Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 11:39, дипломная работа
Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)
Резюме 4
1 Инициатор проекта 5
2 Существо предлагаемого проекта 8
3 Анализ положения дел в отрасли 8
4 Маркетинговый план 9
5 Производственный план 16
6 Финансовый план 17
6.1 Условия и допущения принятые для расчета 17
6.2 Стоимость капиталовложений 17
6.3 Номенклатура и цены на продукцию 18
6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы 18
6.5 Численность персонала и заработная плата 19
6.6 Накладные расходы 19
6.7 Нормозапас сырья 19
6.8 Остаток готовой продукции 19
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах 19
6.10 Себестоимость 19
6.11 Расчет прибылей и убытков 20
6.12 Бюджет движения денежных средств 21
6.13 Расчет точки безубыточности 22
6.14 Экономическая эффективность 22
7 Анализ рисков 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая линия для производства ЖБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-5Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС № 86-510Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка на плиты
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры на поставку бетона и плит
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании свойств клинкера
Приложение № 4
Основные расходы
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| переменные расходы | сырье | 0,00 | 29956,12 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 |
| вода | 0,00 | 33,14 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | |
| электроэнергия | 0,00 | 630,17 | 2083,22 | 2083,22 | 2083,22 | 2083,22 | |
| теплоэнергия | 0,00 | 140,51 | 464,49 | 464,49 | 464,49 | 464,49 | |
| всего | 0,00 | 30759,94 | 101685,76 | 101685,76 | 101685,76 | 101685,76 | |
| руб.на 1 кв.метр | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 | ||
| условно-постоянные расходы | заработная плата | 0,00 | 1938,60 | 5772,00 | 5772,00 | 5772,00 | 5772,00 |
| ЕСН | 0,00 | 536,99 | 1598,84 | 1598,84 | 1598,84 | 1598,84 | |
| сменное оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| амортизация | 0,00 | 4776,82 | 6369,09 | 6369,09 | 6369,09 | 6369,09 | |
| ремонтный фонд | 0,00 | 270,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| содержание основных средств | 0,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| охрана труда | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| подготовка персонала | 0,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| плата за загрязнение окр.среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 0,00 | 180,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| цеховые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| непредвиденные расходы | 0,00 | 1935,12 | 5817,28 | 5817,28 | 5817,28 | 5817,28 | |
| всего | 0,00 | 9877,53 | 20477,22 | 20477,22 | 20477,22 | 20477,22 | |
| Производственная себестоимость | 0,00 | 40637,47 | 122162,98 | 122162,98 | 122162,98 | 122162,98 | |
| полная себестоимость | коммерческие расходы | 0,00 | 210,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| общехозяйственные расходы | 0,00 | 4084,75 | 12244,30 | 12244,30 | 12244,30 | 12244,30 | |
| налог на имущество | 0,00 | 1417,12 | 1766,89 | 1626,77 | 1486,65 | 1346,53 | |
| Полная себестоимость | 0,00 | 46349,34 | 136454,17 | 136314,05 | 136173,93 | 136033,81 | |
| себестоимость 1 кв.метра в руб | 659,74 | 587,55 | 586,95 | 586,34 | 585,74 | ||
Приложение № 5
Отчет о прибылях и убытках
| ТЫС.РУБ. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Выручка от продажи продукции | 0,00 | 58 808,33 | 211 921,92 | 211 921,92 | 211 921,92 | 211 921,92 |
| Себестоимость | 0,00 | -40 637,47 | -122 162,98 | -122 162,98 | -122 162,98 | -122 162,98 |
| Валовая прибыль | 0,00 | 18 170,86 | 89 758,94 | 89 758,94 | 89 758,94 | 89 758,94 |
| Коммерческие расходы | 0,00 | -210,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 |
| Управленческие расходы | 0,00 | -4 084,75 | -12 244,30 | -12 244,30 | -12 244,30 | -12 244,30 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 0,00 | 13 876,11 | 77 234,64 | 77 234,64 | 77 234,64 | 77 234,64 |
| Проценты к уплате | 0,00 | -8 425,37 | -8 458,97 | -1 591,64 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0,00 | -1 417,12 | -1 766,89 | -1 626,77 | -1 486,65 | -1 346,53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,00 | 4 033,62 | 67 008,79 | 74 016,23 | 75 747,99 | 75 888,11 |
| Налог на прибыль | 0,00 | -2 414,89 | -16 082,11 | -17 763,90 | -18 179,52 | -18 213,15 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 0,00 | 1 618,74 | 50 926,68 | 56 252,34 | 57 568,47 | 57 674,97 |
| EBITDA | 0,00 | 17 235,81 | 81 836,84 | 81 976,96 | 82 117,08 | 82 257,20 |
| EBIT | 0,00 | 12 459,00 | 75 467,75 | 75 607,87 | 75 747,99 | 75 888,11 |
| Рентабельность EBITDA (EBITDA margin) | 29,31% | 38,62% | 38,68% | 38,75% | 38,81% | |
| Рентабельность EBIT (EBIT margin) | 21,19% | 35,61% | 35,68% | 35,74% | 35,81% | |
| Net profit margin | 2,75% | 24,03% | 26,54% | 27,16% | 27,22% |
Приложение № 6
Баланс
| Актив | ||||||
| Внеоборотные ативы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Основные средства | 0 | 84294 | 77925 | 71556 | 65186 | 58817 |
| Незавершенные капитальные вложения | 32728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 32728 | 84294 | 77925 | 71556 | 65186 | 58817 |
| Оборотные ативы | ||||||
| Запасы | 0 | 9246 | 9246 | 9246 | 9246 | 9246 |
| НДС по приобретеным ценностям | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 12016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 27996 | 91934 | 155978 |
| Итого оборотные активы | 5799 | 21262 | 9246 | 37242 | 101180 | 165224 |
| Итого Актив | 38527 | 105556 | 87170 | 108798 | 166366 | 224041 |
| Пассив | ||||||
| Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 1619 | 52545 | 108798 | 166366 | 224041 |
| Итого капитал и резервы | 0 | 1619 | 52545 | 108798 | 166366 | 224041 |
| Долгосрочные обязательства | 38527 | 103937 | 34625 | 0 | 0 | 0 |
| Итого Пассив | 38527 | 105556 | 87170 | 108798 | 166366 | 224041 |
Приложение № 7
Основные
показатели рентабельности
Приложение № 8
Период окупаемости
(простой и дисконтированный)
Приложение № 9
Финансовый
профиль
Приложение № 10
Анализ чувствительности