Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 01:12, курсовая работа
1. Понятие, значение и способы измерения абсолютных величин.
2. Относительные величины и методики расчета относительных величин.
- отн. величина выполнения договорных обязательств.
- планового задания.
- выполнения плана.
- динамики.
- структуры.
Корреляционные связи проявляются в массе общественных явлений
Связи м/у явлениями подразделяются в зависимости от направления движения на нарямые и обратные.
прямые: направление изменения результативного признака совп. с напр. изм-я факторного.
обратные: если фактор. признак растет, то результ. понижается.
Выявление связей м/у признаками определяется на основе корреляционного метода, где корреляция («соотношение») характеризует взаимозависимость 2-х случайных величин Х и У, показывая влияние одного или нескольких факторов на изуч. процесс.
В
ходе корреляционного анализа
r = ((xy)ср. – xср.yср.)/(dxdy)
r<0 – связь обратная
rà+-1 – св. тесная
r=0,5 – св. средняя
rà0 – св. слабая
r=1 – не корр. зависимость, а функциональная.
Если установлена форма связи и определена теснота => опр-ся корр. зависимость м/у факт. и результативным признаком (регрессия). Это зависимость какой либо сл. вел. от др. вел. Эта зависимость закл. в поиске теоретич. линий связи (линии регрессии).
Математически эта связь представлена уравнением прямой Ух = Ао + А1Х (линейное ур-е связи).
Ао, А1 – параметры, кот надо определить.
Ао – нач значение результативного признака, не завис. от факторного.
А1 – k-t регрессии, показывающий, на сколько ед-ц изменяется сред. значение результативного признака с изменением факторного признака на ед.
Пример: Ух = 15,4 +0,8х
Зависимость: прибыль (у) – стоимость осн. фондов (х)
0,8 – если увел. ст-ть ОФ на 1, то прибыль возр. на 0,8.
Ух
– теоретическое значение результативного
признака.
На основе а1 рассчитыв-ся k-т эластичности, кот. показывает изменение результативного признака в % с изменением факторного признака на 1%.
Э = а1хср./уср.
Чтобы рассчитать а1 и а0 нужно решить сис-му нормированных уравнений.
/ а0т + а1Sх = Sу
\ а0Sх + а1Sх2 = Sху
Расчет параметров ур-я позволяет определить теоретическое значение результативного признака.
Правильность
решения можно установить на основе S-х
значений Sу
и Sух
(фактич. и теорет.). Они не должны сильно
различаться (Sу @ Sух). Тогда корреляционный
анализ проведен правильно, параметры
рассчитаны ровно и правильно выявлена
зависимость м/у факт. и рез. признаками.
Выборочное наблюдение. Расчет ошибки выборки.
-
это наблюдение, при котором кар-ку
всей сов-ти получают на
Выборочная сов-ть – часть сов-ти, кот. подверг. исслед-ю.
Генеральная – вся сов-ть, из которой производится отбор. На ее основе опр. долю выборки.
(ск-ко % нужно выбрать) d=n/N n – выборочн. N – генер.
Не совпад. качественных характеристик м/у генеральными и выборосными сов-тями – ошибка выборки (ошибка репрезентативности).
Основная задача выборочного набл-я – расчет изменения Х (Dх).
t – k-т кратности ошибки (показ., сколько сред. ошибок содержится в предел. ошибке выборки).
Dх = tm
m - сред. ошибка выборки.
Пределы возможной ошибки опр-ся в вероятностью появления этих ошибок, где t находится по таблице интеграла вероятности.
t = 1 p = 0,683
t = 2 p = 0,954
t = 3 p = 0,997
m зависит от выборочной совокупности (n) – чем > n, тем < ошибка.
m зависит от колеблемости (показателей вариации) – чем больше отклонение от средней, тем больше ошибка
Нужно
различать повторную и
повторная: m = d/Ön (Ö-кв. корень)
безповторная: m
= Öd2/n(1-n/N)