Бизнес план цеха железобетонных изделий

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 11:39, дипломная работа

Описание работы

Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Содержание

Резюме 4
1 Инициатор проекта 5
2 Существо предлагаемого проекта 8
3 Анализ положения дел в отрасли 8
4 Маркетинговый план 9
5 Производственный план 16
6 Финансовый план 17
6.1 Условия и допущения принятые для расчета 17
6.2 Стоимость капиталовложений 17
6.3 Номенклатура и цены на продукцию 18
6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы 18
6.5 Численность персонала и заработная плата 19
6.6 Накладные расходы 19
6.7 Нормозапас сырья 19
6.8 Остаток готовой продукции 19
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах 19
6.10 Себестоимость 19
6.11 Расчет прибылей и убытков 20
6.12 Бюджет движения денежных средств 21
6.13 Расчет точки безубыточности 22
6.14 Экономическая эффективность 22
7 Анализ рисков 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая линия для производства ЖБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-5Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС № 86-510Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка на плиты
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры на поставку бетона и плит
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании свойств клинкера

Скачать полностью (113.62 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

бизнес план ЖБИ.doc

— 683.50 Кб (Скачать)

6.3 Номенклатура и цены на продукцию:

Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр

6.4 Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4

Таблица 4

всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты	в среднем	цена	сумма	структура
цемент ПЦ 400 Д0, тонн	0,0678	3500,00	237,44	54,23%
песок, тонн	0,1152	370,00	42,624	9,74%
щебень, тонн	0,1152	355,00	40,896	9,34%
вода, куб.метр	0,0147	14,20	0,209024	0,05%
добавка, TENSEM, кг	0,1344	100,00	13,44	3,07%
проволока, Вр 2, тонн	0,0030	24800,00	74,4	16,99%
смазка , PRIMUS, литр	0,1600	110,00	17,6	4,02%
вода для мойки куб.метр	0,0185	14,20	0,2627	0,06%
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал	0,0020	1000,00	2	0,46%
электроэнергия, тыс.квт	0,0069	1300,00	8,97	2,05%
Всего прямые затраты на 1 кв.метр			*437,84*	1

Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.

Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.

6.5 Численность персонала и заработная плата

Таблица 5

Персонал	Кол-во	Средняя заработная плата
основной производственный	16	13000
вспомогательный	4	13000
руководители специалисты	6	24000
прочие	7	11000
всего	33

6.6 Накладные расходы

Таблица 6

Статья затрат	тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд	90,00
содержание основных средств	30,00
охрана труда	20,00
подготовка персонала	30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория )	60,00
общецеховые расходы	105,00
коммерческие расходы	70,00

Постоянные расходы, нормативы
непредвиденные	5,00%
общехозяйственные	10,00%

6.7 Нормозапас сырья – 10 суток

6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней

6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах

Таблица 7

расходы на приобретение сырья, тыс. руб	цемент ПЦ 400 Д0	2188,25
	песок	392,82
	щебень	376,90
	добавка, TENSEN	123,86
	проволока, Вр 2	685,67
	смазка , PRIMUS	162,20
	Всего без НДС	3929,70

Всего с НДС 4637,04

6.10 Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8

Таблица 8

переменные расходы		2008	2009	2010	2011	2012
	сырье	29956,12	99028,50	99028,50	99028,50	99028,50
	вода	33,14	109,55	109,55	109,55	109,55
	электроэнергия	630,17	2083,22	2083,22	2083,22	2083,22
	теплоэнергия	140,51	464,49	464,49	464,49	464,49
	всего	30759,94	101685,76	101685,76	101685,76	101685,76
руб.на 1 кв.метр		437,84	437,84	437,84	437,84	437,84
условно-постоянные расходы	заработная плата	1938,60	5772,00	5772,00	5772,00	5772,00
	ЕСН	536,99	1598,84	1598,84	1598,84	1598,84
	амортизация	4776,82	6369,09	6369,09	6369,09	6369,09
	ремонтный фонд	270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	содержание основных средств	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	охрана труда	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	подготовка персонала	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	прочие расходы	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	непредвиденные расходы	1935,12	5817,28	5817,28	5817,28	5817,28
	всего	9877,53	20477,22	20477,22	20477,22	20477,22

*Производственная себестоимость*		*40637,47*	*122162,98*	*122162,98*	*122162,98*	*122162,98*

полная себестоимость	коммерческие расходы	210,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	общехозяйственные расходы	4084,75	12244,30	12244,30	12244,30	12244,30
	налог на имущество	1417,12	1766,89	1626,77	1486,65	1346,53
*Полная себестоимость*		46349,34	136454,17	136314,05	136173,93	136033,81
себестоимость 1 кв.метра в руб		659,74	587,55	586,95	586,34	585,74
Средняя цена 1 кв.метра плиты, руб		912,5	912,5	912,5	912,5	912,5
Структура себестоимости	сырье	64,63%	72,57%	72,65%	72,72%	72,80%
	вода	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	электроэнергия	1,36%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%
	теплоэнергия	0,30%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
	заработная плата с ЕСН	5,34%	5,40%	5,41%	5,41%	5,42%
	Амортизация	10,31%	4,67%	4,67%	4,68%	4,68%
	Прочие условно -постоянные	5,66%	4,94%	4,94%	4,95%	4,95%
	коммерческие	0,45%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
	налог на имущество	3,06%	1,29%	1,19%	1,09%	0,99%
	общехозяйственные	8,81%	8,97%	8,98%	8,99%	9,00%

6.11 Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 9

Таблица 9

ТЫС.РУБ.	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка от продажи продукции	58 808,33	211 921,92	211 921,92	211 921,92	211 921,92
Себестоимость	-40 637,47	-122 162,98	-122 162,98	-122 162,98	-122 162,98
Валовая прибыль	18 170,86	89 758,94	89 758,94	89 758,94	89 758,94
Коммерческие расходы	-210,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
Управленческие расходы	-4 084,75	-12 244,30	-12 244,30	-12 244,30	-12 244,30
Прибыль (убыток) от продаж	13 876,11	77 234,64	77 234,64	77 234,64	77 234,64
Проценты к уплате	-8 425,37	-8 458,97	-1 591,64	0,00	0,00
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	-1 417,12	-1 766,89	-1 626,77	-1 486,65	-1 346,53
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 033,62	67 008,79	74 016,23	75 747,99	75 888,11
Налог на прибыль	-2 414,89	-16 082,11	-17 763,90	-18 179,52	-18 213,15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 618,74	50 926,68	56 252,34	57 568,47	57 674,97

EBITDA	17 235,81	81 836,84	81 976,96	82 117,08	82 257,20
EBIT	12 459,00	75 467,75	75 607,87	75 747,99	75 888,11
Рентабельность EBITDA (EBITDA margin)	29,31%	38,62%	38,68%	38,75%	38,81%
Рентабельность EBIT (EBIT margin)	21,19%	35,61%	35,68%	35,74%	35,81%
Net profit margin	2,75%	24,03%	26,54%	27,16%	27,22%

6.12 Бюджет движения денежных средств

Таблица 10

Поток от текущей деятельности	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	0,00	1 618,74	50 926,68	56 252,34	57 568,47	57 674,97
Амортизация	0,00	4 776,82	6 369,09	6 369,09	6 369,09	6 369,09
Поток от изменения оборотного капитала	0,00	-9 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Денежный поток от текущей деятельности	0,00	-2 850,25	57 295,77	62 621,43	63 937,57	64 044,06
*Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом*	*0,00*	-2 850,25	54 445,52	117 066,95	181 004,51	245 048,57

Поток от инвестиционной деятельности
Строительство цеха	-38 016,99	-65 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансирование капитализируемых стартовых расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат НДС с капитальных вложений	0,00	3 734,10	12 016,05	0,00	0,00	0,00
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности	-38 016,99	-61 499,89	12 016,05	0,00	0,00	0,00
*Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом*	*-38 016,99*	-99 516,87	-87 500,82	-87 500,82	-87 500,82	-87 500,82

Поток от финансовой деятельности
Оплата уставного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление кредитных ресурсов	38 527,17	79 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата процентов	-510,18	-1 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат основного долга	0,00	-14 565,78	-69 311,82	-34 624,98	0,00	0,00
Итого Денежный поток от финансовой деятельности	38 016,99	64 350,14	-69 311,82	-34 624,98	0,00	0,00
*Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом*	*38 016,99*	102 367,12	33 055,30	-1 569,68	-1 569,68	-1 569,68

Чистый денежный поток	0,00	0,00	0,00	27 996,44	63 937,57	64 044,06
*Чистый денежный поток нарастающим итогом*	*0,00*	0,00	0,00	27 996,44	91 934,01	155 978,07
себестоимость к выручке		69,10%	57,65%	57,65%	57,65%	57,65%
выручка к себестоимости		144,71%	173,47%	173,47%	173,47%	173,47%

Информация о работе Бизнес план цеха железобетонных изделий