Источники статистической информации

         м² – квартальный расход материалов

        . 

       б) Для расчёта продолжительности одного оборота в днях используем формулу:

       

       В первом квартале

       

       Во  втором квартале

         дней. 

       в) Для расчёта относительных уровней запасов (коэффициент закрепления)

       воспользуемся формулой:

       

       В первом квартале

         кв. м запасов на 1 руб.  расход. матер.

       Во  втором квартале

         кв. м запасов на 1 руб.  расход. матер. 

       2.

       а) Для расчёта ускорения (замедления) оборачиваемости запасов в днях используем формулу:

        , если знак «–», то произошло  ускорение оборачиваемости

                          « », то произошло замедление оборачиваемости

       Произведём  вычисления:

         дня, следовательно, произошло ускорение оборачиваемости. 

       б) Для расчёта величины среднего запаса высвободившегося (осевшего, закрепившегося) в результате ускорения (замедления) его оборачиваемости используем следующие формулы:

       

       

       

         м²

         м²

         м²

Аналитическая таблица. 

 
 

       Вывод: при условии, что оборачиваемость производственных запасов не изменится, то во втором квартале расход материалов составит 2880 кв. м, но в следствие того, что оборачиваемость возросла на 14,4%, то производственных запасов понадобилось на 20 кв. м меньше. 

       Задача  №5. В погашение кредита, выданного на 3 года под 40% годовых, предприятие составило план расчётов с банком на базе равной величины погашения основного долга. Воспроизведите этот план с расчётом уплаты процентов за кредит суммы погашения основного долга, величины срочных уплат, если взаимоотношения с банком по данной сделке построены на принципе постнумерандо с ежегодной выплатой задолжности, а величина самого долга составила 720 тыс. руб.

       Сравните  сумму, подлежащую уплате в погашение  долга на основании плана, и сумму, которую пришлось бы заплатить в случае единовременного погашения долга по истечении срока кредитования.

Дано:                                                                      Решение:

 тыс. руб.               Сумму процентных денег, начисленных за единицу времени найдём

 года                        по формуле:

                           

                                          тыс. руб.

                             Сумму процентных денег, начисленных  за все месяцы рассчитаем по

                               формуле:

                            

                      тыс. руб.

                                           Найдём наращенную сумму:

                                          тыс. руб.                                          

                                           В случае единовременного погашения  долга по истечении всего срока  

                                           кредитования:

                                         

                                         

                                           Таким образом, в случае единовременного  погашения долга по 

                                           истечении почти в два раза  больше чем сумма погашения долга

                                           с ежегодной выплатой. 

       Задача 6. Заданы три временных  ряда: первый из них  представляет (нарастающую по квадратам прибыль коммерческого банка , второй и третий ряд – процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц и депозитным вкладам за тот же период).

       Требуется с использованием пакета анализа  и статистических функций MS Excel:

1. Вычислить матрицу коэффициентов парной корреляции и проанализировать тесноту связи между показателями
2. Построить линейную модель регрессии, описывающую зависимость от факторов и
3. Оцените качество построенной модели. Вычислить для модели среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации
4. Проанализировать влияние факторов на зависимую переменную по модели (для каждого коэффициента регрессии вычислить коэффициент эластичности, -коэффициент, -коэффициент) и оценить их значимость при
5. Определить точечные и интервальные прогнозные оценки прибыли коммерческого банка на два квартала вперёд .

 

      1. Для вычисления матрицы коэффициентов парной корреляции используем функцию «корреляция» (сервис/анализ данных/корреляция) 

 

     Так как парные коэффициенты корреляции достаточно велики , то можно говорить о наличии связи как между прибылью и процентными ставками так и между процентными ставками. 

     2. Для построения линейной модели регрессии воспользуемся функций «регрессия» (сервис/анализ данных/регрессия) 

 

     Следовательно, уравнение линейной модели имеет  вид:

     

     

     

      . 

     3. Среднюю ошибку аппроксимации найдём по формуле:

       

 

     Так как ошибка аппроксимации  , то соответствие между признаками , и задано некорректно.

     Коэффициент детерминации

      . 

     4.

• Коэффициенты эластичности вычислим по формуле:

     

     (для  нахождения средних величин можно воспользоваться функцией «описательная статистика»)

     

     

     Следовательно, фактор оказывает боле сильное влияние на результат , чем фактор

     При изменении значения на 1% значение изменится на 0,728%.

     При изменении значения на 1% значение изменится на 0,5035%.

• коэффициенты вычислим по формулам:

     

     

     

     

     Следовательно, при изменении  на результат изменится на 0,578 от .

     При изменении  на , изменится на от .

 

     

• Частные критерии Фишера составят:

     

     

     Так как  , то коэффициент при статистически значим, следовательно, целесообразно включить после

     Так как  включать после нецелесообразно. 

     5. Определим прогнозное значение факторных признаков ,

       

 

    

    

    

    

    

 

     

     

     

     

     

     Ошибку  прогнозного значения функции регрессии  получим по формуле:

     

     По  исходным данным вычислим

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

       

     Интервальная  оценка прогнозного значения функции  имеет вид:

     

     

     

     Следовательно, прогнозная прибыль коммерческого  банка колеблется от 24,401 до 30,947.

 

Заключение

     Возрастающий  интерес к статистике вызван современным  этапом развития экономики в стране, формирования рыночных отношений. Это  требует глубоких экономических  знаний в области сбора, обработки  и анализа экономической информации.

     Для статистической практики России в последние годы важнейшим вопросом оставалось адекватное информационное отражение новых социально-экономических явлений - организация получения и анализ данных, характеризующих изменение форм собственности и процесс приватизации, негосударственную занятость населения и безработицу, новые виды миграции граждан и поддержку возникших малоимущих социальных групп и т.д. Кроме того, в целях отслеживания внедрения рыночных отношений и складывающихся реалий серьезной корректировки, потребовали системы показателей, сбор и разработка данных в традиционных областях статистического наблюдения: по учету основных результатов промышленного и сельскохозяйственного производства, внутренней и внешней торговли, деятельности объектов социальной сферы и т.д. Вместе с тем, насущная необходимость получения адекватной и однозначной информации в настоящее время систематически возрастает.

     За  последнее время подходы к  организации статистического наблюдения за социально-экономическими явлениями  жизни не претерпели существенных изменений.

     Статистическое  наблюдение выступает как один из главных методов статистики и как одна из важнейших стадий статистического исследования. Важность этого этапа исследования определяется тем, что использование только объективной и достаточно полной информации, полученной в результате статистического наблюдения, на последующих этапах исследования в состоянии обеспечить научно обоснованные выводы о характере и закономерностях развития изучаемого объекта.