Бизнес план

- переработка  и сортировка твердых бытовых  отходов; 

- приобретение (заготовка) вторичного сырья  у предприятий и населения,  переработка заготовленного сырья  (макулатура, текстиль, алюминиевые  банки и т.д.).

2.7. Стратегия развития  деятельности предприятия 

Стратегия развития предприятия в сфере вторичных  ресурсов – создание высокотехнологического комплексного производства, которое  включало бы сбор, сортировку и производство из отсортированного вторичного сырья  экологически чистой промышленной продукции  различного применения (конечного продукта).

2.8. Перспективы для  потенциальных инвесторов 

Участие в прибыли  от сбыта вторичного сырья, получаемого  из коммерческих отходов. Реинвестирование прибыли в создание экологически чистых предприятий, работающих на вторичном  сырье.

2.9. Основные поставщики  бытовых отходов 

Основным поставщиком  отходов для создаваемой линии  являются производители промышленного  и бытового мусора жилого массива: рынки, выставки, предприятия торговли и  т.п. (отходы, получаемые из торговли, коммерческие отходы).

2.10. Ожидаемые риски

Экономические риски:

Риск по финансовым расчетам, связанный с неплатежами  за переработку отходов.

Риск ликвидности  финансовых вложений, связанный с  невозможностью реализовать график возврата инвестиций. Экономические  риски можно уменьшить за счет следующих мер:

- включение в  число акционеров общества госпредприятия  Управления коммунального хозяйства  и благоустройства для обеспечения  стабильной поставки отходов  на предприятие, объем ежедневных  поставок отходов должен составлять  не менее 1370 тонн в сутки  и до 2500000 м³/ в год. Городская администрация в этом случае как акционер обязана будет решать вопросы выделения бюджетных средств (тарифы) на переработку отходов (сортировка, запрессовка, захоронение на полигоне), установить налоговые и иные льготы, обеспечить поставку коммерческих отходов.

При бартерных  расчетах с предприятиями-потребителями  вторичного сырья:

- создание структуры  маркетинга и сбыта продукции  предприятий, изготовляющих конечный  продукт (картон, утеплитель, рубероид, обои, бумагу, керамическую плитку, текстиль, т.д.);

- обязательное  создание входного контроля для  отбора из поступающих отходов  сырья с наибольшим процентом  содержания полезных фракций  (вторичного сырья);

- страхование  крупными российскими и иностранными  страховыми компаниями экономических  рисков предприятия; 

- быстрое определение  и захват сферы поставки сырья  для предприятия, наличие структуры  в составе предприятия для  организации и планирования бесперебойной  поставки сырья (коммерческих  отходов) и ТБО; 

- после определения  сферы поставки сырья (коммерческих  отходов) - заключение прямых долговременных  договоров с поставщиками сырья  (коммерческих отходов) и ТБО; 

- развитие транспортной  структуры предприятия для обеспечения  гарантированной поставки сырья  (коммерческих отходов) и вывоза  готовой продукции. 

Для увеличения конкурентоспособности создаваемого предприятия можно использовать путь сокращения материальных и финансовых затрат в производственно-обслуживающей  сфере, минимизации налогообложения;

- на рабочие  места, не требующие специальной  квалифицированной подготовки, предполагается  набрать инвалидов 3 (третьей)  и 2 (второй рабочей) групп, в  частности глухонемых, что обеспечит  освобождение минимум от уплаты  НДС (18%). Данная льгота предоставляется  только при условии численности  инвалидов более 50% от общего  числа сотрудников, и, если  предприятие не занимается торговой  деятельностью, поэтому необходимо  вывести из прямого ведомства  головной структуры транспортную  службу и отдел, который будет заниматься реализацией продукции, приходящей по бартерным операциям, в отдельные, заведомо убыточные фирмы, работающие чисто на заработную плату. Оборудование и другие активы данным фирмам будут сдаваться в эксплуатацию, предположительно, на условиях лизинга.

Отраслевой  риск

Отраслевой риск связан с уменьшением объемов  отходов, поставляемых на сортировку.

Отраслевой риск можно уменьшить, предусмотрев производительность и технологический состав оборудования линии для обеспечения переработки  всех видов отходов как бытовых, так и из сферы торговли, работу с вторичным сырьем (макулатура, текстиль и т.д.). Это позволит сохранить  рентабельность предприятия при  ужесточении конкуренции на рынке  поставки сырья (т.е. ухудшение качества сырья, уменьшение доли отсортированного вторичного сырья).

Отраслевой риск, также, можно уменьшить, арендовав (получив  в собственность) полигон (часть  полигона) для захоронения мусора, при этом оборудование линии должно обеспечить переработку (брикетирование) бытовых отходов с последующим  вывозом на арендованный предприятием полигон для получения прибыли  от рационального использования  площадей.

Юридический риск

Отсутствие стабильного  законодательства может привести к  тому, что предварительные расчеты  могут быть нарушены из-за изменения  налоговой политики, цен на электроэнергию, тепло, воду и т.п.

Юридический риск можно уменьшить за счет обязательной отработки и согласования госорганами  всей необходимой для создания предприятия  разрешительной, юридической, технической  и проектной документации (учредительных  документов, смет, документов, подтверждающих собственность, юридическое обеспечение).

Политический  риск

Обусловлен переменой  политической власти в стране и, возможно, экономической политики. В этом аспекте  успешная реализация проекта является фактором укрепления политического  курса, направленного на развитие, укрепление и стабилизацию рыночных преобразований. Вместе с тем, даже при самых неблагоприятных  политических изменениях, настоящий  проект защищен интересами решения  проблемы загрязнения территории бытовыми отходами.

Криминальный  риск

С учетом сложившейся  криминогенной ситуации в стране, необходимо создать максимально  защищенное от возможных сбоев или  полной остановки в работе, вызванных  диверсиями, саботажем и т.д., предприятие. Требуют максимального внимания:

1. Заключение  договора с охранной организацией  или создание собственной охранной  структуры, обеспечивающей соблюдение  режима безопасной деятельности  предприятия. 

2. Страхование  производственных мощностей и  всех основных фондов предприятия. 

3. Обеспечение  круглосуточной охраны территории  завода с пропускной системой  входа и выхода.

4. Оснащение  всех транспортных средств предприятия  мобильными средствами связи  и т.д. 

5. Установление  системы охраны коммерческой  тайны на предприятии. 

2.11. Основные стадии  проекта

Реализация Проекта  включает выполнение следующих основных стадий:

1. Разработка  технико-экономического обоснования  бизнес-плана, включая изучение  рынка поставки сырья, сбыта  конечного продукта и производителей  оборудования для создания технологической  линии по отбору и сортировке  бытовых отходов. 

2. Заключение  договоров с местными властями (г. Челябинска) (совместная деятельность, акционерное общество и т.д.) на  использование имеющихся производственных  площадей и мощностей на поставку  сырья для сортировки.

3. Подготовка  производственной площадки для  монтажа технологической линии. 

4. Заключение  контракта на поставку оборудования: закупка, поставка, шеф-монтаж оборудования, обучение персонала. 

5. Монтажные  пусковые работы и вывод линии  и имеющегося оборудования на  проектную мощность.

6. Создание структур  бесперебойной поставки сырья,  сбыта готовой продукции, транспортной  службы.

2.12. Экономические, социальные  и политические  факторы

Создание высокоэффективной  технологической линии по сортировке и обработке бытовых отходов  позволит в масштабах города:

- увеличивать  объемы сырья для вторичной  переработки и для брикетирования  и вывоза ТБО; 

- повысить качество  отсортированных отходов по их  виду (макулатура, жестянка, стекло, полимерное  сырье и т.п.);

- повысить экологическую  чистоту данного "производства" и улучшить условия труда работающих  на сортировке и обработке  бытовых отходов; 

- снизить объемы  необработанных бытовых отходов,  вывозимых на полигоны;

- снизить затраты  на вывоз и захоронение отходов,  не поддающихся обработке и,  соответственно, будущие затраты,  связанные с ликвидацией экологических  последствий захоронения отходов; 

- замедлить (а  в дальнейшем, при широком использовании  таких линий, приостановить) процесс  расширения земельных площадей, используемых для захоронения  отходов; 

- обеспечить  привлекательность и стабильность  инвестиций в данную сферу. 

Наиболее значительными  социальными факторами являются:

- создание новых  рабочих мест;

- внедрение в  процесс сортировки и обработки  бытовых отходов новых принципов  организации труда; 

- повышение общественно-социальной  значимости и профессионального  уровня работников, занятых в  сфере переработки бытовых отходов; 

- создание и  реальное развитие в России "малого" бизнеса и формирование на  этой основе устойчивого "среднего  класса предпринимателей";

- создание конкуренции,  через последующее тиражирование  приобретенного опыта на аналогичных  предприятиях;

- укрепление  рыночных отношений в экономике  города.

Среди политических факторов можно выделить два основных:

- создание и  функционирование высокоэффективной  линии для переработки отходов  явится реальным шагом Администрации  г. Челябинска и акционерного  общества для развития в России  рыночных реформ, осуществляемых  за счет активного использования  государственных средств, а также  средств предпринимателей;

- участие Администрации  г. Челябинска, и «Общества» в  совместном финансировании работ  по созданию высокоэффективной  технологической линии по обработке  отходов повысит авторитет нынешнего  Правительства г. Челябинска (как  среди населения, так и среди  предпринимателей). Окажет положительное  воздействие на привлечение свободных  частных инвестиций на реализацию  социально-экономических программ  Администрации г. Челябинска.

3. Продукция предприятия 

3.1. Описание продукции 

Конечной продукцией является:

- отсортированные  по видам отходы, готовые для  вторичной переработки (макулатура  различных сортов, полиэтиленовые  отходы, текстиль, стеклобой, жесть  цветная и черная) спрессованные  и спакетированные в "блоки-брикеты"  размером, удобным для их транспортировки  любым видом грузового транспорта;

- отсортированные  отходы, неподдающиеся вторичной  переработке, запрессовке и предназначенные  для захоронения на полигонах. 

- готовый продукт:  утеплитель, активно используемый  в строительной индустрии, упаковочные  материалы, полимерный гранулят, резиновый порошок и крошка, биокомпост.