Стратегия развития предприятия

Составляющие потенциала

(способности к реализации)

Ресурсы

финансовые

кадровые

информационные

технологические

технические

управленческие

организационные

Макроэкономический анализ ситуации в стране и за рубежом

Выявление нужд, запросов потенциальных потребителей

Анализ коньюктуры рынка и принятие управленческих решений на его основе

Учёт интересов заинтересованных лиц

Гибкость производства

Обновление продукции

Гибкость управления

Конкурентоспособность фирмы

Доля рынка

Инвестиционные возможности

Другие значимые составляющие

Показатели

Номенклатура  труб

Æ80х4

Æ40х4

Æ50х3,5

1. Себестоимость  производства, всего, млн.руб,

при объеме производства 3500 т/год

24,2636

22,9327

22,9085

при объеме производства 4000 т/год

27,5108

25,9889

25,9618

в том числе:

- амортизация;

0,2692

0,2692

0,2692

- заработная  плата;

при объеме производства 3500 т/год

0,5897

0,6140

0,6127

при объеме производства 4000 т/год

0,6150

0,6403

0,6390

- начисления  на заработную плату;

при объеме производства 3500 т/год

0,2358

0,2456

0,2450

при объеме производства 4000 т/год

0,5079

0,5148

0,5144

- материальные  затраты;

при объеме производства 3500 т/год

20,6487

19,3252

19,3037

Продолжение таблицы  3.2

1

2

3

4

при объеме производства 4000 т/год

23,5985

22,0859

22,0614

- прочие расходы;

2,5202

2,4787

2,4779

2. Себестоимость  производства на единицу продукции,  тыс.руб/т

при объеме производства 3500 т/год

6,9325

6,5522

6,5453

при объеме производства 4000 т/год

6,8777

6,4972

6,4904

3. Уровень рентабельности, %

25

25

25

4. Цена реализации, тыс.руб/т

при объеме производства 3500 т/год

8,6656

8,1903

8,1816

при объеме производства 4000 т/год

8,5971

8,1215

8,1131

5. Выручка от  реализации, млн.руб

- при объеме  реализации 3500 т/год

30,3295

28,6659

28,6356

- при объеме  реализации 4000 т/год

34,3885

32,4862

32,4522

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

1. У МТЗ ОАО «Филит»

1) Выручка

а) в базисных ценах

87,6310

99,3269

99,3269

99,3269

99,3269

б) в прогнозных ценах

112,8687

140,7264

151,9801

161,1082

170,7728

2) Текущие издержки

а) амортизация

1,0402

1,1442

1,2357

1,3099

1,3885

б) материальные .затраты

76,3495

95,9823

103,6579

109,8837

116,4754

в) зарплата

2,3395

2,6838

2,8984

3,0725

3,2568

г) начисления на зарплату

0,9356

2,1777

2,3518

2,4931

2,6427

д) прочие

9,6301

10,5931

11,4403

12,1274

12,8549

е) Итого затрат

90,2950

112,5811

121,5841

128,8866

136,6182

3) Оборотный  капитал

а) всего

9,4609

11,8354

12,7819

13,5496

14,3624

б) прирост

2,1155

2,3745

0,9465

0,7677

0,8128

4) Погашение  процентов по кредиту

2,0434

2,0953

2,3028

2,4711

2,6493

5) Погашение  основной суммы кредита

-

2,4978

2,4978

2,4978

2,4978

6) Налоги

12,3567

15,1709

16,3841

17,3682

18,4101

а) на пользователей  автодорог

2,8217

3,5182

3,7995

4,0277

4,2693

в) на содержание ЖКХ

1,6930

2,1109

2,2797

2,4166

2,5616

г) на имущество

0,5147

0,5662

0,6115

0,6482

0,6871

г) НДС

7,3038

8,9488

9,6644

10,2449

10,8595

д) Итого затрат

104,6951

132,3451

142,7688

151,2237

160,1754

7) Налогооблагаемая  прибыль

8,1736

8,3812

9,2113

9,8845

10,5973

8) Налог на  прибыль

2,4521

2,5144

2,7634

2,9654

3,1792

9) Чистая прибыль

5,7215

5,8669

6,4479

6,9192

7,4181

10) Финансовый  итог

4,6462

4,6366

6,7371

7,4614

7,9938

2. У «Газпромбанка»

2,0434

4,5931

4,8006

4,9689

5,1471

Поступление процентов  по кредиту

2,0434

2,0953

2,3028

2,4711

2,6493

Поступление основной суммы долга

-

2,4978

2,4978

2,4978

2,4978

№ п/п

Год

Единовременные  затраты

Финансовый

 итог

Дисконтированный 

эффект

в момент

 времени t

дисконтированный

в прогнозных

ценах

дисконтированный

в момент

времени t

интегральный, нарастающим итогом

1

2

3

4

5

6

7

8

I. У ОАО МТЗ "Филит"

0

2005

9,9912

9,9912

-

-

-9,9912

-9,9912

1

2006

-

-

-

-

0,0000

-9,9912

2

2007

-

-

4,6462

3,4233

3,4233

-6,5679

3

2008

-

-

4,6366

2,9324

2,9324

-3,6355

4

2009

-

-

6,7371

3,6574

3,6574

0,0219

5

2010

-

-

7,4614

3,4769

3,4769

3,4988

6

2011

-

-

7,9938

3,1974

3,1974

6,6962

II. У «Газпромбанка

0

2005

9,9912

9,9912

-

-

-9,9912

-9,9912

1

2006

-

-

-

-

0,0000

-9,9912

2

2007

-

-

2,0434

1,5056

1,5056

-8,4856

3

2008

-

-

4,5931

2,9049

2,9049

-5,5808

4

2009

-

-

4,8006

2,6061

2,6061

-2,9746

5

2010

-

-

4,9689

2,3154

2,3154

-0,6592

6

2011

-

-

5,1471

2,0588

2,0588

1,3996

№ п/п

Год

Единовременные  затраты

Финансовый

 итог

Дисконтированный 

эффект

в момент

 времени t

дисконтированный

в прогнозных

ценах

дисконтированный

в момент

времени t

интегральный, нарастающим итогом

1

2

3

4

5

6

7

8

I. У ОАО МТЗ "Филит"

0

2005

9,9912

9,9912

-

-

-9,9912

-9,9912

1

2006

-

-

-

-

0,0000

-9,9912

2

2007

-

-

3,9310

2,8964

2,8964

-7,0948

3

2008

-

-

3,9032

2,4686

2,4686

-4,6263

4

2009

-

-

6,7371

3,6574

3,6574

-0,9689

5

2010

-

-

6,5965

3,0739

3,0739

2,1050

6

2011

-

-

7,0666

2,8265

2,8265

4,9315

II. У «Газпромбанка

0

2005

9,9912

9,9912

-

-

-9,9912

-9,9912

1

2006

-

-

-

-

0,0000

-9,9912

2

2007

-

-

3,0651

2,2584

2,2584

-7,7329

3

2008

-

-

5,6408

3,5675

3,5675

-4,1654

4

2009

-

-

5,9520

3,2312

3,2312

-0,9342

5

2010

-

-

6,2045

2,8912

2,8912

1,9570

6

2011

-

-

6,4718

2,5886

2,5886

4,5456