Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 11:39, дипломная работа
Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)
Резюме 4
1 Инициатор проекта 5
2 Существо предлагаемого проекта 8
3 Анализ положения дел в отрасли 8
4 Маркетинговый план 9
5 Производственный план 16
6 Финансовый план 17
6.1 Условия и допущения принятые для расчета 17
6.2 Стоимость капиталовложений 17
6.3 Номенклатура и цены на продукцию 18
6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы 18
6.5 Численность персонала и заработная плата 19
6.6 Накладные расходы 19
6.7 Нормозапас сырья 19
6.8 Остаток готовой продукции 19
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах 19
6.10 Себестоимость 19
6.11 Расчет прибылей и убытков 20
6.12 Бюджет движения денежных средств 21
6.13 Расчет точки безубыточности 22
6.14 Экономическая эффективность 22
7 Анализ рисков 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая линия для производства ЖБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-5Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС № 86-510Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка на плиты
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры на поставку бетона и плит
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании свойств клинкера
80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.
Для обеспечения
работы основных цехов ОГП НТМК организованы
ремонтно-механический, транспортный,
электро- и газомазутный цехи, паросиловой
и ремонтно-строительный участки.
Продолжение прил. №1
Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.
1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".
2003г. - создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".
2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).
16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.
1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.
Огнеупорное
производство обеспечивает своей продукцией
500 предприятий страны, получают наши
огнеупоры и крупнейшие комбинаты
черной, цветной металлургии, и небольшие
заводы других отраслей народного хозяйства
не только в центре, но и на Дальнем
Востоке и Крайнем Севере.
Приложение № 2
Исходные
данные
| Валюта расчетов | тыс.руб. | |
| Дата начала проекта | 01.01.2007 | |
| длительность | 6 лет | |
| шаг расчетов | квартал | |
| Налоги | ставка | |
| Налог на прибыль | 24,00% | |
| НДС | 18,00% | |
| налог на имущество (в год) | 2,20% | |
| единый социальный налог | 27,70% | |
| Годовые нормы амортизации | срок использования | годовая норма |
| здания | 25 | 4,00% |
| сооружения | 16 | 6,25% |
| оборудование | 12 | 8,33% |
| транспортные средства | 8 | 12,50% |
| Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб. | ||||||||
| по кварталам | ||||||||
| статья | всего с НДС | в т.ч. НДС | 1кв 07 | 2кв 07 | 3кв 07 | 4кв 07 | 1кв 08 | 2кв 08 |
| предпроектные и проектные работы | 3042,50 | 464,11 | 0 | 0 | 0 | 912,75 | 912,75 | 1217 |
| строительно - монтажные работы | 8440,20 | 1287,49 | 0 | 0 | 2110,05 | 2110,05 | 2110,05 | 2110,05 |
| сооружения | 17000,00 | 2593,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 |
| оборудование | 65768,27 | 10032,45 | 0 | 0 | 16442,07 | 16442,07 | 16442,07 | 16442,07 |
| транспортные средства | 9000,00 | 1372,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |
| всего | 103250,97 | 15750,15 | 0 | 0 | 18552,12 | 19464,87 | 32464,87 | 32769,12 |
| ввод основных средств в эксплуатацию | в том числе по периодам без НДС | |||||
| группа | 1кв 07 | 2кв 07 | 3кв 07 | 4кв 07 | 1кв 08 | 2кв 08 |
| сооружения | 20057,17 | |||||
| оборудование | 61386,21 | |||||
| транспортные средства | 0 | 7627,12 | ||||
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89070,5 |
| Производственные мощности кв.метров в сутки | % от вала | с коэфф. 1 | максимум, кв.метров |
| плит всего | 100,00% | 921,60 | 921,6 |
| плита ПБ 30-12-8 | 0,00% | 0,00 | 0 |
| плита ПБ 60-12-8 | 100,00% | 921,60 | 921,6 |
| плита ПБ 90-12-8 | 0,00% | 0,00 | 0 |
| Емкость склада сырья | 1000,00% |
Продолжение
прил. № 2
| всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты | в среднем | цена | стоимость на 1 кв.метр |
| цемент ПЦ 400 Д0, тонн | 0,0678 | 3500,00 | 237,44 |
| песок, тонн | 0,1152 | 370,00 | 42,624 |
| щебень, тонн | 0,1152 | 355,00 | 40,896 |
| вода, куб.метр | 0,0147 | 14,20 | 0,209024 |
| добавка, TENSEM, кг | 0,1344 | 100,00 | 13,44 |
| проволока, Вр 2, тонн | 0,0030 | 24800,00 | 74,4 |
| смазка , PRIMUS, литр | 0,1600 | 110,00 | 17,6 |
| вода для мойки куб.метр | 0,0185 | 14,20 | 0,2627 |
| теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал | 0,0020 | 1000,00 | 2 |
| электроэнергия, тыс.квт | 0,0069 | 1300,00 | 8,97 |
| Производство | В период пуска | Стандартный год | |||||||
| всего,
станд.год |
1кв 08 | 2кв 08 | 3кв 08 | 4кв 08 | 1кв 09 | 2кв 09 | 3кв 09 | 4кв 09 | |
| количество рабочих дней | 252,00 | 42 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| ежедневная мощность % от максимума | 30,00% | 51,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| производство плит тыс.кв.метров | 232,24 | 11,61 | 29,61 | 29,03 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | |
| Цены, без НДС, за 1 кв.метр плиты | |
| плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартная | 912,5 |
| Срок поступления оплаты | по факту |
| Персонал | Всего | 1кв 08 | 2кв 08 | 3кв 08 | 4кв 08 | 1кв 09 | 2кв 09 | 3кв 09 | 4кв 09 |
| набор персонала, % | 0,00% | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| основной производственный | 16 | 0 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| вспомогательный | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| руководители специалисты | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| прочие | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| всего | 33 | 0 | 11 | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Постоянные расходы | тыс.руб.в квартал |
| ремонтный фонд | 90,00 |
| содержание основных средств | 30,00 |
| охрана труда | 20,00 |
| подготовка персонала | 30,00 |
| прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) | 60,00 |
| общецеховые расходы | 105,00 |
| коммерческие расходы | 70,00 |
| Постоянные расходы, нормативы | |
| непредвиденные | 5,00% |
| общехозяйственные | 10,00% |
Приложение № 3
Основные показатели производства
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| производственные запасы на начало периода | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| песок, тыс.тонн | 0 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| щебень, тыс. тонн | 0 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| добавка, TENSEN, тонн | 0 | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
| проволока, Вр 2, тыс. тонн | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| смазка , PRIMUS, тонн | 0 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
| поступление сырья, | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 5,39 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| песок, тыс.тонн | 0 | 9,15 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | |
| щебень, тыс. тонн | 0 | 9,15 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | |
| добавка, TENSEN, тонн | 0 | 10,68 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | |
| проволока, Вр 2, тыс. тонн | 0 | 0,24 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| смазка , PRIMUS, тонн | 0 | 12,72 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | |
| использование сырья | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 4,77 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| песок, тыс.тонн | 0 | 8,09 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | |
| щебень, тыс. тонн | 0 | 8,09 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | |
| добавка, TENSEN, тонн | 0 | 9,44 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | |
| проволока, Вр 2, тыс. тонн | 0 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| смазка , PRIMUS, тонн | 0 | 11,24 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | |
| производственные запасы на конец периода | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| песок, тыс. тонн | 0 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| щебень, тыс.тонн | 0 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| добавка, TENSEN, кг | 0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
| проволока, Вр 2, тонн | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| смазка , PRIMUS, литр | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
| остаток готовой продукции на начало периода, тыс.м2 | |||||||
| плита ПБ 60-12-8 | 0 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | |
| производство готовой продукции ,тыс. м2 | |||||||
| плита ПБ 60-12-8 | 0 | 70,25 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | |
| Итого производство тыс. кв.метров | 0 | 70,25 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | |
| отгрузка готовой продукции, тыс.м2 | |||||||
| плита ПБ 60-12-8 | 0 | 64,45 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | |
| Итого отгрузка | 0 | 64,45 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | |
| остаток готовой продукции тыс.м2 | |||||||
| плита ПБ 60-12-8 | 0 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | |
| расходы на приобретение сырья, тыс. руб | цемент ПЦ 400 Д0 | 0 | 18869,25 | 55143,83 | 55143,83 | 55143,83 | 55143,83 |
| песок | 0 | 3387,31 | 9899,13 | 9899,13 | 9899,13 | 9899,13 | |
| щебень | 0 | 3249,99 | 9497,82 | 9497,82 | 9497,82 | 9497,82 | |
| добавка, TENSEN | 0 | 1068,07 | 3121,35 | 3121,35 | 3121,35 | 3121,35 | |
| проволока, Вр 2 | 0 | 5912,54 | 17278,89 | 17278,89 | 17278,89 | 17278,89 | |
| смазка , PRIMUS | 0 | 1398,66 | 4087,48 | 4087,48 | 4087,48 | 4087,48 | |
| всего | 0 | 33885,82 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 | |
| Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. | |||||||
| плита ПБ 60-12-8 | 0 | 58808,33 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 | |
| всего | 0 | 58808,33 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 | |