Бизнес-план ООО «От 10 м и выше»

    Расчет себестоимости:

    1. Себестоимость покраски дома = 190 000 (материалы)+300 000 (з/п производственных рабочих)+10 000 (амортизация оборудования) = 500 000 рублей.

    Срок  выполнения работы - месяц.

    2. Себестоимость герметизации швов = 33 000 (вилатерм+герметик)+20 000 (з/п производственных рабочих)=53 000 рублей

    Срок  выполнения работы – 1-2 день.

    3. Себестоимость помывки посада (3 000 м²)=  30 000 (материалы)+ 20 000 (з/п производственных рабочих)=50 000 рублей

    Срок  выполнения работы – 1-2 день.

    4. Себестоимость грунтовки и покраски металлоконструкции зависит от сложности металлоконструкций.

    4.7 Загрузка услуг (пессимистический прогноз)

    Сезонность  работ исключается за счет, предоставляемого спектра услуг. Оптимальная температура работа в зимний период времени до – 20 ºС.

    Работы  выполняются в любую погоду за исключением сильного ветра, мороза и жары при температуре от -20 ºС до +35 ºС.

    30% прибыли планируется откладывать  в фонд оплаты труда сотрудников  на случай сезонности или неблагоприятных  для работы метеоусловий.

    Рассчитаем  пессимистический прогноз заказов  в соответствии с прайсом цен:

    1. Герметизация межпанельных швов жилого дома в среднем стоит 30 000 рублей. Время выполнения работы составляет 1 рабочий день.

    2. Ремонтно-облицовочные работы (очистка, грунтовка, шпатлевка, штукатурка, покраска) жилого дома составляют 1 500 000 рублей. Время выполнения работы – 1 месяц.

    3. Помывка посада в среднем стоит 30 000 рублей. Время выполнения работы составляет 1 рабочий день.

    4. Чистка всей кровли пятиэтажного дома от снега – 1000 м² · 20 руб. = 20 000 руб., время чистки одного дома – 2-3 часа. В среднем, за рабочий день бригады успевают почистить 3 дома. Дневная выручка равна 60 000 руб. Чистка девятиэтажного дома стоит дороже, так как добавляется надбавка за риск выполнения работ. В среднем, стоимость 9-тиэтажного дома стоит 15 000-20 000 руб. в зависимости от его площади.

    Рассчитанная  стоимость каждого из приведенных  заказов является примерной, минимальной, так как необходима реальная оценка объекта, на котором придется работать. С учетом нее, расценки могут возрасти.

    Для организаций цены приведены без  учета стоимости материалов; для  квартир – с учетом стоимости  материалов. В случае выполнения небольших  объемов работ цена договорная. Минимальная  стоимость заказа составляет 6 000 руб. для квартир и 8 000 руб. для организаций.

 

     Глава V. План сбыта

    5.1 Цена услуг (методы ценообразования)

    Приведенные ниже расценки являются базовыми и  могут варьироваться в ту или  иную сторону. Конечная оценка стоимости  производства работ определяется после бесплатного выезда нашего специалиста на место производства работ. Основными факторами, определяющими стоимость, являются особенности архитектуры фасада здания, технологии производства работ, объемы работ, сроки, и многое другое.

    Наши расценки ниже уровня цен, существующих на высотном сегменте рынка строительных услуг, так как мы не строительная компания и не посредники. Мы сами производим оценку стоимости объекта, планирование производства работ и сами работы.

    Перечень  работ, приведённый ниже, является базовым, то есть не полным. Наша бригада готова рассмотреть предложения по всем видам работ, производимых на высоте.

Таблица 6 – Прайс - лист

    Ценообразование как у конкурентов.

    5.2 Размеры скидок, акций

    При заключении долгосрочных договоров  с крупными компаниями может предусматриваться  скидка до 20%.

 

     Глава VI. Финансовый план

    6.1 Расходы

    Стоимость инвестиционного  проекта составляет 1 млн. рублей:

300 000 руб. (альпинистское оборудование);

68 000 руб. (курсы обучения промальпинистов);

57 000 руб. (оборудование и материалы для  ремонтных и малярных работ  и др.) ;

60 000 руб.  (подготовка документов, аренда и  оснащение офиса, реклама и  др.);

300 000 руб.(покупка газели );

200 000 руб. (заработная плата );

15 000 (пожарно-охранная сигнализация)

    Ежемесячные расходы составляют 560 000 рублей:

410 000 руб. Заработная плата;

94 000 руб. сумма ежемесячного платежа по кредиту;

30 000 руб. Аренда офиса;

10 000 руб. Амортизация альпинистского снаряжение и производственного инвентаря;

6 000 руб.  Авансовые платежи по налогам;

10 000 руб. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации.

    Средняя дневная выручка составляет 30 000 руб.

    Месячная  выручка составляет 720 000 руб.

    Суммы разовых затрат и длительность проведения всех операций представлены на рисунке 3 и 4 соответственно.

    

    Рисунок 3 – Затраты

    

    Рисунок 4 - Длительность

    6.2 Точка безубыточности

    Для того, чтобы доход полностью покрывал затраты в каждый из 24 рабочих дней необходимо выполнять работу на сумму 23 000 рублей или 18 дней по 30 000 рублей. 

    6.3 Эффективность проекта

    Чистая  прибыль 

ЧП в  месяц = 30 000*24 – 554 000=166 000

30% прибыли  планируется откладывать в фонд  оплаты труда сотрудников на  случай сезонности или неблагоприятных для работы метеоусловий.

ЧП в  год = 166 000*12= 1 992 000 рублей

    Срок  окупаемости проекта (RB)

RB=Стоимость инвестиционного проекта/Средняя стоимость ежегодных поступлений=1 000 000/2 112 000=0,47

    Внутренняя  норма рентабельности

Внутренняя  норма рентабельности в месяц = 166 000/554 000*100%=30%

Внутренняя  норма рентабельности в год =

    6.4 Источники финансирования

    Для покрытия всех расходов требуется кредит в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 21,75% годовых. Возврат данного кредита будет осуществляться ежемесячно на сумму 94 000 рублей.

 

     Глава VII. Анализ рисков

    Риск  сопутствует любой предпринимательской  деятельности. Для того, чтобы вовремя  распознать возможное наступление  риска и минимизировать или предотвратить  вероятные последствия его воздействия на бизнес, необходимо прогнозировать риски и управлять ими в дальнейшем.

    Возможный риски:

• Трудности в оформлении документов при регистрации предприятия;
• Отсутствие сбыта на начальном этапе функционирования предприятия;
• Несоответствие фактических показателей прибыли запланированным;
• Возможны задержки сроков выполнения заказов;
• Кражи, пожары и другие непредвиденные ситуации.

    Предотвращение  рисков:

• Усиление мер безопасности, в том числе и пожарной;
• Страхование своей деятельности;