Розробка інноваційного проекту ВАТ «Укртелеком»

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 17:33, контрольная работа

Описание работы

Однією із головних цілей для ВАТ “Укртелеком” є наростання об’ємів послуг, а також вихід на ринок послуг.
Саме за допомогою маркетингового підвищення ефективності діяльності підприємства знайде вихід із поставлених цілей, яке, на мою думку, повинно включати:
1. відкриття спеціалізованого сервісного центру;
2. проведення рекламної компанії, а саме розміщення реклами в засобах масової інформації;
3. проведення direct-mail акції, розсилання поштових листівок, які включають:
- лист з комерційною пропозицією;
- прайс-лист;
- фірмовий календарик або візитка;
- лист попереднього замовлення.

Скачать полностью (121.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Розрахункова робота Укр телеком.docx

— 125.65 Кб (Скачать)

Фірма-постачальник необхідного обладнання є саме підприємство ВАТ «Укртелеком» знаходяться в м.Київ, що дає можливість зекономити кошти, які непотрібно платити постачальникам, але підприємство витрачає кошти на перевезені обладнання, також деяке обладнання буде закуплене по собівартості, оскільки воно з ВАТ «Укртелеком».

Остаточна вартість обладнання та комплектуючих наведено в таблиці  нижче.

Таблиця 1.7

Обладнання та комплектуючі

№ п/п

Вид обладнання

Ціна одиниці обладнання, грн.

Необхідна кількість, шт.

Вартість обладнання, грн.

1.

Таксофон  «Телекарт-121»

10000,00

30

300000

2.

Таксофон  «СТЕК-103»

9700,00

30

291000

3.

Таксофон  «Ротор-2000У»

8500,00

10

85000

4.

Сервер x3250 M3

1800,00

1

1800

5.

Сервер x3550 M2

2400,00

1

2400

6.

Сервер x3550 M3

2640,00

1

2640

7.

Сервер x3550 M2 2CPU

3000,00

1

3000

8.

Жорсткий  диск: IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD

233,48

4

933,92

Разом

686773,92


З наведеної таблиці можна  зробити висновок, що загальна вартість необхідного обладнання для інноваційного проекту становитиме 686733,92 грн.

Також підприємство буде користуватись  послугами сторонніх організацій, тому основні організації задіяні в реалізації проекту наведені в табл.1.8.

Таблиця 1.8

Послуги сторонніх  організацій

№ п/п

Потреба проекту

Стороння організація

Форми співробітництва

Умови співробітництва (вартість)

1.

Доставка обладнання  (з м.Київ)

Приватний підприємець

Господарський договір

2800,00

2.

Рекламна кампанія

Фірма ТОВ“Інфолайт”

Господарський договір

9700,00

Загальна вартість

12500,00


З даної таблиці видно, що витрати  на послуги сторонніх організацій  становитимуть 12500 грн.

 

 

 

 

    1. Фінансовий план інноваційного проекту

Успішність фінансово-господарської  діяльності та ефективність формування і використання фінансових ресурсів підприємства значною мірою залежать від організації та методів фінансового планування. Неправильно визначені мета і завдання фінансової діяльності, ігнорування особливостей і реальних умов виробничо-господарської діяльності та некваліфіковане розроблення фінансових планів може стати причиною погіршення фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства.

Розглянемо фінансовий план, який складається з даних, що розміщені в нижче наведених таблицях. Витрати на персонал наведені в таблиці 1.9.

Таблиця 1.9

Витрати на персонал

Посада

Кількість працюючих, чол.

Оклад, грн..

Всього в місяць, грн.

Всього витрати в квартал, тис.грн.

Всього витрати за 3 роки, тис.грн.

Директор підприємства

1

3000

3000

9000

108000

Бухгалтер

6

2500

12500

7500

90000

Технічні службовці

25

2200

55000

6600

79200

Прибиральниця

3

1500

4500

4500

54000

Економіст-маркетолог

2

2500

5000

7500

90000

Оператори

30

2000

60000

6000

72000

Разом

67

13700

86000

41100

493200


У даній таблиці розглядається  штатний розклад працівників  підприємства, які реалізують проект.

Маркетингову діяльність проводитиме економіст-маркетолог ВАТ “Укртелеком”, йому будуть доплачувати щомісяця 2500грн. в місяць. Прибиральниця буде працювати 5 разів в тиждень, тому отримуватиме 1500грн. в місяць.

Загальні витрати на персонал за 3 роки складуть 493200тис.грн.

В таблиці 1.10 наведено розрахунок постійних витрат для інноваційного проекту.

 

Таблиця 1.10

Постійні  витрати

 

 

Назва

 

Сума витрат за 3 роки, тис. грн.

Вид оплати (у тому числі)

Регулярні виплати

Разові виплати

Заг.сума в квартал,

тис. грн.

Період виплати 

Заг.сума в квартал, тис. грн.

Період виплати 

Управління:

Заробітна плата персоналу   

(з нарахуваннями)

Витрати на канцтовари

 

493,00

 

10,35

 

41,1

 

0,8625

 

Місяць

 

Місяць

    

Разом

503,35

41,9625

      

Маркетинг:

Витрати на рекламу

Витрати на рекламну компанію

Витрати на маркетингові дослідження

 

47

 

30

 

20

 

3,9

 

Місяць

 

 

 

 

30

 

20

 

 

 

Квартал

 

Квартал

Разом

97

3,9

-

50

-

Оренда приміщення

355,00

30,00

Місяць

-

-

Всього  по пунктам

955,35

75,8625

-

50

-


 

Витрати на маркетинг за 3 роки становитимуть 97 тис.грн., з них – 47тис.грн. на рекламу, 30 тис.грн. на рекламну кампанію і 20 тис.грн. на маркетингові дослідження.

Оренда приміщення вартуватиме 9,86 тис.грн. за 80 кв.м.

Загальні постійні витрати  за 3 роки становитимуть 955,35 тис.грн.

Змінні витрати складаються  з витрат на сировину, матеріали, паливо, електроенергію, запасних частин, заробітну  плату основного персоналу та відрахування від неї. Вказані витрати відображені в таблиці 1.11 та таблиці 1.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.11

Змінні  витрати: матеріали

 

 

 

Найменування комплектуючих

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Ціна за одиницю

Вартість,

тис.грн.

Постача-льник

 

Періодичність та умови поставки

Квартал

3 роки

Квартал
  1. роки

Теплопостачання

кв.м

80

-

6,8

1,63

19,6

КТП”Комуненергія”

Постачання відбувається в опалювальний сезон

Всього

-

-

-

-

1,63

19,6

-

-


До змінних витрат віднесено  ще теплопостачання, оскільки посезонне  постачання і можливість зміни тарифу на.

Таблиця1.12

Змінні витрати  на електроенергію

Види витрат електроенергії

Середньомісячні витрати, кВт

Тариф на електроенергію, грн./кВт

Місячні витрати, грн.

Квартальні витрати, грн.

Витрати за 3 роки, грн.

Потреба електроенергії для  освітлення

150

0,36

54,0

162,0

1944,0

Потреба електроенергії для  роботи обладнання

60

0,36

21,6

64,8

777,6

Всього

210

-

75,6

226,8

2721,6


Щомісячні витрати на електроенергію становитимуть 226,8 грн, оскільки витрати будуть на освітлення вітрини (назва підприємства) і приміщення.

На основі попередніх розрахунків спрогнозуємо прибутки та збитки проекту та оформимо їх в табл.1.13.

 

Таблиця 1.13

Прогноз доходів  та витрат проекту, тис.грн.

№ п/п

Назва статті

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 рік

2 рік

3 рік

1.

Виручка від реалізації продукції млн..грн.

1196

1929

2307

2629

8062

7936

7962

2.

Податки на продаж (ПДВ-16,67%)

199

321

384

438

1343

1322

1327

3.

Чистий об’єм продаж

997

1608

1923

2191

6719

6614

6635

4-5

Сировина та матеріали (в  т.ч. електроенергія, комплектуючі вироби)

42980

42980

42980

42980

171920

343840

515760

6.

Заробітна плата (разом з  нарахуваннями 37,5%)

56512,5

56512,5

56512,5

56512,5

226050

226050

226050

7.

Змінні витрати, всього

99492,5

99492,5

99492,5

99492,5

397970

569890

741810

8.

Постійні витрати

189656

189656

189656

189656

3034500

6069000

9103500

9.

Інші податки і платежі

69900

69900

69900

69900

279600

559200

838800

10.

Сумарні валові витрати

259556

259556

259556

259556

3314100

6628200

9942300

11.

Прибуток до виплати  податку

33352,6

52131,4

74870,5

82801,75

243166,9

461102,3

681372,6

12.

Податок на прибуток

16670,52

20426,28

34974,1

46560,35

148633,37

192220,46

1236274,5

13.

Чистий прибуток

16682,08

31705,12

39896,4

36241,4

94533,53

268881,84

557745,15

Информация о работе Розробка інноваційного проекту ВАТ «Укртелеком»