Создание кофейни

Затраты на покупку посуды представлены в таблице 6.

Таблица 6. Закупка посуды

Общие первоначальные затраты представлены в таблице 7.

Таблица 7. Первоначальные затраты

План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

Таблица 8. Персонал

* Для этой категории людей предусмотрен испытательный срок до 1-месяца.

**Уборщица будет работать по совместительству дворником.

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;

коммуникабельность, умение работать с клиентами;

знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

Таблица 9. Обязанности персонала

Начальная закупка товара 20

Начальная закупка товара 150-200тыс. руб.

Реклама 200 тыс. руб.

Меню кофейни

При составлении меню следует учитывать, что форматом является традиционная кофейня, а не кафе, основой ассортимента должен быть кофе и напитки на его основе. На реализацию кофе приходится 40-60% всей выручки кофейни. Кофейня не имеет кухни, клиентам подаются покупные торты и пирожные, а также сытные блюда, этот вариант избавляет от проблем связанных с приготовлением еды. Это экономный вариант. Главное, наладить своевременную доставку готовой продукции и следить за их качеством.
 

Меню:

напитки — 8 позиций,

фирменные блюда — 5,

ко­фе — 16, 

холодный кофе — 5,

кофе с ал­коголем — 7,

шоколадные напитки — 6,

черный чай – 5,

зеленый чай — 7,

белый   чай   —   2,

фруктовый чай — 2,

мате —  2,

молочные коктейли, шейки— 9,

соки и нектары — 10, безалкогольные напитки — 5,

алкогольные напитки — 6,

горячие коктейли — 3,

белое вино — 6,

красное вино — 4,

розовое вино, десертное и портвейн — по 1,

шампанское и игри­стое вино — 4,

виски — 3,

джин — 1,

ром — 2,

бренди и коньяк — 4,

абсент —  1,

водка — 3,

текила — 2,

ликеры — 4,

аперитив — 1,

супы — 3,

салаты — 6,

панини — 2,

блинчики — 6,

горячие вафли — 3,

десерты — 5,

торты, пирож­ные, выпечка — 18 позиций.

Стоимость 1 кг кофе — около 200-400 руб. (в зависимости от вида: арабика, рабуста, бленд)

Количество кофе на чашку эспрессо — 7 грамм.

Количество чашек, получаемых из 1 кг кофе —140 шт.

Себестоимость 1 чашки кофе —14-24 руб. с учетом энергозатрат, воды и т.п.

Средняя стоимость 1 чашки кофе-эспрессо —109 (двойная порция).

Плюс изготовление тортов на заказ и продажа развесных чая, кофе и сига­рет.

Определение прибыли и срок окупаемости проекта

В рамках проекта для моделирования оборота кофейни используем понятие продажи посадочного места или чека. Расчетное число чеков по мере «раскрутки» кофейни в течение четырех месяцев должно вырасти со 120 до 170 чеков в день. Число чеков за месяц рассчитываем, исходя из 30 дней в месяц/360 рабочих дней в год. Для определения оборота берем стоимость чека в сумме 300 руб..

Учитываем также в планируемом объеме продаж сезонность – летний спад в 25 %.

Кафе, где всего 60 посадочных мест, будет приносить около 1,35 млн. руб. выручки в месяц. Кафе после «выхода на проектную мощность» будет приносить в пик спроса до 1,5 млн. руб. ежемесячно.

Расходы в первые два месяца:

       Аренда: 375 тыс. руб

       Ремонт помещения (сумма всех материалов, включая ремонтные работы и барная стойка): 300 тыс. руб.

       Закупка оборудования: 161 950 руб.

       Закупка посуды: 86 850 руб.

=576240 (в т.ч. 27440-5% амортиз.)

       Заработная плата: 156780 (в т.ч. 39780- соц. налоги 34%)

       Начальная закупка товара: 160 тыс. руб.

       Реклама: 200 тыс. руб.

                                                  Разрешительные документы и лицензии: 450 тыс. руб.

                                                  Кредит за 1 мес.: 126 тыс. руб.

Итого в первый месяц: 1, 56 млн. руб.

Во второй месяц: 0, 782 млн. руб.

Выручка:  1, 53млн. руб. (- 18%= 1, 254 млн. руб.)

Прибыль:

1 мес.-  (-306) тыс. руб.

2 мес.- 472 тыс. руб.

Срок окупаемости: 5 мес.

5