их развития и договорного  обеспечения;

• создание концептуальной экономико-математической модели развития проекта ПЭ;

• разработка стратегии  развития проекта на период 2002 – 2005 годы;

• разработка детальных  бизнес-планов отдельных проектов ПЭ;

Создание инфраструктуры проекта:

• регистрация компании Регионального общественного фонда  Содействия развитию военно-патриотических видов спорта;

• проведение финансового, производственного и инвестиционного планирования деятельности спортивного комплекса, системы мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира с целью оптимального использования финансовых, инвестиционных и материально-технических ресурсов;

• начало формирования и подготовки команд ИИД, УК;

• создание информационной службы проекта (ИИД), подготовка и выпуск его официального сервера;

• разработка рабочей  документации деятельности Организационного комитета и основных компаний;

Направления освоения капиталовложений:

• проведение проектных  работ, благоустройство территории ПЭ;

• подготовка генерального плана строительства ПЭ;