Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 13:12, контрольная работа
Суть данного проекта заключается не только в рамках производства и реализации говядины в личном хозяйстве, но и формирование племенной базы за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Создание собственной торговой марки и торговой сети.
Для организации деятельности предприятия необходимы дополнительные средства в размере 2 000 000$ на:
Наименование | Количество | Цена | Сумма |
Трактор МТЗ 1221 | 2 | 12 500$. | 25 000$ |
БДМ 3х4 | 2 | 10 000$ | 20 000$ |
Сеялки "Агромастер" 4,8 | 2 | 19 500$ | 39 000$ |
Комбайн кормоуборочный "Ягуар" | 1 | 20 000$ | 40 000$ |
Прицеп тракторный - кормовоз | 3 | 14 000$ | 42 000$ |
Опрыскиватель ОВП-120 | 2 | 3 350$ | 7 700$ |
Автомобиль КАМАЗ 6520 | 2 | 27 300$ | 54 600$ |
Автомобиль КАМАЗ-сельхозвариант + прицеп | 1+1 | 20 000$ | 40 000$ |
Автомобиль УАЗ 3909-94 | 1 | 5 000$ | 5 000$ |
Автомобиль КАМАЗ - седельный тягач | 1 | 10 000$ | 10 000$ |
Цистерна топливозаправочная ППЦ 9622103 | 1 | 28 000$ | 28 000$ |
Фургон изотермический ГАЗ 3309 | 1 | 10 000$. | 10 000$ |
Автомобиль ГАЗ 27057-531 | 1 | 12 000$ | 12 000$ |
Кран-манипулятор на базе КАМАЗ 4310 | 1 | 30 000$ | 30 000$ |
Легковой автомобиль Шевроле-Нива | 1 | 10 000$ | 10 000$ |
Автомобиль Huindai-Tuscon | 1 | 12 000$ | 12 000$ |
Cнегоход типа Буран | 1 | 6 000$ | 6 000$ |
Установка кормозаготовительная | 2 | 30 000$ | 60 000$ |
Необходимое навесное оборудование | 3 | 40 000$ | 120 000$ |
ИТОГО |
|
| 571 300$ |
вид семян | Площади (га) | кол-во (тн) | стоимость дол. | сумма дол. |
зерновые | 2 | 700 | 80$ | 56000$ |
многолетние культуры | 2 | 600 | 135$ | 81000$ |
кукуруза | 2 | 600 | 100$ | 60000$ |
однолетние культуры | 2 | 300 | 120$ | 36000$ |
ИТОГО | 233000$ |
Категории работающих | Сумма з/п в месяц | Сумма з/п за год |
Директор | 800$ | 9600$ |
Заместитель директора | 600$ | 7200$ |
Менеджер HR | 500$ | 6000$ |
Менеджер PR | 500$ | 6000$ |
Менеджер по сбыту прод-ии | 500$ | 6000$ |
Менеджер по закупу кормов | 500$ | 6000$ |
Маркетолог | 500$ | 6000$ |
Помощник маркетолога | 350$ | 4200$ |
Глав. бухгалтер | 550$ | 6600$ |
Бухгалтер | 400$ | 4800$ |
Помощник бухгалтера | 350$ | 4200$ |
Специалист 1 | 450$ | 5400$ |
Специалист 2 | 450$ | 5400$ |
Специалист 3 | 450$ | 5400$ |
Специалист 4 | 450$ | 5400$ |
Специалист 5 | 450$ | 5400$ |
Специалист 6 | 450$ | 5400$ |
Специалист 7 | 450$ | 5400$ |
Специалист 8 | 450$ | 5400$ |
Специалист 9 | 450$ | 5400$ |
Специалист 10 | 450$ | 5400$ |
Водитель 1 | 300$ | 3600$ |
Водитель 2 | 300$ | 3600$ |
Водитель 3 | 300$ | 3600$ |
Водитель 4 | 300$ | 3600$ |
Охранник 1 | 250$ | 3000$ |
Охранник 2 | 250$ | 3000$ |
Уборщик 1 | 200$ | 2400$ |
Уборщик 2 | 200$ | 2400$ |
Уборщик 3 | 200$ | 2400$ |
Итого | 12350$ | 148200$ |
Отчет о прибыли и убытках
| 1 год деятельности | ИТОГО | |||||
1 квартал | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | |||||
1. Выручка от реализации | 193500$ | 193500$ | 193500$ | 580500$ | 580500$ | 580500$ | 2400000$ |
1. Постоянные издержки (ГСМ, эл. энергия и т.д.)
– корма
– заработная плата
– амортизация осн. фондов
- Минер. удобрения
- Электроэнергия
- Автотранспорт | 38418$ | 39548$ | 37387$ | 110400$ | 105358$ | 112868$ | 443979$ |
25000$ | 24500$ | 23700$ | 70000$ | 65000$ | 72000$ | 280200$ | |
12350$ | 12350$ | 12350$ | 37050$ | 37050$ | 37050$ | 148200$ | |
480$ | 560$ | 490$ | 1580$ | 1425$ | 1420$ | 5955$ | |
85$ | 90$ | 80$ | 260$ | 265$ | 265$ | 1045$ | |
8$ | 8$ | 7$ | 20$ | 18$ | 18$ | 79$ | |
495$ | 520$ | 480$ | 1490$ | 1500$ | 1370$ | 5855$ | |
3. Переменные издержки | 11456$ | 13650$ | 10840$ | 35250$ | 34860$ | 36720$ | 142776$ |
4. Налоги | 52860$ | 52860$ | 52860$ | 158580$ | 158580$ | 158580$ | 634240$ |
5.Суммарные калькуляционные издержки (1+3+4) | 102734$ | 106277$ | 101356$ | 304230$ | 300270$ | 306450$ | 1215180$ |
6. Валовая прибыль (1-5) | 90766$ | 87223$ | 92144$ | 276270$ | 280230$ | 274050$ | 1184820$ |
Итого ср. вал. прибыль | |||||||
Анализ эффективности проекта
Расчет рентабельности предприятия производится по формуле:
R=ВП/И, где
ВП – валовая прибыль;
И – все издержки фирмы.
R = 1184820 / 1215180 = 0,975 = 97,5%
Успешный показатель рентабельности!!!
Анализ графика точки безубыточности
Срок окупаемости проекта 3 года исходя из:
2 000 000$ (осн. Кредит) + (3 года* 330 000$) + (500 000$ влож. сред-ва предпринимателей) = 3 490 000$
1 184 820$ (валовая прибыль)* 3 года = 3 554 460$
Именно через 3 года предприятие достигнет точки безубыточности и начнет приносить мощнейшую прибыль.
Расчеты показали, что проект эффективен, и его стоит инвестировать.
Проектировщик бизнес-плана: Хорошев Андрей Николаевич