Бизнес план

Научно-исследовательский  и проектный институт экологических  проблем 

Бизнес - план

Создания  предприятия по сортировке и 

глубокой  переработке твердых  бытовых отходов   
производительностью до 2 500 000 м³ в год  
для г. Челябинска

г. Оренбург, 2011 год 

1. Введение.

Одной из важных проблем, встающих перед современным  развитым обществом, является переработка  и уничтожение все возрастающего  количества отходов, производимых самим  обществом.

Целью настоящего технико-экономического предложения  является производство, поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, необходимого для завода по сортировке и переработке твердых бытовых  отходов (ТБО).

Особое внимание следует обратить на то, что в  основе проекта лежит принцип  самоокупаемости. Концептуально новый  подход в оптимизации комплексного использования управленческих, маркетинговых, логистических, технологических и  конструкторских разработок превращает решение задачи охраны окружающей среды  и обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия в высокорентабельный бизнес. Из ряда преимуществ этого  метода можно выделить значительное (до 50%) снижение потока отходов на полигон  и, следовательно, нагрузки на природную  среду, более эффективное использование  пространства полигона, сокращение затрат города на вывозе и обезвреживании отходов, возвращении вторичных  материальных ресурсов в сферу производства и потребления. Подобная технология переработки в России практически  отсутствует.

При необходимости  в проекте может быть решена задача полной переработки отходов, что  все же снижает рентабельность производства. Тем не менее, государство может  позволить себе ограничить свое участие  в решении важнейшей экологической  задачи дотированием убыточных звеньев  переработки отходов.

Научно-исследовательский  и проектный институт экологических  проблем (НИПИЭП) совместно с Соль-Илецким  машиностроительным заводом, контрольным  пакетом акций которого владеет  институт, образуют научно-производственную компанию, позволяющую производить  современное оборудование экологического назначения с высокими эксплуатационными  качествами. При разработке и производстве оборудования для переработки отходов  НИПИЭП пользуется технической и  технологической поддержкой крупнейшего  европейского разработчика и производителя  оборудования по переработке твердых  бытовых отходов – германской фирмы «HORSTMANN», а также холдинга российских конверсионных предприятий  «Машлизинг».

НИПИЭП обладает набором технологических разработок, позволяющим решать проблему переработки  отходов комплексно.

Предлагаемая  фирмой технология переработки отходов  имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с существующей технологией захоронения ТБО  в том числе:

1. Сокращаются  площади, отводимые под полигоны  ТБО. 

2. Прекращается  загрязнение грунтовых вод и  атмосферного воздуха продуктами  гниения ТБО. 

3. На выходе  получаем вторичное сырье и  конечный продукт (строительные  материалы и др.).

4. Санитарная  очистка города из дотационной  строки бюджета становится высокорентабельным  производством. 

Предлагаемая  НИПИЭП технология имеет ряд преимуществ  по сравнению с существующими  технологиями промышленного обезвреживания ТБО:

1. Сроки проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию  по сравнению с используемыми  в настоящее время заводами  сокращаются до 12-18 месяцев. 

2. Технологические  линии сортировки и переработки  могут размещаться как непосредственно  на полигонах захоронения ТБО,  так и на мусороперегрузочных  станциях, располагаемых непосредственно  в городе. В этом случае достигается  резкое сокращение транспортных  расходов.

3. В климатических  условиях России оборудование  для переработки ТБО должно  быть установлено в отапливаемом  помещении (миним. t +10° С). Сортировочный  комплекс может располагаться  в холодных ангарах. Рабочие-сортировщики  работают в автономных кабинах  с искусственным климатом, кроме  того, настоящее предложение относится  к проблеме переработки твердых  бытовых отходов из жилищных  комплексов и торговли (коммерческих  отходов). Сортировка (сепарация) отходов,  образующихся на территории жилищных  комплексов, торговых, административных, образовательных и зрелищных  комплексов и собираемых нераздельным  способом, представляет собой одно  из перспективных направлений  их переработки по сравнению  с прямым вывозом и складированием  на полигонах. 

В ряде городов  России (в частности, в Москве, Санкт-Петербурге) установлены льготы для предприятий, занимающихся переработкой отходов  и улучшением экологической обстановки. Так, для них устанавливается  тариф за арендную плату за занимаемые площади на уровне эксплуатационных расходов, предприятия освобождаются  от уплаты выкупа прав аренды земельных  участков, кроме того, установлены  налоговые льготы в виде полного  освобождения от выплаты налога на прибыль. При правильном использовании  имеющихся законодательных актов  можно добиться частичной отмены выплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, в  бюджете городов предусмотрены  тарифные выплаты за прием и захоронение  ТБО на полигонах в размере 50-150 руб. за 1т. Целесообразно установить отдельную плату за прием отходов, запрещенных к размещению на полигонах (например, автомобильные шины).

2. Описание проекта 

Принцип проекта  заключается в создании нового предприятия, основной задачей которого будет  являться деятельность по улучшению  экологии и уменьшению объема вывозимых  из г. Челябинска на полигоны бытовых  отходов посредством:

- сортировки  с выделением полезных фракций  (вторичного сырья) и реализации  этого сырья потребителями для  получения конечного продукта  и, соответственно, прибыли; 

- производства  из отсортированного вторсырья  конечного продукта.

2.1. Краткое содержание  проекта 

Название  проекта:

Создание технологической  линии по сортировке и глубокой переработке  твердых бытовых отходов.

Окупаемость проекта:

2 года 8 месяцев  со времени пуска в эксплуатацию - при условии 50% сбыта произведенной  продукции, 1 год 4 месяца со времени  пуска в эксплуатацию – при  условии 100% сбыта (теоретически). В настоящем бизнес-плане не  рассматриваются аспекты управленческого  характера, влияющие на обеспечение  выхода завода на производственную  мощность.

Стоимость проекта:

Общий объём  финансирования – 1793 553 тыс. руб.

– проектные  работы и согласование 22 649 тыс. руб.;

Требуемые объёмы кредитных ресурсов на строительство  и комплектацию завода - 1 770 904 тыс. руб., в том числе:

– строительство  производственных помещений – 215 990 тыс. руб.;

- изготовление  и комплектация оборудования  – 1 311 600 тыс. руб. 

Предложение по финансированию проекта:

привлекаемые  инвестиции

Получаемый  эффект:

- улучшение санитарного состояния города, улучшение экологии города;

- снижение затрат на захоронение отходов и ликвидацию экологических последствий хранения отходов;

- повышение объемов  и производительности сортировки  и переработки отходов; 

- повышение качества  вторичного сырья, получаемого  из отходов; 

- замедление  расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения  отходов; 

- увеличение  потока прибыли, получаемой от  реализации вторичного сырья  и от повышения производительности  сортировки и переработки отходов. 

2.2 Деятельность предприятия 

Предмет деятельности:

- сортировка  ТБО по фракциям;

- заготовка всех  видов вторичных ресурсов от  населения, организаций и предприятий  различной формы собственности  (государственных, общественных, частных  и т.п.);

- сортировка  коммерческих отходов и обработка  вторичных ресурсов;

- участие в  осуществлении городских планов  заготовки и реализации вторичного  сырья и санитарной очистки  города;

- захоронение  неперерабатываемых отходов; 

- производство  строительных материалов, полимерного  гранулята и резинового порошка. 

Деятельность  предприятия не ограничена вышеперечисленным.

Предприятие имеет  права, необходимые для осуществления  любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством  РФ.

Предприятие имеет  право осуществлять внешнеэкономическую  деятельность в соответствии с действующим  законодательством РФ.

Деятельность  предприятия подлежит лицензированию.

2.3. Месторасположение,  юридический адрес,  правовая форма  и вид собственности  предприятия 

Создаваемое предприятие  будет расположено на территории _________________, г. Челябинска

Форма собственности - _________________

Правовая форма - закрытое акционерное общество (или  иная) с распределенным уставным фондом в % соотношении:

1.________________ ( ____ )%

2.________________ ( ____ )%

3.________________ ( ____ )%

4.________________ ( ____ )%

5.________________ ( ____ )%

6.________________ ( ____ )%

7.________________ ( ____ )%

Итого: 100%

2.4. Инфраструктура 

В качестве площадки для создания высокотехнологической  линии по запрессовке и сортировке твердых бытовых отходов предполагается выбрать производственный (или иной) участок, расположенный по адресу: ____________________________________

Территория участка  должна составлять не менее 42800 кв.м. На огороженной территории должны быть расположены помещения общей  площадью 21400 кв.м., в т.ч.:

- административно-бытовые  и производственные помещения  - 15650 кв.м (модульного типа с  обеспечением всех норм санитарно-бытового  обслуживания персонала);

- складские помещения  – 1845 кв.м. 

Производственная  территория должна быть обеспечена:

- подведенным  энергопитанием - до 5000 кВт; 

- водопроводом, обеспечивающим расход 200 м³/сутки;

- отдельными  выездом и проходной; 

- канализацией (с локальными очистными сооружениями  с возвратом очищенной воды  на технологический процесс);

- центральным  или местным теплоснабжением; 

- городскими  телефонами - минимум 3 абонента;

- системой пожарной  защиты, включающей в себя оборудование  пожарно-охранной сигнализации (инфракрасные  датчики срабатывают на задымление) и систему аэрозольного пожаротушения  плюс центральный пульт; 

- системой охранной  сигнализации (видеокамеры наружного  и внутреннего наблюдения, оборудование  охранной сигнализации периметра  территории, плюс центральный пульт);

- заасфальтированной  территорией с подъездными путями, обеспечивающими возможность подъезда  крупнотоннажного автотранспорта (21400 кв.м);

- весовой (взвешивание  автотранспорта с сырьем и  готовой продукцией) - до 30 тонн.

Участок находится  в промзоне полигона __________. Санитарная зона вокруг предприятия должна составлять не менее 500 м.

2.5. Основные средства  предприятия 

Перечень основных средств, расположенных на территории участка и находящихся на балансе  предприятия, формируется на базе существующих площадей, инфраструктуры, коммуникаций достройки и монтажа необходимых  производственных мощностей, приобретения и запуска в эксплуатацию оборудования по сортировке и переработке отходов, транспортных средств и оборотных  средств.

2.6. Положение предприятия  на рынке переработки  отходов

Предприятие будет  одним из ведущих, осуществляющих свою деятельность в г. Челябинске, в сфере  сбора и сортировки твердых бытовых  отходов. Оно может работать в  следующих режимах: