Разработка бизнес-плана магазина постельного белья

Наименование показателя

Значение показателя по шагам  расчета, руб.

0

1

2

3

4

5

Здания, сооружения

2 403 000

Оборудование и машины

3 170 000

-   653 020

Прочие основные фонды

935 000

Нематериальные активы

2 003 000

Итого вложений в основной капитал

8 511 000

-    653 020

Прирост оборотного капитала

2 127 750

106 388

111 707

117 292

123 157

-

Продажа материальных запасов

0

0

0

0

0

- 1 293 147

Всего инвестиций

10 638 750

106 388

111 707

117 292

123 157

- 1 946 167

Год

Остаток долга на начало года

Сумма годового платежа

В том числе выплаты

Остаток долга на конец  года

процентов

основного долга

1

8 511

2 722

1 532

1 190

7 321

2

7 321

2 722

1 318

1 404

5 918

3

5 918

2 722

1 065

1 656

4 261

4

4 261

2 722

767

1 955

2 306

5

2 306

2 722

415

2 306

0

Наименование показателя

Затраты по шагам расчета

1

2

3

4

5

Тарифная ставка, руб./час

25,00

28,00

31,36

35,12

39,34

Трудоемкость изготовления единицы изделия, час/ед

10

10

10

10

10

Объем производства, шт.

2312

2175

2067

1964

1866

З/п по тарифу, руб.

578 000

609 000

648 211

689 820

734 047

Производственные надбавки и доплаты, % от основной заработной платы, руб.

202 300

213 150

226 874

241 437

256 916

Основная з/п, руб.

780 300

822 150

875 085

931 257

990 963

Дополнительная з/п, руб.

62 424

65 772

70 007

74 501

79 277

Основная+дополнительная, руб.

842 724

887 922

945 092

1 005 757

1 070 240

З/п служащих, % от итоговой з/п раб, руб.

101 127

106 551

113 411

120 691

128 429

Итого з/п рабочих (осн+доп) с уральским коэффициентом, руб.

969 133

1 021 110

1 086 856

1 156 621

1 230 776

Итого з/п служащих с уральским  коэффициентом, руб.

116 296

122 533

130 423

138 794

147 693

Итого расходы на з/п 

1 085 429

1 143 644

1 217 278

1 295 415

1 378 469

Страховые взносы на рабочих

329 505

347 178

369 531

393 251

418 464

Страховые взносы на служащих

39 541

41 661

44 344

47 190

50 216

Наименование показателя

Год

1

2

3

4

5

Материальные затраты

645 048

679 644

723 404

769 839

819 197

Расходы на оплату труда

969 133

1 021 110

1 086 856

1 156 621

1 230 777

Страховые взносы

329 505

347 178

369 531

393 251

418 465

Постоянные затраты

1 305 837

1 452 195

1 617 326

1 801 652

2 007 457

Амортизация оборудования, руб

538 900

538 900

538 900

538 900

538 900

Амортизация здания, руб

120 150

120 150

120 150

120 150

120 150

Амортизация прочих основных фондов, руб

168 300

168 300

168 300

168 300

168 300

Амортизация НМА, руб

340 510

340 510

340 510

340 510

340 510

Окончание таблицы 8

Наименование показателя

1

2

3

4

5

Проценты по кредиту

1 531 980

1 317 843

1 065 162

766 997

415 164

ИТОГО

5 949 362

5 985 829

6 030 138

6 056 220

6 058 920

Наименование показателя

Значение показателя по шагам  расчета

0

1

2

3

4

5

Налог на имущество

134 075

115 873

97 672

79 470

61 268

Налогооблагаемая база:

6 094 325

5 266 975

4 439 625

3 612 275

2 784 925

Остаточная стоимость  здания

2 403 000

2 282 850

2 162 700

2 042 550

1 922 400

1 802 250

Амортизация здания

120 150

120 150

120 150

120 150

120 150

Остаточная стоимость  оборудования

3 170 000

2 631 100

2 092 200

1 553 300

1 014 400

475 500

Амортизация оборудования

538 900

538 900

538 900

538 900

538 900

Остаточная стоимость  прочих основных фондов

935 000

766 700

598 400

430 100

261 800

93 500

Амортизация прочих основных фондов

168 300

168 300

168 300

168 300

168 300

Прибыль до вычета налогов (кроме  налога на имущество)

7 791 963

7 211 743

6 649 658

6 126 241

5 647 431

Прочие налоги

155 839

144 235

132 993

122 525

112 949

Налог на прибыль

1 527 225

1 413 502

1 303 333

1 200 743

1 106 897

Налоги и сборы

1 817 139

1 673 610

1 533 998

1 402 738

1 281 114

Наименование показателя

Значение показателя по шагам  расчета

0

1

2

3

4

5

Выручка-нетто, руб.

13 875 400

13 313 446

12 777 469

12 261 931

11767 619

Переменные затраты, руб.

1 943 686

2 047 932

2 179 790

2 319 710

2 468 439

Постоянные затраты (без  амортизации) , руб.

2 837 817

2 770 038

2 682 488

2 568 649

2 422 621

Амортизация, руб.

1 167 860

1 167 860

1 167 860

1 167 860

1 167 860

Прибыль до вычета налогов, руб.

7 926 038

7 327 617

6 747 330

6 205 711

5 708 700

Налоги и сборы, руб. (без  ЕСН)

1 817 139

1 673 610

1 533 998

1 402 738

1 281 114

Чистая прибыль, руб.

6 108 899

5 654 007

5 213 332

4 802 973

4 427 586

Чистый денежный поток  от операций, руб.

7 276 759

6 821 867

6 381 192

5 970 833

5 595 446

Показатель

Значение показателя по шагам  расчета, тыс. руб.

0

1

2

3

4

5

Собственный капитал

2 127 750

-

-

-

-

-

Долгосрочный кредит

8 511 000

0

0

0

0

0

Погашение долга 

0

-  1 189 649

- 1403 786

- 1 656 468

- 1 954 632

-  2 306 465

Выплата дивидендов

0

-     916 335

-    848 101

-    782 000

-    720 446

-   664 138

Текущее сальдо

10 638 750

-  2 105 984

- 2 251 887

- 2 438 467

- 2 675 078

-  2 970 603