Управление капиталом организации

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (паевой фонд)

410

50

50

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

Добавочный капитал

420

42 936

42 936

Резервный капитал

430

     в том числе:

     резервы, образованные  в соответствии с законодательством

431

     резервы, образованные в соответствии  с      учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

37 016

38 167

ИТОГО по разделу III (стр.410+411+420+430+470)

490

80 002

81 153

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

21 663

27 558

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV (стр. 510+515+520)

590

21 663

27 558

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

10 000

30 000

Кредиторская задолженность (стр. 621+622+623+624+625)

620

13 603

13 981

     в том числе:

     поставщики  и подрядчики

621

12 312

11 992

     задолженность перед персоналом  организации

622

984

1 542

     задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

623

4

57

     задолженность по налогам и  сборам

624

150

183

     прочие кредиторы

625

153

207

Задолженность перед участниками (учредителями по выплате доходов 

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V (стр. 610+620+630+640+650+660)

690

23 603

43 981

БАЛАНС (стр. 490+590+690)

700

125 268

152 692

Справка о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

В том числе по лизингу

911

Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

43 380

76 160

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в  пользование

990

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

63 680

89 024

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

59 701

61 547

Валовая прибыль (стр. 010+020)

029

3 979

27 477

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (стр.029+030+040)

050

3 979

27  477

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

3

Проценты к уплате

070

7 124

4 117

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

7 687

7 530

Прочие расходы

100

3 394

6 602

Прибыль (убыток) до налогообложения             (стр. 050+060+070+080+090+100)

140

1 151

24 288

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Иные платежи из прибыли

151

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода (стр.140+141+142+150+151)

190

1 151

24 288

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

Наименование

Код

Прибыль

Убыток

Прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения  суда (арбитражного суда) об их взыскании 

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям  в иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Х

Х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек  срок исковой давности

280

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

71 982

74 362

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения:

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

71 982

74 362

II. ОБОРОТННЫЕ АКТИВЫ

Запасы: (стр. 211+212+213+214+215+216+217)

210

73 704

65 859

     в том числе:

     сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

48 230

35 024

     животные на выращивании и  откорме

212

19 060

23 853

     затраты в незавершенном производстве

213

5 990

6 550

     готовая продукция и товары  для перепродажи

214

424

432

     товары отгруженные 

215

     расходы будущих периодов

216

     прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

      в том числе покупатели и  заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3 775

3 213

      в том числе покупатели и  заказчики

241

2 629

2 523

      учредители по взносам в уставный  капитал (паевой фонд)

242

     по выданным авансам

     по начисленным доходам

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

3 231

2 190

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

80 710

71 262

БАЛАНС (стр. 190 + 290)

300

152 692

145 624

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (паевой фонд)

410

50

50

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

Добавочный капитал

420

42 936

42 936

Резервный капитал

430

     в том числе:

     резервы, образованные  в соответствии с законодательством

431

     резервы, образованные в соответствии  с      учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

38 167

41 799

ИТОГО по разделу III (стр.410+411+420+430+470)

490

81 153

84 785

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

27 558

25 279

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV (стр. 510+515+520)

590

27 558

25 279

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

30 000

26 400

Кредиторская задолженность (стр. 621+622+623+624+625)

620

13 981

9 160

     в том числе:

     поставщики  и подрядчики

621

11 992

7 060

     задолженность перед персоналом  организации

622

1 542

1 672

     задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

623

57

-

     задолженность по налогам и  сборам

624

183

278

     прочие кредиторы

625

207

150

Задолженность перед участниками (учредителями по выплате доходов 

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V (стр. 610+620+630+640+650+660)

690

43 981

35 560

БАЛАНС (стр. 490+590+690)

700

152 692

145 624

Справка о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

В том числе по лизингу

911

Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

76 160

70140

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в  пользование

990

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

108 576

63 680

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

91 847

59 701

Валовая прибыль (стр. 010+020)

029

16 729

3 979

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (стр.029+030+040)

050

16 729

3 979

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

4

3

Проценты к уплате

070

7 971

7 124

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

8 817

7 687

Прочие расходы

100

13 947

3 394

Прибыль (убыток) до налогообложения             (стр. 050+060+070+080+090+100)

140

3 632

1 151

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Иные платежи из прибыли

151

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода (стр.140+141+142+150+151)

190

3 632

1 151

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220